特钢项目用地申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /特钢项目用地申请报告特钢项目用地申请报告报告说明特钢，即特殊钢，一般是指具有特殊化学成分，采用特殊生产工艺，满足特殊需求的钢种。与普钢相比，特钢的物理、化学、工艺性能以及生物相容性更好，是机械、化工、家电、汽车、船舶、铁路、军工以及新兴产业等多个领域所需的最主要钢类。随着我国航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业蓬勃发展，我国市场对特钢的需求快速上升。根据谨慎财务估算，项目总投资5337.79万元，其中：建设投资4205.27万元，占项目总投资的78.78%；建设期利息42.24万元，占项目总投资的0.79%；流动资金1090.28万元，占项目总投资的20.43%。项目正常

2、运营每年营业收入12600.00万元，综合总成本费用10427.65万元，净利润1588.48万元，财务内部收益率22.35%，财务净现值2157.19万元，全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目背景分析5二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目选址综合评价7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8七、 劣势分析（W）9八、 保障措施9九、 项目实施保障措施11十、

3、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表22十八、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表25十九、 财务生存能力分析26二十、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十一、 经济评价结论28二十二、 项目招标范围28二十三、 总

4、结29二十四、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表31建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39一、 项目背景分析特钢，即特殊钢，一般是指具有特殊化学成分，采用特殊生产工艺，满足特殊需求的钢种。与普钢相比，特钢的物理、化学、工艺性能以及生物相容性更好，是机械、化工、家电、汽车、船舶、铁路、军工以及新兴产业等多个领域所需的最主要钢类。随着我国航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业蓬勃

5、发展，我国市场对特钢的需求快速上升。二、 项目名称及投资人（一）项目名称特钢项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约11.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined特钢的生产能力。（三）项目

6、实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5337.79万元，其中：建设投资4205.27万元，占项目总投资的78.78%；建设期利息42.24万元，占项目总投资的0.79%；流动资金1090.28万元，占项目总投资的20.43%。（五）资金筹措项目总投资5337.79万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）3613.91万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1723.88万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12600.00万元。2、年综合总成本费用（TC

7、）：10427.65万元。3、项目达产年净利润（NP）：1588.48万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.35%。5、全部投资回收期（Pt）：5.49年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4560.62万元（产值）。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、

8、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积14247.55，其中：生产工程10071.24，仓储工程1872.45，行政办公及生活服务设施1458.44，公共工程845.42。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2549.6810071.241323.361.11#生产车间764.903021.37397.011.22#生产车间637.422517.81330.841.33#生产车间611.922417.10317.611.44#生产车间535.432114.96277.912仓储工程1163.011872

9、.45173.822.11#仓库348.90561.7452.152.22#仓库290.75468.1143.452.33#仓库279.12449.3941.722.44#仓库244.23393.2136.503办公生活配套295.231458.44216.443.1行政办公楼191.90947.99140.693.2宿舍及食堂103.33510.4575.754公共工程447.31845.4292.06辅助用房等5绿化工程1295.0121.44绿化率17.66%6其他工程1564.865.457合计7333.0014247.551832.57七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来

10、，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 保障措

11、施(一)加强工作协调建立产业部门协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(三)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，

12、不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(四)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(六)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带

13、一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人

14、员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员86人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位56正常运营年份2技术指导岗位93管理工作岗位94质量检测岗位13合计86十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资4205.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

15、建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3637.54万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1832.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1686.97万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为118.00万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为468.80万元。（三）预备费本期项目预备费为98.93万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程

16、其他费用合计1工程费用1832.571686.97118.003637.541.1建筑工程费1832.571832.571.2设备购置费1686.971686.971.3安装工程费118.00118.002其他费用468.80468.802.1土地出让金196.31196.313预备费98.9398.933.1基本预备费48.2848.283.2涨价预备费50.6550.654投资合计4205.27十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款1723.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息42.24万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年

17、1借款1.1建设期利息42.2442.240.001.1.1期初借款余额1723.881.1.2当期借款1723.881723.880.001.1.3当期应计利息42.2442.240.001.1.4期末借款余额1723.881723.881.2其他融资费用1.3小计42.2442.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计42.2442.240.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

18、金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1090.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6007.446469.557393.789242.221.1应收账款2703.352911.303327.204159.001.2存货2102.612264.352587.823234.781.2.1原辅材料630.78679.30776.34970.431.2.2燃料动力31.543

19、3.9638.8248.521.2.3在产品967.201041.601190.401488.001.2.4产成品473.09509.48582.26727.831.3现金480.60517.57591.50739.381.4预付账款720.90776.35887.261109.072流动负债5298.765706.366521.558151.942.1应付账款1907.552054.292347.762934.702.2预收账款3391.213652.074173.795217.243流动资金708.68763.20872.221090.284流动资金增加708.6854.51109.032

20、18.065铺底流动资金1802.241940.872218.142772.67十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5337.79万元，其中：建设投资4205.27万元，占项目总投资的78.78%；建设期利息42.24万元，占项目总投资的0.79%；流动资金1090.28万元，占项目总投资的20.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5337.79100.00%1.1建设投资4205.2778.78%1.1.1工程费用3637.5468.15%1.1.1.1建筑工程费1832.5734.33%1.1.1.

21、2设备购置费1686.9731.60%1.1.1.3安装工程费118.002.21%1.1.2工程建设其他费用468.808.78%1.1.2.1土地出让金196.313.68%1.1.2.2其他前期费用272.495.10%1.2.3预备费98.931.85%1.2.3.1基本预备费48.280.90%1.2.3.2涨价预备费50.650.95%1.2建设期利息42.240.79%1.3流动资金1090.2820.43%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5337.79万元，其中申请银行长期贷款1723.88万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标

22、占总投资比例1总投资5337.79100.00%1.1建设投资4205.2778.78%1.2建设期利息42.240.79%1.3流动资金1090.2820.43%2资金筹措5337.79100.00%2.1项目资本金3613.9167.70%2.1.1用于建设投资2481.3946.49%2.1.2用于建设期利息42.240.79%2.1.3用于流动资金1090.2820.43%2.2债务资金1723.8832.30%2.2.1用于建设投资1723.8832.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实

23、现营业收入12600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入8190.008820.0010080.0012600.002增值税275.13300.55351.40453.092.1销项税1064.701146.601310.401638.002.2进项税789.57846.05959.001184.913税金及附加33.0136.0742.1754.373.1城建税19.2621.0424.6031.723.2教育费附加8.259.0210.5413.593.3地方教育附加5

24、.506.017.039.06（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.09万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用10427.65万元，其中

25、：可变成本9195.31万元，固定成本1232.34万元。达产年项目经营成本10118.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5647.656082.086950.958688.692工资及福利费506.62506.62506.62506.623修理费134.87134.87134.87134.874其他费用788.06788.06788.06788.064.1其他制造费用64.6964.6964.6964.694.2其他管理费用75.7075.7075.7075.704.3其他营业费用647.6

26、7647.67647.67647.675经营成本7077.207511.638380.5010118.246折旧费221.01221.01221.01221.017摊销费3.933.933.933.938利息支出84.4784.4784.4784.479总成本费用7386.617821.048689.9110427.659.1其中：固定成本1232.341232.341232.341232.349.2可变成本6154.276588.707457.579195.31（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加5

27、4.37万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2117.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2117.9825.00%=529.50（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2117.98万元，缴纳企业所得税529.50万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2117.98-529.50=1588.48（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第

28、3年第4年第5年1营业收入8190.008820.0010080.0012600.002税金及附加33.0136.0742.1754.373总成本费用7386.617821.048689.9110427.654利润总额770.38962.891347.922117.985应纳所得税额770.38962.891347.922117.986所得税192.59240.72336.98529.507净利润577.79722.171010.941588.488期初未分配利润0.00520.011117.961916.019可供分配的利润577.791242.182128.903504.4910法定盈余公

29、积金57.78124.22212.89350.4511可供分配的利润520.011117.961916.013154.0412未分配利润520.011117.961916.013154.0413息税前利润1047.441288.081769.372731.95十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.35%。本期项目投资财务内部收益率22.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均

30、水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2157.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2157.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.49年。本期项目全部投资

31、回收期5.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.008190.008820.0010080.0012600.001.1营业收入0.008190.008820.0010080.0012600.002现金流出4205.277818.897602.229240.3710445.192.1建设投资4205.270.002.2流动资金708.6854.52817.70272.582.3经营成本7077.207511.638

32、380.5010118.242.4税金及附加33.0136.0742.1754.373所得税前净现金流量-4205.27371.111217.78839.632154.814累计所得税前净现金流量-4205.27-3834.16-2616.38-1776.75378.065调整所得税261.86322.02442.34682.996所得税后净现金流量-4205.27178.52977.06502.651625.317累计所得税后净现金流量-4205.27-4026.75-3049.69-2547.04-921.73计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.05%；2、项目投资财务内

33、部收益率（所得税后）：22.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4216.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2157.19万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.49年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照

34、“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.34。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EB

35、ITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.74。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1723.881723.881723.881723.881.2当期还本付息42.2484.4784.4784.4784.471.2.1还本1.2.2付息42.2484.4784.4784.4784.471.3

36、期末借款余额1723.881723.881723.881723.881723.882利息备付率32.343偿债备付率28.74二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入12600.00万元，综合总成本费用10427.65万元，税金及附加54.37万元，净利润1588.48万元，财务内部收益率22.35%，财务净现值2157.19万元，全部投资回收期5.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招

37、标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十三、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积14247.55容积率1.941.2基底面积4473.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩368.292总投资万元5337.792.1建设投资万元4205.272.

38、1.1工程费用万元3637.542.1.2其他费用万元468.802.1.3预备费万元98.932.2建设期利息万元42.242.3流动资金万元1090.283资金筹措万元5337.793.1自筹资金万元3613.913.2银行贷款万元1723.884营业收入万元12600.00正常运营年份5总成本费用万元10427.656利润总额万元2117.987净利润万元1588.488所得税万元529.509增值税万元453.0910税金及附加万元54.3711纳税总额万元1036.9612工业增加值万元3576.3413盈亏平衡点万元4560.62产值14回收期年5.4915内部收益率22.35%所

39、得税后16财务净现值万元2157.19所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1832.571686.97118.003637.541.1建筑工程费1832.571832.571.2设备购置费1686.971686.971.3安装工程费118.00118.002其他费用468.80468.802.1土地出让金196.31196.313预备费98.9398.933.1基本预备费48.2848.283.2涨价预备费50.6550.654投资合计4205.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息42.2442.240.001.1.1期初借款余额1723.881.1.2当期借款1723.881723.880.001.1.3当期应计利息42.2442.240.001.1.4期末借款余额1723.881723.881.2其他融资费用1.3小计42.2442.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计