激光医美器械公司工程前期准备手册(模板).docx
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1、CMC.泓域咨询/工程前期准备手册激光医美器械公司工程前期准备手册目录第一章 行业背景分析4第二章 现代工程咨询方法概述7一、 现代工程咨询方法的特点7二、 现代工程咨询方法框架9第三章 公司概况11一、 公司基本信息11二、 公司主要财务数据11第四章 项目基本情况13一、 项目名称及投资人13二、 结论分析13第五章 数据采集分析与知识管理16一、 数据统计分析16二、 网络信息搜索和提取方法18第六章 工程咨询信息及其管理22一、 工程咨询信息及其管理概述22二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理23第七章 规划咨询方法31一、 宏观分析方法31二、 综合平衡方法34第八章 资源环境
2、承载力概述36一、 资源环境承载力的特征36二、 资源环境承载力分析的类型38第九章 现金流量分析42一、 现金流量分析指标应用42二、 现金流量与现金流量图42第十章 市场分析45一、 市场战略分析45二、 企业竞争能力分析51第十一章 建设期利息估算55一、 建设期利息估算的前提条件55二、 建设期利息的估算方法55第十二章 建设投资简单估算法56一、 预备费估算56二、 估算步骤57第十三章 资金成本分析58一、 资金成本的构成58二、 加权平均资金成本60第十四章 并购融资及债务重组62一、 公允价值估值方法62二、 并购融资方式67第十五章 偿债能力分析和财务生存能力分析76一、 财
3、务生存能力分析76二、 相关报表编制78第十六章 财务分析的价格及选取原则80一、 财务分析的取价原则80二、 财务分析的价格体系82第十七章 经济分析基本方法85一、 项目费用效果分析85二、 项目费用效益分析89第十八章 投入产出经济价格的确定96一、 市场定价货物的经济价格确定96二、 特殊产出经济价格确定99第一章 行业背景分析医美器械指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的医疗器械。按照国家药品监督局医疗器械分类目录,根据医美器械的用途可分为有源手术器械、物理治疗器械等6类。激光医美器械
4、是属于物理治疗器械。按照激光介质的不同,激光医美器械可分为氩气、倍频、染料、红、氦氖、红宝石、翠绿宝石激光医疗器械。激光医美器械是通过不同介质制成的激光器发出的各种波段激光作用于人体表面后发生光子生物学效应,从而达到祛除面部各种色素,痘印等美化肌肤的目的,但不伤害周围皮肤组织的医美器械。医美市场上,激光美容仪器通过轻度介入的方式达到整形美容的效果,成为美容医疗市场的中坚力量,其可用于柔肤嫩肤.去痣、除皱、脱毛等领域。受国内市场需求及相关产业政策的拉动,我国激光医疗器械产业发展长期趋势向好。随着我国激光医疗设备产业的发展,一批本土企业正由弱到强、由小到大,自主知识产权产品逐步投入市场,占据了一定
5、的市场份额,能够逐步替代进口同类产品,形成一定的品牌影响力。截止目前,中国激光医疗设备企业注册量301家。激光医美器械是光电医美器械市场最大的子行业,市场已完成行业整合,竞争格局较为稳定,中国公司市场占有率已较高。2018-2020年期间,中国激光医美器械市场份额份额最大的是欧洲之星(21%);其次是复锐医疗科技(15%);第三是中国的奇致激光(12%),赛诺秀、半岛医疗、赛诺龙、科医人、吉斯迪(GSD)市场份额依次为11%、10%、9%、8%、6%。国内高端医疗版光电仪器的厂商很多都来自以色列或与其密切相关的跨国公司,譬如飞顿、赛诺龙、Endymed、科医人等激光设备商都属于以色列系。201
6、8-2020年,受益于Fotona4D产品的优异市场表现,欧洲之星市场占有率提升,科医人设备在终端渠道议价能力高,但激光领域优势不足。由于无创祛斑、嫩肤、脱毛等轻医美具有创伤小、风险低、单价低等优势,很快成为中国消费者热衷的医美项目。2020年中国激光医美器械市场规模从2016年的9.4亿元增长至13.7亿元。其中:货及山寨激光医美器械市场规模1.6亿元,合规激光医美器械市场规模12.1亿元,合规激光医美器械市场占比激光医美器械市场规模的86%;激光医疗器械市场规模增长的主要驱动因素为脱毛、等传统治疗领域的渗透率提高,预计2025年激光医疗器械市场规模将增长至22亿元,其中:货及山寨激光医美器
7、械市场规模2.1亿元,合规激光医美器械市场规模19.8亿元,合规激光医美器械市场占比激光医美器械市场规模的90%。第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量
8、分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶
9、段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便采
10、取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念
11、、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应
12、用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:高xx3、注册资本:1200万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-9-277、营业期限:2013-9-27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事激光医美器械相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
13、市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9025.397220.316769.04负债总额2867.742294.192150.80股东权益合计6157.654926.124618.24表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29677.0523741.6422257.79营业利润5825.554660.444369.16利润总额4981.983985.583736.48净利润3736.482914.452690.27归属于母公司所有者的净利
14、润3736.482914.452690.27第四章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称激光医美器械公司(二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约45.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资22988.31万元,其中:建设投资17576.77万元,占项目总投资的76.46%;建设期利息373.55万元,占项目总投资的1.62%;流动资金5037.99万元,占项目总投资的21.92%。(
15、四)资金筹措项目总投资22988.31万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)15364.83万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7623.48万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):45200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):35167.48万元。3、项目达产年净利润(NP):7341.83万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.36%。5、全部投资回收期(Pt):5.78年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17437.35万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积
16、30000.00约45.00亩1.1总建筑面积56219.37容积率1.871.2基底面积18900.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩381.522总投资万元22988.312.1建设投资万元17576.772.1.1工程费用万元15229.482.1.2工程建设其他费用万元1868.892.1.3预备费万元478.402.2建设期利息万元373.552.3流动资金万元5037.993资金筹措万元22988.313.1自筹资金万元15364.833.2银行贷款万元7623.484营业收入万元45200.00正常运营年份5总成本费用万元35167.486利润总额万元9789.117
17、净利润万元7341.838所得税万元2447.289增值税万元2028.4710税金及附加万元243.4111纳税总额万元4719.1612工业增加值万元15419.4413盈亏平衡点万元17437.35产值14回收期年5.78含建设期24个月15财务内部收益率23.36%所得税后16财务净现值万元10721.93所得税后第五章 数据采集分析与知识管理一、 数据统计分析数据分析重要的一类是对具有随机性质的数据进行分析,在多数情况下是用于预测。本段仅介绍统计分析。统计分析不仅是计算样本的数字特征(期望值、方差、相关系数、协方差、离散度、概率分布等),还应当建立适当的模型,进而做出预测。统计分析一
18、般有如下工作或阶段。1选择数字特征。统计分析,就是利用若干数字特征全面认识数据的统计规律。选择数字特征是统计分析研究问题的准备阶段,是统计过程的重要环节。数字特征应当:(1)能够客观地反映研究分析对象的性质、特点、内在联系和运动过程;(2)尽可能突出重点,反映分析对象的全貌;(3)应能反映分析对象的变化;(4)便于资料获取。2收集并整理数据。确定了需用的数字特征之后,就要收集并整理所需的数据。样本的容量与质量对统计结果影响极大。3计算数字特征。利用整理后的样本计算必要的数字特征。这项工作可以同下面的建模合在一起,利用适当的软件进行。4建立模型。计算出样本数字特征后,应选择适合样本模式的模型。统
19、计分析可用的模型很多,都有各自的特点及适用条件。选择模型时,应全面考虑研究对象与目的、到手的数据与资料、统计方法等各自的特点,以及咨询人员对方法的熟悉程度等。5检验模型误差。建模之后,可利用样本检验模型的误差,误差大小由样本与所选模型与方法所决定。根据经济学理论和研究对象的具体特点,分析和评价模型误差,以及模型和方法本身;若误差未达到要求,应改进模型与方法。6利用模型预测。预测是咨询结论和建议的基本依据之一,应成为咨询及决策人员的高质量信息。7评价统计与预测结果。对统计与预测结果进行评价的任务是对初步统计结果(如离散程度、影响、走势等)进行概括,并寻找它们之间的联系。评价过程一般有:形成初步概
20、念;对现象定性;提出主要观点;阐述所提观点的理由;提出论据;得出结论。咨询工程师在进行评价时,要在大局高度上全面、长远地看问题,多方面观察,不偏废任何一方;注意数据的衔接,当来源不同的数据矛盾时应弄清情况后再做取舍。二、 网络信息搜索和提取方法(一)概过现在,虽然不能说人类所有文献与其他信息都上了互联网,但是网上的信息极为丰富,许多都可用于咨询。但是,许多咨询人员还不善于甚至不知道如何从网上快速、安全、有效地获得自己需要的信息和知识。咨询工程师应当知晓网上有何利信息,应掌握从网上获取信息的方法与基本技巧。对于网上的信息,可利用浏览器和搜索引擎获取。浏览器是供用户阅读网页内容的软件;而搜索引擎,
21、指从互联网上搜集信息的特定电脑程序。早期的搜索引擎是收集互联网中服务器的地址,按这些服务器拥有的资源类型将其编成不同的目录,各个目录再逐层分类。搜索引擎则沿着此类层级向下搜索,找到用户想要的信息。这种方式只适用于互联网信息不多的时代。随着互联网上信息的迅猛增长,出现了新式搜索引擎,性能大为改进,能够找到网站每一页的起始地址,随后搜索网上所有超级链接,把代表超级链接的所有词汇放入一个数据库。搜索引擎的功能不再限于搜索,已经添加了电子商务、新闻信息服务、个人免费电子信箱服务等。(二)搜索引擎工作原理搜索引擎有信息搜集、信息整理和接受用户查询三部分,各自工作原理大致如下:1搜集信息:搜索引擎利用称为
22、网络蜘蛛(spider)的自动搜索机器人程序,从少数几个网页开始,将各个网页的超链接连结在一起,只要网页上有适当的超链接,机器人便可以遍历绝大部分网页。2整理信息:这个过程称为“建立索引”。搜索引擎不仅要保存搜集到的信息,还要按照一定规则编排之。这样,搜索引擎无须重新翻查已保存的所有信息,便能迅速找到所要的资料,从而能够大大加快搜索速度。3接受查询:对于每时每刻都会接到的大量用户几乎同时发出的查询请求,搜索引擎按照各个用户的要求检查自己的索引,能在极短时间内找到用户需要的资料,并交给用户。目前,搜索引擎交给用户的主要是网页链接,用户按照这些链接便能找到含有自己所需资料的网页。搜索引擎一般会在这
23、些链接下加一段有关这些网页的摘要,以便用户判断此网页是否含有自己需要的内容。(三)搜索引擎种类现在,搜索引擎有很多种,可以从不同的角度分类。按搜索方法,分全文索引、目录索引、元搜索、垂直搜索、集合式搜索、门户搜索、个性搜索、专家型搜索与免费链接列表等。按搜索对象,分购物、自然语言、新闻、MP3、图片等搜索引擎。按搜索范围,分桌面、地址栏、本地等搜索引擎。按出现的时间,分第三代、第四代搜索引擎等。现在,用的较多的搜索引擎有Google,百度、Yahoo、MSNSearch,Webcrawler,Lycos,CNetSearch,LookSmart等。(四)搜索方法与技巧要想使搜索引擎能在网上快速
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