期货交易入门.ppt

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1、期货交易入门基础认知篇技术分析以图表为主要技术手段，来分析 预测市场价格变化的未来趋势。最高价最低价最低价收盘价收盘价开盘价开盘价最高价最低价开盘价开盘价收盘价收盘价一、K线基础阳线阳线阴线阴线日日K线线周周K线线5分钟分钟K线线60分钟分钟K线线根据不同的时间周期分类，常用的K线图有以下几种：二、支撑线、阻力线二、支撑线、阻力线ABC 点受到支撑，可以作为买入做多信号。1、支撑线K线图上两个低点的连线，即为支撑线。ABC2、阻力线K线图上两个高点的连线，即阻力线。C点受到阻力作用，可以作为卖出做空的信号。三、图形形态支撑线、阻力线的不同位置组合调整形态：三角形、旗形、箱形1、上升三角形支撑线

2、低点越来越高2、下降三角形阻力线高点越来越低3、等边三角形支撑线，阻力线同时收敛旗形旗形旗形旗形箱形箱形上升通道下降通道下降通道常见反转形态：W底 M头圆弧底 圆弧顶头肩顶 头肩底W底反转形态底反转形态M头反转形态头反转形态圆弧底反转形态圆弧底反转形态圆弧顶反转形态圆弧顶反转形态头尖顶反转形态头尖顶反转形态头尖底反转形态头尖底反转形态正确的交易观念螺纹钢09年7月中旬至8月上旬，上涨趋势明显。做多螺纹钢8月上旬之后，下跌趋势。做空1、顺势而为利润最大，风险最小08年9月08年12月08年9月，金融危机集中爆发，商品市场出现大幅快速下跌行情。铜价格从55000跌至21940，顺趋势做空，获利空间

3、达601%。09年1月09年12月09年初，全球救市计划拉动商品价格上涨。铜从24890上涨至60910，顺势做多，获利空间达1447%。2、资金分块-避免满仓留仓资金分二块(俗话说不要把鸡蛋放在同一只篮子里)一块持仓，追求较高利润，相应风险较大；一块作为后备机动资金，即可灵活运作，又可承担隔夜风险。资资金金分分块块持持仓仓后后备备、机、机动动（T+0）优势利润相对较大机会多，操作灵活，利润落袋为安风险相对风险较大，时间长风险可控组合两者组合提高资金使用效率，达到稳健运作的目的：行情对持仓有利，当天机动资金加大仓位，扩大利润；行情对持仓不利，机动资金可以反向保护，降低风险；行情波动小，机动资金

4、可追逐别的热点机会。收盘60620开盘60170客户投资100万资金，在金属铜上面满仓多单留仓，第二天国内直接低开，客户保证金不足，需要追加保证金。60620*5*15%=45465满仓100万/45465=21手第二天低开，浮亏（60170-60620）*5*21=47250客户同样100万资金，在铜上面当天只持有1/3仓位，第二天铜低开后虽有浮亏但不大，且客户利用后备机动资金做空，收盘前平仓，反而获利。60620*5*15%=454651/3仓位30万/45465=6手第二天低开，浮亏（60170-60620）*5*6=13500剩余资金反手做空（60000-59300）*5*15=5250060000做空3、严格止损-小亏大赚(1)巴菲特称自己是风险控制专家(2)约翰 墨菲说我的100%利润来自20%的交易，80%的可能是止损单。(3)以铜为例。(图表)(4)止损可以充分利用期货的双向投资性。在前高点未突破前，可以做空。在前高点突破后，空单及时止损，并可反手做多4、强者恒强 弱者恒弱选择热点品种从2005年2月份，2006年5月份，铜价格从26000上涨至829502005年2月份，到2006年5月份，铝价格从16000上涨至243305、行情特征掌握清楚-单边、振荡单边行情：趋势明显，要顺势，敢追进。振荡行情：有明显振荡区间，没有方向。提供多次高抛低吸操作的机会。