燃气轮机项目政策支持申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /燃气轮机项目政策支持申请报告燃气轮机项目政策支持申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建设方案5五、 公司经营宗旨7六、 监事7七、 威胁分析（T）9八、 人力资源配置12劳动定员一览表12九、 项目实施保障措施13十、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 偿债能力分析20十七、 项目招标依据21十

2、八、 项目风险分析风险评估22十九、 总结22二十、 附表22主要经济指标一览表22建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表32报告说明全球燃气轮机行业发展历程如下，可以看到，燃气轮机行业经历了三个发展历程，20世纪30年代-20世纪70年代，燃气轮机初步问世;20世纪80年代-20世纪90年代，重型、大型燃气轮机的技术开始得到进一步发展;21世纪以来，重型燃气轮机制造业已经发展较为

3、成熟，形成了高度垄断的局面，轻型、微型燃气轮机也取得显著进展。根据谨慎财务估算，项目总投资18705.63万元，其中：建设投资13789.36万元，占项目总投资的73.72%；建设期利息135.48万元，占项目总投资的0.72%；流动资金4780.79万元，占项目总投资的25.56%。项目正常运营每年营业收入40700.00万元，综合总成本费用34871.50万元，净利润4245.79万元，财务内部收益率13.84%，财务净现值3271.17万元，全部投资回收期6.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称燃气轮机项目（二）

4、项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人何xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积42172.671.2基底面积14946.471.3投资强度万元/亩342.172总投资万元18705.

5、632.1建设投资万元13789.362.1.1工程费用万元11867.662.1.2其他费用万元1586.132.1.3预备费万元335.572.2建设期利息万元135.482.3流动资金万元4780.793资金筹措万元18705.633.1自筹资金万元13176.013.2银行贷款万元5529.624营业收入万元40700.00正常运营年份5总成本费用万元34871.506利润总额万元5661.057净利润万元4245.798所得税万元1415.269增值税万元1395.4810税金及附加万元167.4511纳税总额万元2978.1912工业增加值万元10280.0313盈亏平衡点万元18

6、771.05产值14回收期年6.6715内部收益率13.84%所得税后16财务净现值万元3271.17所得税后四、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级

7、钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执

8、行。五、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。六、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推

9、举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘

10、请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作

11、出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。七、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创

12、新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核

13、心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞

14、争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开

15、拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项

16、目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员303人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位197正常运营年份2技术指导岗位303管理工作岗位304质量检测岗位45合计303九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分

17、析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量639.14万kwh，折合785.50tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用

18、水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量10908.00/a，折合0.93tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量786.43tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229639.14785.50当量值2水mkgce/m0.085710908.000.93工质合计tce786.43十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建

19、设的需求。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18705.63万元，其中：建设投资13789.36万元，占项目总投资的73.72%；建设期利息135.48万元，占项目总投资的0.72%；流动资金4780.79万元，占项目总投资的25.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18705.63100.00%1.1建设投资13789.3673.72%1.1.1工程费用11867.6663.44%1.1.1.1建筑工程费5074.8427.13%1.1.1.2设备购置费6464.2234.56%1.1.1.3安装工

20、程费328.601.76%1.1.2工程建设其他费用1586.138.48%1.1.2.1土地出让金922.374.93%1.1.2.2其他前期费用663.763.55%1.2.3预备费335.571.79%1.2.3.1基本预备费143.730.77%1.2.3.2涨价预备费191.841.03%1.2建设期利息135.480.72%1.3流动资金4780.7925.56%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18705.63万元，其中申请银行长期贷款5529.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18705.63100.0

21、0%1.1建设投资13789.3673.72%1.2建设期利息135.480.72%1.3流动资金4780.7925.56%2资金筹措18705.63100.00%2.1项目资本金13176.0170.44%2.1.1用于建设投资8259.7444.16%2.1.2用于建设期利息135.480.72%2.1.3用于流动资金4780.7925.56%2.2债务资金5529.6229.56%2.2.1用于建设投资5529.6229.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入40700.00万

22、元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1395.48万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34871.50万元，其中：可变成本29882.34万

23、元，固定成本4989.16万元。正常经营年份项目经营成本33856.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加167.45万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5661.05（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5661.0525.00%=1415

24、.26（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5661.05万元，缴纳企业所得税1415.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5661.05-1415.26=4245.79（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.84%。本期项目投资财务内部收益率13.84%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率

25、较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3271.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3271.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.67年

26、。本期项目全部投资回收期6.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.12。本期项

27、目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.64。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招

28、标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目风险分析风险评估十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积42172.67容积率1.661.2基底面积14946.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩342.172总投资万元18705.632.1建设投资万元1

29、3789.362.1.1工程费用万元11867.662.1.2其他费用万元1586.132.1.3预备费万元335.572.2建设期利息万元135.482.3流动资金万元4780.793资金筹措万元18705.633.1自筹资金万元13176.013.2银行贷款万元5529.624营业收入万元40700.00正常运营年份5总成本费用万元34871.506利润总额万元5661.057净利润万元4245.798所得税万元1415.269增值税万元1395.4810税金及附加万元167.4511纳税总额万元2978.1912工业增加值万元10280.0313盈亏平衡点万元18771.05产值14回收

30、期年6.6715内部收益率13.84%所得税后16财务净现值万元3271.17所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5074.846464.22328.6011867.661.1建筑工程费5074.845074.841.2设备购置费6464.226464.221.3安装工程费328.60328.602其他费用1586.131586.132.1土地出让金922.37922.373预备费335.57335.573.1基本预备费143.73143.733.2涨价预备费191.84191.844投资合计13789.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合

31、计第1年第2年1借款1.1建设期利息135.48135.480.001.1.1期初借款余额5529.621.1.2当期借款5529.625529.620.001.1.3当期应计利息135.48135.480.001.1.4期末借款余额5529.625529.621.2其他融资费用1.3小计135.48135.480.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计135.48135.480.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5074.84646

32、4.22328.6011867.661.1建筑工程费5074.845074.841.2设备购置费6464.226464.221.3安装工程费328.60328.602其他费用663.76663.763预备费335.57335.573.1基本预备费143.73143.733.2涨价预备费191.84191.844建设期利息135.48135.485合计13002.47流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15258.7917801.9221616.6125431.311.1应收账款6866.458010.869727.4811444.091.2存货5340.58

33、6230.677565.828900.961.2.1原辅材料1602.171869.202269.752670.291.2.2燃料动力80.1193.46113.48133.511.2.3在产品2456.662866.113480.274094.441.2.4产成品1201.631401.901702.312002.721.3现金1220.701424.151729.332034.501.4预付账款1831.062136.232594.003051.762流动负债12390.3114455.3617552.9420650.522.1应付账款4460.515203.936319.067434.1

34、92.2预收账款7929.809251.4311233.8813216.333流动资金2868.473346.554063.674780.794流动资金增加2868.47478.08717.12717.125铺底流动资金4577.635340.576484.987629.39总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18705.63100.00%1.1建设投资13789.3673.72%1.1.1工程费用11867.6663.44%1.1.1.1建筑工程费5074.8427.13%1.1.1.2设备购置费6464.2234.56%1.1.1.3安装工程费328.601.76%

35、1.1.2工程建设其他费用1586.138.48%1.1.2.1土地出让金922.374.93%1.1.2.2其他前期费用663.763.55%1.2.3预备费335.571.79%1.2.3.1基本预备费143.730.77%1.2.3.2涨价预备费191.841.03%1.2建设期利息135.480.72%1.3流动资金4780.7925.56%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18705.63100.00%1.1建设投资13789.3673.72%1.2建设期利息135.480.72%1.3流动资金4780.7925.56%2资金筹措18705.6

36、3100.00%2.1项目资本金13176.0170.44%2.1.1用于建设投资8259.7444.16%2.1.2用于建设期利息135.480.72%2.1.3用于流动资金4780.7925.56%2.2债务资金5529.6229.56%2.2.1用于建设投资5529.6229.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24420.0028490.0034595.0040700.002增值税741.90905.291150.391395.482.1销项税3174.603703

37、.704497.355291.002.2进项税2432.702798.413346.963895.523税金及附加89.03108.64138.05167.453.1城建税51.9363.3780.5397.683.2教育费附加22.2627.1634.5141.863.3地方教育附加14.8418.1123.0127.91综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16878.6619691.7723911.4328131.102工资及福利费1751.241751.241751.241751.243修理费290.24290.24290.24290.24

38、4其他费用3684.353684.353684.353684.354.1其他制造费用331.48331.48331.48331.484.2其他管理费用332.57332.57332.57332.574.3其他营业费用3020.303020.303020.303020.305经营成本22604.4925417.6029637.2633856.936折旧费725.17725.17725.17725.177摊销费18.4518.4518.4518.458利息支出270.95270.95270.95270.959总成本费用23619.0626432.1730651.8334871.509.1其中：固定

39、成本4989.164989.164989.164989.169.2可变成本18629.9021443.0125662.6729882.34利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24420.0028490.0034595.0040700.002税金及附加89.03108.64138.05167.453总成本费用23619.0626432.1730651.8334871.504利润总额711.911949.193805.125661.055应纳所得税额711.911949.193805.125661.056所得税177.98487.30951.281415.26

40、7净利润533.931461.892853.844245.798期初未分配利润0.00480.541748.184141.829可供分配的利润533.931942.434602.028387.6110法定盈余公积金53.39194.24460.20838.7611可供分配的利润480.541748.184141.827548.8512未分配利润480.541748.184141.827548.8513息税前利润1160.842707.445027.357347.26项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024420.0028490.0034595.004