期货交易策略与资金管理.pptx
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1、期货交易三要素 趋势研判(做什么、怎么做)时机抉择(什么时候做)资金管理(用多少钱来做)第1页/共29页趋势研判基本面分析:期货市场的基本面分析与股票市场的宏观分析及行业分析相类似。技术面分析:期货技术分析与股票技术分析基本上相同,不同之处是期货技术分析除了价格与成交量以外,还包括了持仓量这个指标。第2页/共29页趋势与持仓量的关系持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。在上升趋势中,持仓量增加是看涨信号。在上升趋势中,持仓量减少是看跌信号。在下降趋势中,持仓量增加是看跌信号。在下降趋势中,持仓量减少是看涨信号。第3页/共29页期货交易要顺势而为在进行期货交易时,首选有上涨或下跌(大)
2、行情的市场或品种。市场有三类行情:上涨、下跌与震荡。在上升趋势中,乘跌买入。在下降趋势中,逢涨卖出。在震荡行情中,最好观望。第4页/共29页涨势中乘跌买入;跌势中逢涨卖出。第5页/共29页期货交易三要素 趋势研判(做什么、怎么做)时机抉择(什么时候做)资金管理(用多少钱来做)第6页/共29页时机抉择期货交易是高杠杆比例的保证金交易,具有高风险高收益的特点;在期货交易中,入市点和出市点的时机抉择必须极为精确,否则即使大趋势判断准确仍可能赚不到钱甚至亏钱。第7页/共29页趋势判断准确但时机抉择不当仍可能亏钱第8页/共29页如何利用技术分析抉择时机趋势通道趋势线的突破支撑位和阻力位的利用百分比回撤的
3、利用跳空缺口的利用第9页/共29页抉择时机:趋势通道第10页/共29页抉择时机:趋势通道第11页/共29页抉择时机:趋势线的突破第12页/共29页抉择时机:百分比回撤第13页/共29页抉择时机:跳空缺口第14页/共29页期货交易三要素 趋势研判(做什么、怎么做)时机抉择(什么时候做)资金管理(用多少钱来做)第15页/共29页资金管理资金管理是指期货账户的资金配置问题:资金账户的总体风险测算测算报偿与风险的比例合理搭配投资组合保护性止损指令的设置期货交易资金管理风格总结:资金管理的一些原则第16页/共29页资金账户的总体风险测算首先,投资者根据自己的财务状况和风险偏好来确定用于期货投资的资金额度
4、。其次,投资者根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货投资资金中可以投入交易的额度和能承受的最大亏损额度。对散户来说,投入交易的资金不宜超过期货投资金额的4050%,对中、大户而言,投入交易的资金不宜超过2030。每次交易的最大亏损额必须限制在期货投资金额的510以内,这是在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这就是说,在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。股票、债券股票、债券股票、债券股票、债券住宅、保险住宅、保险教育、医疗教育、医疗期期货货第17页/共29页测算回报与风险的比例对每笔计划中的交易我们都应确定其利润目标(回报),以及在操作失败的情况下可能损失的金额(风险)
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- 期货交易 策略 资金 管理
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