出纳年度工作计划出纳工作计划范文(通用4篇).docx

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1、出纳年度工作计划出纳工作计划范文（通用 4篇）出纳是指按照有关规定和制度，办理本单位现金收支、银行结算 及相关账户，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。 以下是为大家整理的关于出纳年度工作计划出纳工作计划的文章4 篇，欢迎品鉴！【篇一】出纳年度工作计划出纳工作计划我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的 职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及 奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知 识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速 度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述 职报告请大家评议

2、，欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和e中的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收

3、据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计 部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基 础、专

4、业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的计划是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过 相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题 的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的 触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。在即将到来

5、的20xx年，我会扬长避短，更好的 完成本职工作。【篇二】出纳年度工作计划出纳工作计划xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动 规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 XX年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新 准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育 后，汇报学习情况报告。二、加强规范现

6、金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提 供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出 纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续, 按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体

7、现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提 高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各 项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出 更大的贡献。【篇三】出纳年度工作计划出纳工作计划作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公 司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制 定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知 识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安 排，使财务工作在规范化、制度化的

8、良好环境中更好地发挥作用，特 拟订200年财务工作计划。、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业 务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精 髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理 和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预 算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实 工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。2、

9、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学 校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理， 学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教

10、室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加 大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取， 但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许 学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我 校的各项支持。以上便是我一名财务

11、人员工作计划，总之在200_年 里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员 业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内 容。【篇四】出纳年度工作计划出纳工作计划出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算 及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从 广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算, 就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整 理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业 务部门的货币资金收付、保管等方面的工

12、作。狭义的出纳则仅指各单 位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20_年开展的工作计划如下：1 .严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账 目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好 对账工作。2 .及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3 .根据会计供给的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资 和其它发放经费。4 .坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、 审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5 .根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6 .认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。