《中央预算管理系统》PPT课件.ppt

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1、中央中央预算管理系算管理系统1 1中央中央预算管理系算管理系统2008中央中央预算管理系算管理系统20082008简介介中央中央预算管理系算管理系统20082008预算算报表介表介绍编制制20082008年部年部门预算流程算流程启用启用标准准编码的相关情况的相关情况新增功能新增功能说明明结合系合系统进行介行介绍2 2中央中央预算管理系算管理系统20082008简介介根据根据20082008年中央部年中央部门预算算编制的制的总体部署体部署以及启用以及启用标准准编码以以实现预算算编制与制与执行行贯通的要求，我通的要求，我们在在“中央中央预算管理系算管理系统V7.0”V7.0”的基的基础上，上，经过

2、性能的性能的优化和功能化和功能的的扩充，充，对系系统进行了改版升行了改版升级。变化主化主要体要体现在系在系统操作界面更加操作界面更加简洁、方便，、方便，系系统性能得到性能得到较大改善，系大改善，系统功能上功能上进一一步完善，并且启用了步完善，并且启用了标准代准代码。3 3基基层单位位中央部中央部门财政部政部下下发各部委各部委清理清理结果果接收清理接收清理结果果下下发清理清理结果果接收上接收上级清理清理结果果编制部制部门“一上一上”预算算下下发层层下下发接收接收审核核汇总下下级单位数据位数据上上报逐逐级上上报接收接收审核核汇总部部门数据数据下达下达“一下一下”控制数控制数下下发接收控制数接收控制

3、数下下发控制数控制数层层下下发接收接收“一下一下”控制数控制数编制部制部门“二上二上”预算算逐逐级上上报接收接收审核核汇总下下级单位数据位数据接收接收审核核汇总批复部批复部门数据数据上上报 部部门预算算业务流程流程4 4录入表和入表和预算表关系算表关系 录入表入表 预算表算表01表：收入预算录入表02表：基本支出预算录入表03表：项目支出预算录入表04表：经营及往来支出预算录入表05表：预算外资金收入预算录入表06表：政府性基金收入录入表07表：政府性基金支出录入表08表：政府采购预算录入表01表：收支预算总表02表：收入预算表03表：支出预算表04表：基本支出预算表05表：基本支出人员经费预

4、算表06表：基本支出日常公用经费预算表07表：项目支出预算表08表：财政拨款支出预算表09表：政府性基金收入预算表10表：政府性基金支出预算表11表：预算内行政事业性收费收入预算表12表：预算外资金收入预算表13表：预算外资金支出预算表14表：政府采购预算表09表：单位人员情况基本数字录入表10表：预算内行政事业性收费收入预算录入表11表：净结余资金来源及科目调整情况录入表15表：单位人员情况基本数字表12表：中央行政事业单位住房改革支出预算录入表16表：使用以前年度财政拨款净结余资金安排项目支出情况表17表：中央行政事业单位住房改革支出预算表5 5报表的主要表的主要变化化录入表入表“录入入0

5、 02 2表表基本支出基本支出预算算录入表入表”的“资金来源”下“其他资金”列被拆分成“金额”和“其中:使用以前年度财政拨款结余资金”两列；“录入入0303表表-项目支出目支出预算算录入表入表”的“本年安排支出”下“其他资金”列被拆分成“金额”、“其中：使用以前年度财政拨款专项结余资金”和“其中：使用以前年度财政拨款净结余资金”三列；“录入入0505表表预算外算外资金收入金收入预算算录入表入表”中的“行政事业性收费项目”取消，改为由科目表示；“录入入0808表表-政府采政府采购预算算录入表入表”中的品目被分成“货物类”、“工程类”、“服务类”三类，并在表中增加三个品目类的分组；“录入入1010

6、表表预算内行政事算内行政事业性收性收费收入收入预算算录入表入表”中的“行政事业性收费项目”取消，改为由科目表示；“录入入1212表表-住房改革支出住房改革支出预算算录入表入表”根据需求对报表输入限制进行了调整，“申请用财政拨款安排本年支出”列下的“（一）住房公积金”、“（二）提租补贴”、“（三）购房补贴”由原来手工输入调整为表内计算，并新增“5、其他补贴”行 6 6报表的主要表的主要变化化预算表算表“预算算0 04 4表表基本支出基本支出预算表算表”新增此表用来反映部门基本支出的总体情况。“预算算0 07 7表表-项目支出目支出预算表算表”的“本年安排支出”下“其他资金”列被拆分成“金额”、“

7、其中：使用以前年度财政拨款专项结余资金”和“其中：使用以前年度财政拨款净结余资金”三列；“预算算1414表表-政府采政府采购预算表算表”中的品目被分成“货物类”、“工程类”、“服务类”三类，并在表中增加三个品目类的分组；“预算算1717表表-住房改革支出住房改革支出预算表算表”新增“5、其他补贴”行7 7编制制20082008年部年部门预算流程算流程进入系入系统1、安装、安装“中央部中央部门预算算2008”软件件2、打开、打开“中央部中央部门预算算2008”软件，件，导入清理入清理结果并填写使用果并填写使用单位信息位信息4、编制制2008年部年部门预算算汇总、审核、核、调整整5、进入入“中中央

8、央部部门预算算2008”的的“部部门预算算”子子系系统，选择菜菜单“数数据据报送送/转出出上上报数数据据”生生成成上上报盘，报上上级部部门.“一一上上”时项目目文文本本需需要要在在“项目目管管理理”子子系系统中上中上报 3、有有下下级单位位并并且且下下级单位位需需要要填填报预算算的的部部门需需要要进入入“项目目管管理理”子子系系统，选择菜菜单“清清理理结果果/下下发”，将将清清理理结果果层层拆拆分分下下发给下下级单位位注：在注：在注：在注：在编编制制制制预预算前，所有的算前，所有的算前，所有的算前，所有的单单位都要位都要位都要位都要导导入清理入清理入清理入清理结结果，因果，因果，因果，因为为清

9、理清理清理清理结结果中不但包含果中不但包含果中不但包含果中不但包含项项目信息目信息目信息目信息还还包含包含包含包含单单位信息，有下位信息，有下位信息，有下位信息，有下级单级单位的部位的部位的部位的部门门需要再将清理需要再将清理需要再将清理需要再将清理结结果拆分、下果拆分、下果拆分、下果拆分、下发发。8 8启用启用标准准编码的相关情况的相关情况推推进标准准编码是是财政部的政部的统一要求，是能一要求，是能否否实现预算到国算到国库贯通的基通的基础，是推，是推进财政改革的一政改革的一项重要工作。按照重要工作。按照财政部政部领导指示，指示，为确保确保这一工作的一工作的顺利开展，我利开展，我们在在“中央中

10、央预算管理系算管理系统2008”2008”中启用了与中启用了与预算相关的算相关的标准准编码。其中，。其中，对用用户编制制部部门预算有影响，需要予以算有影响，需要予以说明的是启用明的是启用标准准单位代位代码和和项目代目代码。9 9启用启用标准的准的单位代位代码单位信息由位信息由财政部通政部通过项目清理目清理结果果统一下一下发各各中央部中央部门，中央部，中央部门再将清理再将清理结果果层层拆分下拆分下发各各级预算算单位，部位，部门在在编制制预算前首先必算前首先必须导入入清理清理结果，否果，否则无法无法进入系入系统。注：注：预设到清理到清理结果中的果中的单位信息是位信息是经中央部中央部门上上报的，的，

11、编码小小组调整并整并经部部门确确认后的后的标准的准的单位信息。位信息。为确保确保标准准单位代位代码的准确性和一致的准确性和一致性，在系性，在系统启用启用标准准单位代位代码后，不再允后，不再允许部部门自行增加或自行增加或删除下除下级单位信息以及修改位信息以及修改单位信息位信息中的中的“单位位编码”、“单位名称位名称”、“部部门名称名称”、“单位位级次次”。1010启用启用标准的准的单位代位代码中央中央预算算单位信息由位信息由财政部政部统一管理和一管理和维护。当中央部。当中央部门所属所属预算算单位位发生新增、生新增、调整等整等变化情况后，中央部化情况后，中央部门提出提出单位位变更情况更情况说明及代

12、明及代码变更申更申请，财政部政部审核核确定后，确定后，统一更新到中央一更新到中央预算算单位代位代码表表中。中。1111启用启用标准的准的项目代目代码为进一步一步规范和完善范和完善项目目库管理，管理，满足足预算算编制制和和预算算执行行业务建立建立统一的一的项目管理目管理库的要求，的要求，满足足财政和政和预算算单位跟踪位跟踪项目目执行情况，行情况，实现项目的追溯、回溯跨年的需求，目的追溯、回溯跨年的需求，项目目编码必必须成成为项目的唯一目的唯一标识，不允，不允许重复。重复。原有原有原有原有项项目代目代目代目代码编码码编码方法：方法：方法：方法：10110100100108080000100001标

13、标准准准准项项目代目代目代目代码编码码编码方法：方法：方法：方法：10110108080000100001 1212启用启用标准的准的项目代目代码一一级预算算单位位统一管理所属一管理所属预算算单位部位部门预算算项目的目的赋码工作，保工作，保证所管理的部所管理的部门预算算项目都目都对应一个唯一的一个唯一的项目代目代码。一。一级预算算单位既可以位既可以为所有的部所有的部门预算算项目目提前分配提前分配项目代目代码，也可以提前分段或分，也可以提前分段或分区域将若干区域将若干项目代目代码授授权下下级预算算单位位进行具体的行具体的项目代目代码分配工作。分配工作。1313新增主要功能新增主要功能说明明系系统

14、界面界面调整整 功能一、功能一、为方便用方便用户使用，使用，对系系统的使用界面的使用界面进行行调整，整，增加了系增加了系统导航条，将各子系航条，将各子系统整合在一个窗口中。整合在一个窗口中。子系子系统选择菜菜单子系子系统树型型结构菜构菜单菜菜单导航条航条由此可由此可识别所所打开的工作簿打开的工作簿代代码和名称和名称1414新增主要功能新增主要功能说明明系系统界面界面调整整 功能二、功能二、对预算算编制制录入和上入和上报表表查阅功能功能进行了行了优化，化，允允许同同时打开多个打开多个单位的多位的多张报表表进行操作行操作。点点击可可隐藏或藏或显示左示左侧窗口窗口报表表标签页1515新增主要功能新增

15、主要功能说明明项目目库相关新增功能相关新增功能 功能一、功能一、为确保确保项目目编码能能够唯一唯一标识一条一条项目，目，规范范项目目库管理，新增管理，新增项目目编码唯一性唯一性检查功能。功能。点点击“项目信息目信息检查”，对项目的唯一性目的唯一性进行行检查1616新增主要功能新增主要功能说明明项目目库相关新增功能相关新增功能 功能二、功能二、为方便部方便部门能能够根据自身管理的需根据自身管理的需要，按要，按项目不同的目不同的资金性金性质统计相关数据，相关数据，增加了增加了项目自定目自定义类别功能。一功能。一级部部门可根可根据本部据本部门项目的目的资金性金性质定制定制“自定自定义类别”，并将定制

16、的，并将定制的“自定自定义类别”下下发下下级部部门，下，下级部部门接收一接收一级部部门下下发的的“自定自定义类别”后，在后，在“项目基本信息目基本信息”中根据中根据实际情况情况选择相相应的的“自定自定义类别”，然后在，然后在报表表查询中便可中便可实现按按“自定自定义类别”统计不不同同资金性金性质项目的相关情况。目的相关情况。1717新增主要功能新增主要功能说明明项目目库相关新增功能相关新增功能 功能三、功能三、项目基本信息的批目基本信息的批处理功能。可理功能。可实现对“项目目类别”、“文本文本类型型”、“采采购方式方式”等字段信息的批等字段信息的批处理。理。点点击“批批处理理”，弹出出“项目信

17、息批目信息批处理理”窗口窗口1818 功能四、功能四、项目分目分单位位浏览功能。可功能。可对若干个若干个单位的位的项目情目情况况进行行查询。新增主要功能新增主要功能说明明项目目库相关新增功能相关新增功能1919新增主要功能新增主要功能说明明结余确余确认功能功能 结余确余确认功能：按照功能：按照预算司的要求，在算司的要求，在结余余资金子系金子系统中中增加增加结余余资金确金确认功能。功能。2020新增主要功能新增主要功能说明明住房改革支出分析表住房改革支出分析表 为方便部方便部门了解下了解下级单位住房改革支出情况，增加位住房改革支出情况，增加中央行政事中央行政事业单位住房改革支出分析表位住房改革支出分析表，可一次，可一次查询所有下所有下级单位数据。位数据。选择“汇总表表”、“所有所有单位位”双双击打开打开报表表2121新增主要功能新增主要功能说明明负数数检查功能功能 负数数检查功能：功能：对系系统中的数据中的数据进行行规范性范性检查，当用，当用户录入入负数数时会自会自动提示。原提示。原则上上报表中不允表中不允许出出现负数。数。2222结合系合系统进行介行介绍中央中央预算管理系算管理系统200820082323谢谢!2424