企业管理资料范本-计划财务部岗位职责.docx

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1、计划财务部岗位职责一、计划财务部经理1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位 的各项财经规章制度。2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情 况进行控制和分析。3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计 报表的真实性、合法性、完整性相关相关项目。4、参与公司重大投资相关项目决策，为提高经济效益提出可行 性方案。5、参与公司对外签订各种经济合同协议的会审工作，并监督检 查经济合同协议的执行情况。6、组织财务相关人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作 质量和会计队伍素质。7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理管控。8、相关相关项目公司税务

2、管理管控工作，保证各项税费依法缴 纳。9、完成领导人交办的临时性工作。二、计划财务部副经理1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经规章制度。2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理管控和财务分析。3、相关相关项目编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行 情况。4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，相关相关项目日常流 动资金的管理管控。5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同协议及其他经济 文件的拟定审核工作。6、相关相关项目审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核 应上缴的各种税费。7、协助主管做好会计相关人员业务培训，相关相关项目会计基 础规范化以及本部门机构工作文件的拟写工作。8、

3、完成领导人交办的临时性工作。三、综合会计员1、贯彻执行国家、上级主管部门机构下达有关会计法规及规章 制度。2、相关相关项目总账科目的设置和审核记账工作。3、相关相关项目编制和上报会计报表，做好财务决算工作。4、相关相关项目各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统 计报表和收入分析。5、相关相关项目成本费用的日常核算、监督、控制和分析。6、相关相关项目公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理管控和清查，以及相关报表的编制。7、相关相关项目职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。8、相关相关项目利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上 缴。9、完成领导人交办的临时性工作。三、稽核会计

4、员1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理管控规章和财经纪律, 审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会 计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性相关相关项目。3、相关相关项目现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调 节表。4、相关相关项目解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制 等财务规章制度，并监督规章制度落实情况。5、相关相关项目公司经济合同协议的管理管控，并监督检查合 同协议执行情况。6、相关相关项目公司统计报表的填报、审核、上报工作。7、相关相关项目公司和上级安排的内部审计工作，参加相关项 目招标、本合同支付资金服务工作，落实公司相关内控规章制度。8、完成领导人交办的临时性工作。四、出纳会计员1、严格遵照会计法、现金管理管控条例及银行结算账户管理管控办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收 付业务。2、相关相关项目审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。3、相关相关项目将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票 据、有价证券等做好备查账登记。4、相关相关项目财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的 保管。5、相关相关项目及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工 作。6、相关相关项目编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、 账实相符。7、完成领导人交办的临时性工作。