企业出纳述职报告7篇.docx

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1、企业出纳述职报告7篇企业出纳述职报告（篇1）20_年在公司全体同事忙碌而紧张的工作中结束了，本人加入万国置业这个集体已 将近四年的时间，回想这近四年来的工作，我的进步和变化也是非常明显的，特别是 对待工作方面，由于财会工作琐事多、杂事多，而且具有事务性和突发性等特点，我 在做好本职工作的同时，积极配合公司其他部门同事，尽力完成领导交代的其他工作, 总结起来，我想简单从以下几个方面慨括一下：一、履行岗位职责，努力工作在王生文会计的指导下，我逐渐掌握出纳规范操作方式，在工作中尽量减少错误， 大胆细心，使工作走向正常化，并且严格执行现金管理和结算制度，定期向甄会计核 对现金银行帐目，发现金额不符，做

2、到及时汇报，及时处理，根据甄会计提供的依据, 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费代扣工作，坚 持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款，及时收回公司各项工程款和经费 支出的收据发票等支付凭证，整理入账。二、摆正位置，服从领导工作安排在同事齐欣和李莹莹陆续休产假期间，我服从领导的工作安排，接手齐欣和李莹莹 的部分工作任务，虽然刚开始觉得很没有头绪，忙的焦头烂额，还好有王会计的耐心 指导，才逐渐理清工作思路，使工作渐渐步入正常轨道，体会着充实并快乐的积极滋 味，也使不止一次否定自己能力的我越来越有信心。三、团结同事，乐于助人也许是我从小到大在家中、学校所处位置的特殊

3、性，责任心强，成了我典型的特点, 公司同事如果需要我的帮助，在不影响工作的前提下，我都能尽量做到而且做好，例 如给同事订车票、机票，辨别发票及人民币的真伪等问题，在公司对外信息方面，尽 量做到以公司利益为重，把维护公司集体利益作为首要原则。四、自我批评与自我反省我觉得我日常工作中还是不够十分细心，尽管工作不是非常繁冗，还是会时不时的 犯一些低级错误，对突发事件的应变能力需要提高，对一些工作关系的处理欠妥，直 接影响了工作的进度和质量。基于这些工作中存在的问题，我需要竭尽全力去克服， 仔细再仔细，认真再认真，时刻保持清醒的头脑投入到工作中，社会经济创新以及知企业出纳述职报告（篇7）尊敬的领导：您

4、好！今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以 遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成 了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要述职如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新 会计法为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高 业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作在一年时间里

5、，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实 地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无 误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务；2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员 工的工资、补助、奖金及其它等发放工作；3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章, 对手续不全的项目不付款；4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资 料整理完整后装订成册；5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款

6、日记账, 并结出余额，做到账实相符、日清月结；6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行；7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物 品；8、其它日常事务性工作等。三、全面加强学习，努力提高自身综合素质根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会 计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息 提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中 丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新

7、会计准则及相关制度，使自身的会计 水平和业务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中 学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和 学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和 公司全体员工一起共同发展！识经济时代逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。随着对财务信息处理要求 的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算 工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操 作、不断学

8、习新的财经法规条例都是必需的，要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的 跟上时代的步伐，学习，也是唯一的途径。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力 改进。在这里我一定要说的就是，感谢我们的李总，这样一位睿智的老总，不管工作 有多么的艰难和困惑，总是不忘给我们这一群年轻的娃娃学习成长的机会，所以，我 觉得我肩上的压力更大了，担子更重了，希望自己业务能力越来越突出，跟着我们敬 爱的领导们一路前行！此致敬礼！述职人：20_年月日企业出纳述职报告（篇2）年x月被公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于分公司位 于公司主要做的_、进入公司，我能够有机会跟着财务部的姐

9、姐学习知识，我感 到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到 了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务 流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度, 并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作, 每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对 出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。出纳员的工作管

10、理主要包括：1、办理现金收入与支出。2,负责支票，发票，收据等的管理3,登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4,负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等, 就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都 要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额 是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从 本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和

11、现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结， 如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨 汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登 记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再 拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工 整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准， 才能给予现金报销。第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，

12、未经发生业务不得填写。还 有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后， 一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意，否则一律不能借款。第八，公司 每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取 出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字后方可 以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收 据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重

13、要的是让我学 到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多社会经 验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些 不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如 果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太 多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为 自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作，只有认真，仔细的 对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，

14、做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好 的工作状态。（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中, 我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习

15、，不断提高自己的专业知识 和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努 力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们能够细心的指导和耐心的 讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。企业出纳述职报告（篇3）20_年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、酒店出纳工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办

16、理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可 能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳 工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符, 做到及时汇报，及时处理。2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应

17、发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报 帐），对不符手续的发票不付款。企业出纳述职报告（篇4）我从年月调入_，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以 来的具体情况述职如下：一、必须具有高度的责任心财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求, 高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责, 才能在工作中发现问题。二、出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求 出纳员要有全面精通的

18、政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为 一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票等都需要深厚的基本功。 作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具 备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部 的保管分工，各负其责，并相互牵制。也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司 的利益不受到损失。以上是我一年以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理

19、论转化为实践的一 个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅 速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。这是我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。企业出纳述职报告（篇5）20_年，距离在财务科就职已经一年了。在这一年里，工作勤勤恳恳，矜矜业业。 每天早上按时上班，晚上按时下班。如有加班情况也是义不容辞。现对这一年的工作 情况做详细汇报，汇报内容如下：一、认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治 理论。通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上高度一 致，同时使

20、得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防 变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出 应有的作用。1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的 记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排， 虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并 能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一 起做好财务审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责

21、财务报账工作，在实 际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审 核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求 进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于 指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员 更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了 我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范 化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报

22、账工作，本人还同时兼 顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失, 不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉 献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时, 兼顾内勤，做好预算，管理存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的 作用。4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心 的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心 讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间: 对真实、合法的凭证，及时给予报销；对

23、不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力 提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。三、遵纪守法、廉洁自律，树立起工作人民警察和财务工作者的良好形象。本人作为一系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以 一名工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做 到知法依法、知章章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教 育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉 洁。在实际工作中，将工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格 执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了

24、工作人民警察和财务 工作者的良好形象。四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。为了能够适应建设现代化文明所和实现我所会计电算化的目标，年，本人能够 根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学 习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能通 过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识 和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。企业出纳述职报告（篇6）过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个 新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在_银行领

25、导的关心、爱护、支持 下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则, 补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针 对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了 ，有效地遏制了风险的蔓 延。2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩 的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另

26、一方 面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相合的 方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风 险。3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作 的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：（1）主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识。（2）坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点 列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径。（3）坚持考核与经济效益指标挂钩。（四）成立了以骨干为主的算小组。（5）积极地组织柜员上岗考试。（6）培养一线员工自觉养成对传票审查的

27、习惯。（7）开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高算工作 质量和效率。二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认真编制财务收支计 划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析。 在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职 工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房 公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规 范列支。2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户

28、，专门 核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业 务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用 少的资金获得大利润。20_年开支费用总额为一万元，较上年增加了万元，增 幅为实现收入一万元，较上年增加一万元，增幅为从以上的数据可知，收 入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的等文件精神，严 格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财 务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按 总部费用率的考核标准，支行实际费用率为节约费用5个百分点，费用总额没有 突

29、破下达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实加强自身建设我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习， 不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对消极 现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢、业业的工作 态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团合作，不搞个人主义。四、明年的工作构想及要点1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的 知识构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干 的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管

30、理，减少成本性资金流失。 二是加强算管理，大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率。 认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益大化。四是 降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依 据。3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获 与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多 不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工 作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平， 在新的一年迈上一个新的台阶。