企业出纳述职报告5篇 公司出纳述职报告.docx

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1、企业出纳述职报告5篇 公司出纳述职报告企业出纳述职报告1在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时 交公司按揭款。3、做为现金出纳，每一天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对 帐、盘点，做月报表。4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。2、为迎接税务部

2、门对我公司帐务情景的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。2、根据会计供给的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资料能够说既简单 又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工 作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临

3、，学习新的知识早已经显得十分重要。 知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对 财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完 成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算 机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的 背景和发展。要想使自我不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途 径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态 度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到

4、谨慎的对 待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能 使工作更顺利的进行。在即将到来的二00九年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。企业出纳述职报告2我自20xx年3月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人 员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵

5、守公司的 各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还 是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的 话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的 控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决 不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。2、认真审核需支付费用。费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相 关人员原因，对

6、不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。3、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资, 耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错 误的情况，及时向总经理反应，保证员工正当利益不受损。5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督该月各项 经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。6、及时完成总部的其他要求。三、存在的问题一个月来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和 期望相比还存在一些问题和差距，主要是：

7、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是 对部分公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工 作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公 司发展竭尽所能。最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我 所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢 集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我的工作给予许多帮助。同时，我 还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大 家在2012年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一

8、如既往地与大家一道，为公司获得 更好的经济效益做出努力。企业出纳述职报告3时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户 的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现 金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相 关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算 及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的 工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，

9、以服务无止尽的工作追求, 较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升本事，现就去年工作情景总结 汇报如下：一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符, 并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账 单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点 验，反复核对，确保不出一点差错。二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规

10、定对这一块工作要求细致、规 范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财 务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不 合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原 始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手 续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核 算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核, 经得起随时检查。三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线尽心尽职

11、做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实 际工作情景的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量 完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经 常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每一天对于数万元的现金从手中经过，也 是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负职责的态度，凭良心做事，扎实工作, 任何时候任何情景，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司此刻账目清楚，各种票据完 全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴我们物业公司主要靠及时收缴物业

12、费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费 用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责 经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期 清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情景等相关费用的管理。在每个单月份的10日， 我协同物管员一齐催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金 的使用人发出催款通知，每一天亲往门岗，收取临时停车费，每一天观察步行街广场的场地 使用情景，核对收费情景。经过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资 金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。五、顾全大局，

13、团结协作，做好住户服务工作作为服务行业的一员，心中时刻装载我们XXX的服务理念：住户的满意是我们的唯一追 求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户 感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工 作带来必须影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并 在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢 记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇， 作为一

14、名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更明白，公司的荣辱得失 与自我休戚与共。没有摆自我的客观情景，服从安排，克服困难，和同事一齐，利用晚上加 班加点，挨家挨户，尽自我的最大本事去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相 关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往 年，在以下两个方面得到有效的加强：一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年x月份再次报名参加了 20xx年会计从业人 员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不 断充实自我的

15、工作经验和业务技能，并学以致用。经过坚持不懈的学习，在业务工作本事、 综合分析本事、协调办事本事、文字语言表达本事等方面，都有了必须提高，较好的适应了 工作的需要。二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染, 本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。应对个别无理取闹 的业主，能坚持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的 协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技 术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方

16、法还不是完全能驾驭；其次，由于经常 顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理职责。针对诸多存在的不足，在以后的工作 中，我还需要：1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平；3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，理解更大的挑战, 各方面都能更上一层楼。企业出纳述职报告4今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪 守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务 收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简

17、要述职如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新会 计法为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守， 尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平 时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的 工作，在实际过程中主要做了以下工作：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误 的会计凭证，办理现金和银行

18、收付款业务；2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工 的工资、补助、奖金及其它等发放工作；3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章， 对手续不全的项目不付款；4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整 理完整后装订成册；5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账， 并结出余额，做到账实相符、日清月结；6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品;8、其它日常事务

19、性工作等。三、全面加强学习，努力提高自身综合素质根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制 度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求, 提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握 会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训I, 更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高, 适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习 和努力提高业务技能

20、，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还 将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起 共同发展！企业出纳述职报告520xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理 四个方面尽到了应尽的职责，特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务，在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、甲流期间日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公

21、司职工的意外伤害险的投 保工作。4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能 出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度出纳工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。