对城投公司发展方向的几点建议.pdf

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1、 对城投公司发展方向的几点建议 城投公司必须根据城市功能及自身发展目标合理定位，调整战略方向，形成以城建投资公司为载体，最大限度地发挥国有资产的潜能，合理拓展融资渠道，加强资金监管，强化内部管理，发挥城投公司承载城市的最大优势。标签：城投公司；定位；投融资；融资渠道；地方政府；城市基础设施建设；资金监管；运作；项目管理 我公司做为市政府的投资组团和融资平台，为我市的城市建设发挥了重要的作用，取得的成绩也得到了领导和社会的肯定。为规范各地城投公司的健康发展，国家已对地方融资平台进行了整治，并下发了 国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知及四部委关于加强土地储备与融资管理的通知（国土

2、资发2012162 号。这给我公司的发展提出了新的问题，在以后的投融资管理工作中的难度将加大，公司如何在更远的时间跨度内，进一步发挥好投融资管理功能，以适应长远发展，根据自己的理解，提出以下几点建议：一、调整战略方向 改变目前公司的單一融资平台的公司定位，明确未来的战略发展方向：1、作为城市建设的企业主体，着力形成“政府引导、市场运作、财政支持、社会参与”的多元化投资格局。2、作为经营城市的运作主体，充分发挥城市资产的整体融资效应，使资本运作相结合，推动建设运作。使土地运作与项目运作相结合，实现土地的变现与增值，达到城市资产价值的最大化。3、作为持续发展的企业法人，建立有效的偿债机制。债务偿还

3、机制应建立在政府财政体制下、跨部门运作基础之上的公共项目偿债基金。4、作为资本运作的实施载体，将工作重心从建设管理向资产经营和资本运作方向转移，逐步实现城市建设的多元化发展和公司的市场化运作。二、组建二级融资平台，构建城投公司的基本框架 二级融资平台的建设旨在推动公司企业集团框架的建立，有助于满足将来的多渠道筹措资金和资产重组的客观需求，为后续发展奠定基础。可考虑按照现代企业制度要求成立或划入资产经营管理公司、市政公用公司、水务公司、土地储备公司、房地产公司、旅游服务公司、物业公司、财务公司等二级子公司（二级机构），各公司执行“统一发展规划、统一土地储备、统一建设开发、统一建设经营”的指导思想

4、，统筹负责我市重点工程和重大项目、城市基础设施、公用事业及相关国有资产的市场化运作。三、城投公司做实做强的措施建议 1、公司应按“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求建立严格的公司法人治理机构 做实做强城投公司，首先要在城市建设投融资体制上进行深化和完善。以明确企业法人主体地位，建立投资责任约束机制，改变那种资产形式、资本经营、资本收益分离的现象。建议在公司董事会的人员构成中，应适当增加专家董事的数量，以提高项目投资决策的科学性。公司与政府其他城建职能部门的关系应以政企分开、权责明晰为原则，尤其是公司的管理权限与职能部门交叉时，要切实做好责任权利统一，构建与社会主义市场经

5、济体制相适应的自我循环的投融资新机制。2、对城市资源统筹规划，集中利用，提高城投公司“造血”机能 从城投公司目前的负债情况看，即便财政收入保持较快的增长，仅靠财政收入和经营性项目的收益仍无法负担供应类项目的建设。城市本身是一个巨大的经济载体，必须通过经营城市，将城市资源收益用于城市建设。采用经营城市发展模式，对城市资源进行重组和运营，从中获取收益，并把收益重新投入到城市建设的新领域。在政府继续投入的同时，充分运用市场机制、盘活城市资产存量，实现由建设城市向经营城市的转变，以实现城市的自我滚动、自我积累、自我增值、自我发展。以土地资源为例，不断完善土地收储和开发制度，尽快建立城市规划与土地储备相

6、结合的联动机制，政府部门要严格控制重大城市基础设施项目周边土地，统一规划、统一收储、统一开发，由此土地带来的收益专项用于城市基础设施建设；或者通过项目合资、合作等多种方式，引进社会资本。将有助于建立起从项目融资、建设、经营管理和债务清偿良性循环机制，保证城市建设对资金的需求。3、拓展城建融资渠道，实现多元化全社会投资 鼓励公司改变过分依赖银行贷款、融资渠道单一的现状，逐步建立财政资金、民间资本、经营收益等相结合的债务清偿机制。大力开展项目融资创新，进一步加大力度，盘活存量资产。对经营性的城市建设项目，采取转让产权或特许经营权的方式，回收资金；对准经营性或非经营性城市建设项目，采取政府回购、财政

7、补贴、收费收入支持、特许经营授予等方式，公平选择投资者或经营者；在建立特许经营运作机制，对城建项目附带的城市基础设施冠名权、广告位、停车位、生活和商业配套设施的规费收入等，授予公司经营管理；对涉及大量机器、设备采购的城市建设项目，采取设备租赁、融资租赁方式，解决公司资金注入。（1）多方式：在项目融资上，根据城建项目的具体特点，要积极采用 BT（建设转让）、BOT（建设经营转让）、TOT（转让经营转让）、PPP（政府项目与民间合作）等多种融资方式进行融资。积极运用公司融资，出售资产和股权、发行企业债券、发行信托产品、组建城建产业投资基金，以及未来的重组上市融资、城建资产证券化融资等，进行创新融资

8、。（2）多层次：城投公司不仅可以再自身这个平台层面负债融资，还可以搭建平台下面的其它产业平台进行负债融资，通过下属经营性资产重组上市融资、信托融资，也可以通过成立新项目公司进行项目融资等。（3）多渠道：不仅要争取地方政府财政投入，还要积极争取政策方面的支持；不仅要争取国内开发银行和一般商业银行贷款，还应积极争取国外，像亚行、世行的优惠贷款；不仅要通过存量资产、股权进行融资，还应通过增量引入、增资扩股进行融资等。4、加强资金监督，建立风险防范机制为防范建设资金带来的债务风险和信用风险，要建立健全项目跟踪问效和风险防范机制，确保资金的安全、规范和高效使用。一是要建立规范的出资人制度，加强对项目的投

9、资管理。建立一套行之有效、切实可行的资金监管制度，在实施中做到“二控制一加强”，即：控制工程投资，控制用款进度和加强财务管理。要加强财务管理，把内部审计和外部审计、过程审计和事后审计有机结合起来，包括对工程合同、支付凭证和工作量的审核，控制支出的合法性、合理性和正确性，并严格审核项目用款，合理控制用款进度，减少项目资金沉淀。二要建立必要的债务预警体系，并保持各项指标在各自合理和安全的值域内。还要设立城建项目偿债基金，逐步形成与城市建设相适应的城建投资主体偿债保障机制。5、引进先进的管理体制，逐步构建城投公司的核心竞争能力 城投公司要运用现代管理的企业制度加强管理，逐步构筑起自己的利润中心和“现

10、金流”，构建起自身可持续的核心竞争力。考虑资产的快速增值和拉动效应，在加强城区建设的总目标下，近期将经营土地作为主要收入来源；中期以房地产开发形成公司利润支撑，带动相关产业发展，为城区发展注入经济活力；远期开展综合经营、资本运作，提升企业品牌和综合实力。6、加强项目管理，建议完善项目招投标制度 项目管理的好坏直接影响公司的信誉、效益等，加强项目管理重点是“三控、两管、一协调”，而成本控制是项目管理的核心工作，成本控制要从源头抓起，规范资金使用，以免资金浪费。有必要进一步完善项目招投标运作机制，在遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则上，要规范招标程序，加强招标工作的周密性，建立一套规范招投标

11、制度，杜绝违规操作。（1）通过建立和完善有形建筑市场，提高工程交易活动的透明度，促进建筑市场的公开竞争。（2）加强投标资格预审工作。资格预审工作是严格市场准入、保证有序竞 争的重要环节。（3）对评标标准和评标办法从公开的形式到内容做出严格规定，评标标准和评标办法必须在招标文件中公开载明，并不得附带投标人难以接受的不公平的条件，一经公开，便不得随意更改，凡是未在招标文件中載明的条件，一律不得作为评标的依据。（4）正确使用标底，合理确定和预防低于成本价的不正当竞争行为。（5）完善评标专家管理制度，可从异地抽取评委。（6）选择信誉好的招标代理机构及合适的收费行为。通过工程招标，以合理的价格，选择信誉良好的施工单位，确保工程顺利实施。总之，城投公司要适应城市突破发展的总体态势，应对外拓展融资渠道，对内增强管理能力，强化内功，提高对国家政策的理解和领悟能力，超前谋划，走有特色的城投发展之路。参考文献：1、皱德智，对城投公司投融资问题的探讨，决策与信息（财经观察）2008年第 4 期 2、黄舸，城投公司定位与可持续发展，前沿2009 年 13 期 3、曹健飞，当前经济形势下的城投公司融资模式探讨，济邦咨询公司，2011年 6 月 注：三控：工程进度控制、工程成本控制、工程质量控制。两管：合同管理、安全管理。一协调：工作环境协调。