财务科出纳岗位职责(通用42篇).pdf

《财务科出纳岗位职责(通用42篇).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务科出纳岗位职责(通用42篇).pdf（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务科出纳岗位职责（通用 42 篇）在我们平凡的日常里，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面为大家整理的财务科出纳岗位职责（通用42 篇），希望能够帮助到大家。财务科出纳岗位职责 1 1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。3.负责审查对外提供的财务会计资料。4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。5.承办领导交办的其他工作。财务科出纳岗位职责 2 一、按照会计法和事业单位会计制度的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法

2、、真实、准确、完整的会计信息。二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。六、负责单位票据的管理，并设立票据领用登记簿。七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。八、完

3、成领导交办的其他工作。财务科出纳岗位职责 3 1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;10.协助部门领导及公司交办的其他工作。财务科出纳岗位

4、职责 4 1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。2、每日 9：00 前编制前日资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况。3、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。6、完成领导交办的其他事项。财务科出纳岗位职责 5 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并

5、按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;9、完成部门领导交办的其他任务。财务科出纳岗位职责 6

6、 1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现

7、金账面数的一致。5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。财务科出纳岗位职责 7 1、负责出纳日

8、常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。4、协助上级完成财务部相关的其他工作。财务科出纳岗位职责 8 1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;6、完成领导交办的其他工作。财务科出纳岗位职责 9 1.按规定每日登记现金

9、日记账和银行存款日记账;2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;3.根据记账凭证报销内容收付现金;4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;8.完成部门领导交办的其他任务。财务科出纳岗位职责 10 1、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、

10、装订、保存及归档;5、负责各项票据的开具;6、完成上级领导安排的其他工作任务。财务科出纳岗位职责 11 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第

11、四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登

12、记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明

13、细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。财务科出纳岗位职责 12 1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管。2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。7.完成领导布置的其他工作。

14、财务科出纳岗位职责 13 1.按规定每日登记现金日记账；2.根据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。财务科出纳岗位职责 14 1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团 3 家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行

15、外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;财务科出纳岗位职责 15 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

16、。6.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管等。7.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.完成领导布置的其他工作。财务科出纳岗位职责 16 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。财务科出纳岗位职责 17 1、办理银行存款和现金领取。2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。5、负责单据报销、核对的工作。6、员工工

17、资发放。7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。财务科出纳岗位职责 18 1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销 2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)3.负责日常的银行理财业务 4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金 财务科出纳岗位职责 19 1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);5、准确编制银行账等各种相关

18、资金流动报表;6、上级主管指派的其他相关工作。财务科出纳岗位职责 20 1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;8.协助做好每月公司工资发放工作;9.及时打印银行对账单，装订成册保管;10.完成财务经理交办的其他工作。财务科出纳岗位职责 21 1、办理公司银行存款和现金的收支业务；2、

19、负责现金及银行日记账的登记工作；3、报销公司日常费用、差旅费的工作；4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。财务科出纳岗位职责 22 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金

20、/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报财务主管。9.每月编制现金流量表，并上报财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。财务科出纳岗位职责 23 1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进

21、行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。财务科出纳岗位职责 24 1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；6、负责

22、与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；7、完成部门领导交办的其他任务。财务科出纳岗位职责 25 1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；4、配合各部门办理汇款等手续；5、协助会计做好各种账务处理工作；6、完成财务经理交办的其他工作。财务科出纳岗位职责 26 1、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报 3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析 4、负责资产的盘点与管理 5、负责往来账户的核算与管理 6、负责财务档案的整理与管

23、理 财务科出纳岗位职责 27 1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。财务科出纳岗位职责 28 1、负责事业部的日常收支管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

24、 财务科出纳岗位职责 29 1、编制收、付、转凭证。2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。5、协助财务主管做好其他的相关工作。财务科出纳岗位职责 30 出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及

25、时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。9、完成校长和总

26、务处主任交给的其他工作任务。财务科出纳岗位职责 31 1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;6、公司固定资产管理与盘点工作;7、领导交代的其他工作;财务科出纳岗位职责 32 1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金

27、、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。6、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;7、及时完成规定的现金流量报表。8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证 9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。10、装订会计凭证。财务科出纳岗位职责 33 1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实

28、相符;3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;4、支撑业务部门查款到账事宜;5、完成领导交办的其他事项。财务科出纳岗位职责 34 1、日常现金、银行、票据的收、支结算;2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;6、银行开户、注销、变更、票据的购买;7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。财务科出纳岗位职责 35 1、负责公司

29、日常现金及银行账务的处理;2、办理现金收付，严格按规定收付款项;3、办理银行结算，规范使用票据;4、登记日记账，保证日清月结;5、保管库存现金，保管有价证券;6、复核收入凭证，办理销售结算;财务科出纳岗位职责 36 1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC 系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。4.负责付款业务审批流程完整性复核。5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。7

30、.负责银行票据及相关资料的保管工作。8.负责业务单位银行保函的保管工作。财务科出纳岗位职责 37 1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;财务科出纳岗位职责 38 1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、

31、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5.对银行账户年度检查报告进行审核;6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责

32、部门安全管理工作;12.领导交办的其他事项。财务科出纳岗位职责 39 1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;财务科出纳岗位职责 40 1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。2.负责办理公司各类银行、现金结算。3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。4.及时与银

33、行对账，做好银行对账调节表。5.完成上级领导交办的其他工作。财务科出纳岗位职责 41 1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。3.按时编制相关的财务报表，例如 货币资金周报表、现金流量表 等，并上报财务主管。4.负责公司日常的费用报销。5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。6.完成领导布置的其他工作。财务科出纳岗位职责 42 1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责公司日常的款项支付、费用报销;3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;5、完成领导交办的其他任务。