往来会计岗位职责.pdf

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1、精品文档，本文格式为 Word 版，下载后可任意编辑和复制 第 1 页 共 3 页 往来会计岗位职责 作为公司的往来会计，在工作中常与哪些工作打交道，工作的细节有有哪些呢？以下供应往来会计岗位职责资料参考。1、负责银行往来业务核算。（1）核算与银行往来有关的各项业务。（2）定期核对银行账目，并进行反馈；（3）把握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调整表。2、负责国外销售应收账款往来业务核算。（1）核算国外销售应收账款并记录；（2）凭发票登记，记账；（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。3、负责登记现金日记账及相关明细账。4、讨论并把握公司在资本市场上的运作规章及相关的法规条例。5、

2、对市场部的销售状况进行核对、核实汇款、调账、催单。6、完成上级委派的其他任务。精品文档，本文格式为 Word 版，下载后可任意编辑和复制 第 2 页 共 3 页 1.依据原始凭证，审核记账凭证；2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账；5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实精确 ；6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作；8.负责与各运输公司、各车辆准时核对运输费用，保证运费金额精确 无误；9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项精确 无误；1.负责监督运价执行状况，月末出具运价执行状况报告，确保按公司制定运价制度执行；11.负责对公司运输状况进行数据分析工作；12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作；13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作；精品文档，本文格式为 Word 版，下载后可任意编辑和复制 第 3 页 共 3 页 14.财务部临时工作；15、保守本公司的商业隐秘；16、其他领导支配的临时事项。