公司仓库管理规范.pdf

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1、2020 年 4 月 19 日1公司仓库管理规范文档仅供参考制度名电子文件编码仓库管理制度GLWA148页码3-1公司仓库管理制度第一章总则第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓库的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,降低费用,加速资金周转。第二条 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资归口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。第二章物资验收入库第

2、三条 物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字。第四条 物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位。第五条 材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。第六条 不合格品应隔离堆放。第七条 验收中发现的问题,要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账。签发人责任人签名22020 年 4 月 19 日文档仅供参考制度名电子文件编码仓库管理制度GLWA148页码3-2第三章物资的储存保管第八条 物资的储

3、存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。第九条 物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须做到查点方便,成行成列,排列整齐。第十条 仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。第十一条 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到”十不”要求,使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有

4、回旋余地。第十二条 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。第十三条 仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章物资发放第十四条 按”规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。第十五条 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或物料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有物料计划;属限额供料的物料应符合限额供料制度;属规定审批的物料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。签发人责任人签

5、名32020 年 4 月 19 日文档仅供参考制度名电子文件编码仓库管理制度GLWA148页码3-3第十六条 调拨物料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。第十七条 对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属能够分割折零的,本着节约的原则,都应折零供应,不准一次性发料。第十八条 发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。第十九条 所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。第五章其它事项第二十条 记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报应及时。第二十一条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。第二十二条 保管员调动工作,一定要办理交接手续;移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,双方各执一份,报科存档一份;事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。第二十三条 库存盈亏反映出保管员的工作质量,要力求做到不出现差错。签发人责任人签名42020 年 4 月 19 日