总账报表操作手册图.pdf

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1、T3 总账+报表操作手册 建立帐套 双击系统管理 系统-注册-用户名 admin 确定 帐套-建立-帐套名称写自己单位的账的名称-启用会计期启用帐套时间 下一步行业性质选择你帐套所需要的现在来讲一般都是 2007 新会计准则 下一步 下一步 下一步 完成 可以创建帐套吗-是 科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-确定 点击确定 点击是 根据帐套启用日期,选择什么时间启用;启用的那个月的 1 号 操作员和权限的设定 选择权限下面的操作员 点击增加加操作员,点击权限下面的权限赋予权限 以加的操作员登录软件 选择基础设置-财务-会计科目 在银行存款下面增加二级科目;点击确定 点击会计科目

2、里面的编辑-指定科目 现金总账科目选择现金 银行总账科目选择银行存款 凭证类别 增加-选择记账凭证-确定 基础档案填制完以后录入期初余额 上面的总账-设置-期初余额 期初余额填写完整以后-点上面的试算;一、总账业务流程 填制凭证记账月末转账期间损益结转记账月末结账 1 填制凭证：1.1 操作步骤 总账凭证填制凭证增加凭证编号：记字 0001 系统自动编号制单日期附单据数摘要手工填入或使用常用摘要科目名称借贷方金额 2.1 应用技巧 a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b.填制凭证时按“”为自动借贷平衡；c.任何地方有的位置 F2 参照/查找 d.填制凭证界面 F6 保存 e.填制凭证界

3、面 F5 增加 f.填制凭证中联查科目余额及明细账 g.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出,在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即可以选择 h.修改凭证,在未审核记账结账状态下,通过填制凭证直接修改,可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 i.打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打;j.打印设置,总账设置选项账簿编辑修改要改的内容确定 用友专用套打纸 凭证账簿套打,用友财务通A4激光KPJ101,用友7.07.1针打L010106 纸型连续.针打、非连续.激光 非用友专用套打纸 凭证账簿套打,纸型连

4、续.针打、非连续.激光 调页面设置/页边距 总账设置总账套打工具或打印凭证打印设置 k.常用摘要 基础设置常用摘要增加常用摘要编码常用摘要正文常用摘要助记码可不填相关科目可不填 2 审核凭证:1.1 操作步骤 总账凭证审核凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批审核凭证确定退出取消 注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 2.1 应用技巧 a.制单人和审核人不能是同一人 b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3 记账：1.1 操作步骤 总账凭证记账下一步下一步记账 2.1 应用技巧 a.记账不成功检查 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还

5、有凭证没审核 4 月末转账：1.1 操作步骤 总账期末月末转账期间损益结转结转月份全选包含为记账凭证确定保存凭证 2.1 应用技巧 a.期间损益结转设置期初设置完损益科目和新增损益类科目后 总账期末转账定义期间损益本年利润科目 4103 本年利润单击空白格确定 5 月末结账：1.1 操作步骤 总账期末结账下一步对账下一步下一步结账 2.1 应用技巧 a.结账不成功检查 当出现以下情况时,总账不能结账：1)本月有未记账的凭证即使该凭证已经作废 2)总账和明细账对账不平总账与辅助明细账对账不平没有影响 3)其他模块没有结账这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账

6、;二、账表 1 操作步骤 a.科目汇总表/查询凭证 总账凭证科目汇总表/查询凭证 b.余额表/总账/明细账/多栏账 总账账簿查询 c.现金日记账/银行日记账 现金银行现金日记账/银行日记账 或现金现金管理日记账现金日记账/银行日记账 d.往来账 往来管理账表客户往来辅助账/供应商往来辅助账 2 应用技巧 a.包含未记账凭证 b.月份,例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12 c.科目,如不填默认所有科目 三、财务报表业务工作财务会计UFO 报表 1 操作步骤 UFO 报表打开资产负债表/利润表/现金流量表数据关键字录入单位&日期是否重算是保存 2 应用技巧 a.总账系

7、统记账后才可出报表 b.另存为 EXCEL 文件 UFO 报表打开另存为文件名文件类型 ecxel 文件.xls另存为 c.如不平,1)本月有未记账的凭证 2)没有进行期间损益结转,没有进行制造费用结转 3)有新增的一级科目,没有修改公式 4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致 5)资产负债表的公式需要修改,尤其是“未分配利润”项的公式 6)损益表“财务费用”金额出错,利息收入未使用借方红字 7)损益表累计数不对,修改公式 8)资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系,找出不平项目 四、取消操作 1.取消总账系统月末结账 总账系统月末结账选最后结账的月ctrl+shift

8、+f6口令密码确定 2.取消总账系统记账 1.总账期末对账ctrl+h恢复记账前状态已被激活确定 3.总账凭证恢复记账前状态选某年某月确定口令密码确定 4.取消审核凭证谁审核的以谁身份登录取消审核 总账凭证月份确认双击任何一张凭证审核成批取消审核 5.删除总账系统凭证 填制凭证查询找到要删除的凭证制单作废/恢复整理凭证选择月份全选确定 是否需整理凭证断号 如凭证打印过选择否,如凭证未打印过选择是,然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里 核算流程 1 填制采购入库单,销售出库单 2 正常单据记账,先记入库单后记出库单 3 月末处理 4 购销单据制单 5 月末结账 返记账流程 1 取消结账 2 删除凭证核算-凭证-购销单据凭证列表 3 取消期末处理 4 恢复记账核算-核算-取消单据记账