2022年旅游开发公司财务工作总结.docx

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1、2022年旅游开发公司财务工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供 服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。 站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽 带，不断提高财务服务质量。在x年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责, 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从 到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始 凭证、会计记账凭证的录入，

2、到编制财务会计报表；从各项 税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项 资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、努 力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部 按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况着手进行了 ERP项目管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初 始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置 均根据实际的业务流程，并针对平时统计和时发现的问题和 不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品 的价

3、格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊 采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理 的基础上，将各项实物资产分为X大类，并在此基础上，完 成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在X月初正式运 行ERP系统，并于X月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关 经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认 各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医 院的科室成本核算工作，对科

4、室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高 经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，市场也变化不定，在油 品生产与方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针 与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资 金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序 进行。五、加强财务管理制度建设，提高财

5、务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际 执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度，包括：财 务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工, 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定, 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期 工作现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行 为，使财务工作的各个环节按

6、一定的财务规则、程序有效地 运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及 其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的 稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的X年年终 财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业 的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财 务利息费用及时追踪开具了等等一系列的财务自查活动。骋 请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和 自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个 财务系统做了工作总结和预期

7、的工作计划展望，将财务人员 分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解 决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制 和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了 审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强 了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员 的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算算管理方案，建立集团公司全面预 算管理模式根据X年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财 务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制 定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单 位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套 科学完整的指标管理控制系统。在09年数据和以前年度各 项经营数据的基础上制定了义年度各单位的成本费用预算、 额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望 通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管 理效果，实现企业目标。