企业经营的经营管理报表(一).pdf

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1、企业运营的经营管理报表（一）一、一、经营信息快报经营信息快报预算累计项目数量金额一、收入123其他收入数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）4 营业外收入二、成本123其他成本4 营业外支出累三、毛利计12四、期间费用销售费用管理费用财务费用五、税费所得税费用增值税营业税金及附加其他税费六、利润调整七、净利润一、收入123其他收入4 营业外收入二、成本12本3其他成本月4 营业外支出三、毛利12四、期间费用五、税费六、利润调整七、净利润收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分

2、各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。二、二、收入分析收入分析2.1 总收入分析预算累计项目数量一、收入1累2计3其他收入金额数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本年较预算完成（%）较上年增长（%）4 营业外收入一、收入1本2月3其他收入4 营业外收入以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2 收入结构分析预算累计品牌和品名数量累金额数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）计收入合计收入合计本月收入合计收入合计2.3 收入区域分析预算累计区域数量累金额数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本

3、年累计较预算完成（%）较上年增长（%）计收入合计收入合计本月收入合计收入合计2.4 其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析预算累计项目数量累金额数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）计收入合计收入合计本月收入合计收入合计营业外支出分析预算累计项目数量累金额数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）计支出合计支出合计本月支出合计支出合计2.5 收入人均贡献分析项目预算累计上年同期累计本年累计人数累直接人员数量金额人数数量金额人数数量金额计总人数本直接人员月总人数三、三、成本分析成本分析3

4、.1 总成本分析表预算累计项目数量一、成本1累2计3其他成本金额数量金额数量金额 占（%）数量金额数量金额上年同期累计本年累计较预算增长（%）较上年增长（%）4 营业外支出本一、成本月123其他成本4 营业外支出成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。3.2 固定成本分析数量项目单位合计准(元)均(元)数量总额平均平均增加总额平均增加总额预算/标上年平本年累计较预算差异较上年同期差异3.3 生产薪资分析预算项目人均人均工人人数人均总额人数人均总额较预算较上年上年本年累计本月累计人均比较分析

5、生产管理人员合计3.4 材料价格分析预算项目数量累计合计本计合计均价数量均价数量均价 占（%）数量金额数量金额上年同期本年较预算完成（%）较上年增长（%）四、四、毛利分析毛利分析预算项目金额毛利率利率金额毛利率总额总额上年毛本年累计毛利较预算增加较上年增加合计在可比的情况下，对比分析毛利率和毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这部分可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。5.1 总费用分析五、费用分析五、费用分析预算项目金额管理费用累销售费用费用率率金额费用率较预算较上年上年费用本年比较影响额计财务费用合计管理费用本销售

6、费用月财务费用合计5.2 管理费用分析预算明细科目占（%）费用率累计合计其中:本月用率占（%）费用率较预算较上年上年费本年共同比影响额5.3 销售费用分析预算明细科目占%累计合计其中:本月费用率用率占%费用率较预算较上年上年费本年共同比影响额5.4 按级次职位划分，人均薪资影响额分析预算职位级次名称人均合计人均人数人均总额较预算较上年上年本年累计影响额六、六、税金分析税金分析6.1 税金结构表本 年 累 计项目总金额一、所得税费用二、增值税月均税负税负税负较上年%较上年影响额调节额上年预算税负分析三、营业税金及附加营业税消费税城市维护建设税资源税土地增值税教育费附加四、其他税费待业保险费劳动保险费房产税车船使用税土地使用税印花税矿产资源补偿费合计