外汇“全科目”统计指标修订内容.doc

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1、附件二外汇“全科目”统计指标修订内容一、增设非居民交易对手为适应跨境贸易人民币结算试点管理办法（中国人民银行 财政部 商务部 海关总署 国家税务总局 中国银行业监督管理委员会公告【2009】第10号）有关规定，完善人民币统计指标，准确、全面反映银行业与非居民交易所形成的资产、负债情况，2010年拟对外汇资产负债统计指标进行调整，在部分指标下增设非居民交易对手。分别在“买入返售资产” （22073）和“卖出回购资产”（22322）下增设二级子科目“从境外买入”（下设三级子科目“买入回购证券”、“买入回购贷款”和“买入回购票据”）和“向境外卖出”（下设三级子科目“卖出回购证券”、“卖出回购贷款”和

2、“卖出回购票据”）。具体指标调整情况如下：A2501、A240122073 买入返售资产 旬/月1995A2501、A2401 从境外买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A240122322 卖出回购资产 旬/月1995A2501、A2401 向境外卖出旬/月20102010年新增A2501、A2401 卖出回购证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 卖出回购贷款旬/月201020

3、10年新增A2501、A2401 卖出回购票据旬/月20102010年新增校验关系A：“从境外买入”=“买入返售证券”+“买入返售贷款”+“买入返售票据”校验关系B:“向境外卖出”=“卖出回购证券”+“卖出回购贷款”+“卖出回购票据”其他校验关系请见“二、采用金融机构分类标准调整境内同业往来项目相关指标”。二、采用金融机构分类标准调整境内同业往来项目相关指标为更好地反映金融机构同业往来的情况，满足金融统计工作的发展需要，按照以监管分类为标志的最新金融机构分类方式，对“存放同业款项”（22008）、“拆放同业”（22031）、“证券资产买入返售资产”(22073)、“存放同业定期款项”(2223

4、0)、“同业存放款”(22281)、“同业拆入”(22301)、“证券负债卖出回购资产”(22322)和“同业存放定期款项”(22446)项下部分指标进行重新修订。（一）统计指标1、“存放同业款项”(22008)相关指标。在“存放同业款项”(22008)项下新增“存放境内银行业存款类金融机构”、“存放境内银行业非存款类金融机构”、“存放境内证券业金融机构”、“存放境内保险业金融机构”、“存放境内交易及结算类金融机构”、“存放境内特殊目的载体”、“存放境内其他金融机构”,用于反映不同类别金融机构的同业往来情况。除将“金融控股公司”（22513）和“其中：中央金融控股公司”（22514）分别更名为

5、“存放境内金融控股公司”（22513）和“其中：存放境内中央金融控股公司”（22514），并改为“存放同业款项”（22008）的子项和次子项，以及保留“存放境外同业”（22022）及其子项之外，其他原有的“存放同业款项”（22008）项下的所有子项全部终止。2、“拆放同业”（22031）相关指标。除将“金融控股公司”和“其中：中央金融控股公司”分别更名为“拆放境内金融控股公司”和“其中：拆放境内中央金融控股公司”，并改为“拆放同业”的子项和次子项，以及保留“拆放境外同业”之外，其他原有的“拆放同业”项下的所有子项全部终止。在“拆借同业”项下新增“拆放境内银行业存款类金融机构”、“拆放境内银行业

6、非存款类金融机构”、“拆放境内证券业金融机构”、“拆放境内保险业金融机构”、“拆放境内交易及结算类金融机构”、“拆放境内特殊目的载体”、“拆放境内其他金融机构”，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。 3、“证券资产买入返售资产”（22073）相关指标。在“买入返售资产”项下新增“从境内银行业存款类金融机构买入”、“从境内银行业非存款类金融机构买入”、“从境内证券业金融机构买入”、“从境内保险业金融机构买入”、“从境内交易及结算类金融机构买入”、“从境内特殊目的载体买入”、“从境内其他金融机构买入”二级科目、并在各二级科目项下分别分设“买入返售证券”、“买入返售贷款”、“买入返售票据”三级科

7、目，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。将“从金融控股公司买入”和“其中：从中央金融控股公司买入”分别更名为“从境内金融控股公司买入”和“其中：从境内中央金融控股公司买入”，并改为“买入返售资产”的子项和次子项。保留“从金融控股公司买入”项下“买入返售证券”、“从中央银行买入”及其子项和“从企事业单位买入”及其子项，除上述指标外，其他原有的“买入返售资产”项下的所有子项全部终止。4、“存放同业定期款项”（22230）相关指标。在“存放同业定期款项”项下新增“存放境内银行业非存款类金融机构”、“存放境内证券业金融机构”、“存放境内保险业金融机构”、“存放境内交易及结算类金融机构”、“存放境内

8、特殊目的载体”、“存放境内其他金融机构”，将原“存放其他存款性公司”（22230）更名为“存放境内银行业存款类金融机构”，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。将“存放金融控股公司”和“其中：存放中央金融控股公司”分别更名为“存放境内金融控股公司”和“其中：存放境内中央金融控股公司”，并改为“存放同业定期款项”的子项和次子项，保留“存放境外同业”及其子项之外，其他原有的“存放同业定期款项”项下的所有子项全部终止。5、“同业存放款”（22281）相关指标。在“同业存放款”项下新增“境内银行业存款类金融机构存放”、“境内银行业非存款类金融机构存放”、“境内证券业金融机构存放”、“境内保险业金融机

9、构存放”、“境内交易及结算类金融机构存放”和“境内其他金融机构存放”，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。除将“金融控股公司存放”和“其中：中央金融控股公司存放”、分别更名为“境内金融控股公司存放”和“其中：境内中央金融控股公司存放”，并改为“同业存放款”的子项和次子项，以及保留 “境外同业存放”及其子项之外，除上述指标外，其他原有的“同业存放款”项下的所有子项全部终止。6、“同业拆人”（22301）相关指标。在“同业拆入”项下新增“境内银行业存款类金融机构拆入”、“境内银行业非存款类金融机构拆入”、“境内证券业金融机构拆入”、“境内保险业金融机构拆入”、“境内交易及结算类金融机构拆入”、

10、“境内特殊目的载体拆入”和“境内其他金融机构拆入”，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。除将“金融控股公司”和“其中：中央金融控股公司”分别更名为“境内金融控股公司拆入”和“其中：境内中央金融控股公司”，并改为“同业拆入”的子项和次子项，以及保留“境外同业拆入”之外，其他原有的“同业拆入”项下的所有子项全部终止。7、“卖出回购资产”（22322）相关指标。在“卖出回购买资产”项下新增“从境内银行业存款类金融机构卖出”、“从境内银行业非存款类金融机构卖出”、“从境内证券业金融机构卖出”、“从境内保险业金融机构卖出”、“从境内交易及结算类金融机构卖出”、“从境内特殊目的载体卖出”、“从境内其他

11、金融机构卖出”二级科目、并在各二级科目项下分别分设“卖出回购证券”、“卖出回购贷款”、“卖出回购票据”三级科目，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。将“从金融控股公司卖出”和“其中：从中央金融控股公司卖出”分别更名为“从境内金融控股公司卖出”和“其中：从境内中央金融控股公司卖出”，并改为“卖出回购资产”的子项和次子项。保留“从金融控股公司卖出”项下“卖出回购证券”、“从中央银行卖出”及其子项。 除此之外，其他原有的“卖出回购资产”项下的所有子项全部终止。8、“同业存放定期款项”（22446）相关指标。在“同业存放定期款项”项下新增“境内银行业非存款类金融机构存放”、“境内证券业金融机构存放

12、”、“境内保险业金融机构存放”、“境内交易及结算类金融机构存放”、“境内特殊目的载体存放”和“境内其他金融机构存放”，将原“其他存款性公司存放”（22447）更名为“境内银行业存款类金融机构存放”，用于反映不同类别金融机构同业往来的情况。将“金融控股公司存放”和“其中：中央金融控股公司存放”、分别更名为“境内金融控股公司存放”和“其中：境内中央金融控股公司存放”，并改为“同业存放定期款项”的子项和次子项，保留“境外同业存款”及其子项之外。上述项目以外的其他原有“同业存放款”项下的所有子项全部终止。具体指标调整见下表：表单名称指标编码指标名称频度启用日期终止日期备注A2501、A24012200

13、8 4.存放同业款项 旬/月1995A2501、A240122009 存放商业性银行同业款项 旬/月199520102010年终止A2501、A240122010 国有商业银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122011 其他商业银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122012 存放政策性银行款项 旬/月199520102010年终止A2501、A240122013 存放金融性公司款项 旬/月199520102010年终止A2501、A240122014 信托投资公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122015 财务

14、公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122016 证券公司 旬/月200220102010年终止A2501、A240122017 保险公司 旬/月200220102010年终止A2501、A240122018 其他金融性公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122019 存放外资金融机构款项 旬/月199520102010年终止A2501、A240122020 外资或中外合资银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122021 外资或中外合资金融性公司 旬/月199520102010年终止A2501、A2401 存放境内银

15、行业存款类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内银行业非存款类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内证券业金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内保险业金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内交易及结算类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A240122513 存放境内金融控股公司旬/月20082008年新增A2501、A240122514 其中：境内中央金融控股公司旬/月20082008年新增A2501、A2401 存放境内特殊目的载体旬/月20102010年新增A

16、2501、A2401 存放境内其他金融机构旬/月20102010年新增A2501、A240122022 存放境外同业 旬/月1995A2501、A240122023 存放境外中资存款性公司旬/月2006A2501、A240122024 存放境外外资存款性公司旬/月2006A2501、A240122025 存放境外中资金融性公司旬/月2006A2501、A240122026 存放境外外资金融性公司旬/月2006A2501、A240122031 6.拆放同业 旬/月1995A2501、A240122032 拆放商业性银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122033 国有商

17、业银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122034 其他商业银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122035 拆放政策性银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122036 拆放金融性公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122037 信托投资公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122038 财务公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122039 其他金融性公司 旬/月199520102010年终止A2501、A240122040 拆放外资金融机构

18、 旬/月199520102010年终止A2501、A240122041 外资或中外合资银行 旬/月199520102010年终止A2501、A240122042 外资或中外合资金融性公司 旬/月199520102010年终止A2501、A2401 拆放境内银行业存款类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 拆放境内银行业非存款类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 拆放境内证券业金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 拆放境内保险业金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 拆放境内交易及结算类金融机构旬/月2010

19、2010年新增A2501、A240122515 拆放境内金融控股公司旬/月20082010年更名、改为“拆放同业”的子项A2501、A240122516 其中：拆放中央金融控股公司旬/月20082011年更名、改为“拆放同业”的次子项A2501、A2401 拆放境内特殊目的载体旬/月20102010年新增A2501、A2401 拆放境内其他金融机构旬/月20102010年新增A2501、A240122043 拆放境外同业 旬/月1995A2501、A240122073 买入返售资产 旬/月1995A2501、A240122078 从政策性银行买入旬/月200420102010年终止A2501、

20、A240122079 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122080 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122081 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122082 从国有独资商业银行买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122083 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122084 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122085 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A2401220

21、86 从股份制商业银行买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122087 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122088 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122089 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122090 从城市商业银行买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122091 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122092 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122093 买入返

22、售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122094 从农村信用社买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122095 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122096 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122097 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122098 从财务公司买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122099 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122100 买入返售贷款旬/月2004

23、20102010年终止A2501、A240122101 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122102 从信托投资公司买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122103 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122104 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122105 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122106 从金融租赁公司买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122107 买入返售证券旬/月20042010201

24、0年终止A2501、A240122108 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122109 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122110 从外资金融机构买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122111 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122112 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122113 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122114 从证券公司买入旬/月200420102010年终止A2501

25、、A240122115 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122116 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122117 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122118 从保险公司买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122119 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122120 从基金管理公司买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122121 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A2401221

26、22 从邮政储蓄银行买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122123 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122124 从其他金融机构买入旬/月200420102010年终止A2501、A240122125 买入返售证券旬/月200420102010年终止A2501、A240122126 买入返售贷款旬/月200420102010年终止A2501、A240122127 买入返售票据旬/月200420102010年终止A2501、A240122074 从中央银行买入旬/月2004A2501、A240122075 买入返售证券旬/月2004A

27、2501、A240122076 买入返售贷款旬/月2004A2501、A240122077 买入返售票据旬/月2004A2501、A2401 从境内银行业存款类金融机构买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A2401 从境内银行业非存款类金融机构买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年

28、新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A2401 从境内证券业金融机构买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A2401 从境内保险业金融机构买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年

29、新增A2501、A2401 从境内交易及结算类金融机构买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A240122517 从境内金融控股公司买入旬/月20082010年更名、改为“买入返售资产”的子项A2501、A240122518 买入返售证券旬/月2008A2501、A240122519 其中：从境内中央金融控股公司买入旬/月20082010年更名、改为“买入返售资产”的次子项A2501、A2401 从

30、境内特殊目的载体买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A2401 从境内其他金融机构买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A2401 从境外买入旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售

31、证券旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售贷款旬/月20102010年新增A2501、A2401 买入返售票据旬/月20102010年新增A2501、A24012223010.存放同业定期款项旬/月2006A2501、A240122232 存放国有商业银行旬/月200620102010年终止A2501、A240122233 存放政策性银行旬/月200620102010年终止A2501、A240122234 存放其他商业银行旬/月200620102010年终止A2501、A240122235 存放城市商业银行旬/月200620102010年终止A2501、A24012223

32、6 存放境内外资银行旬/月200620102010年终止A2501、A240122237 存放其他其他存款性公司旬/月200620102010年终止A2501、A240122238 存放其他金融性公司旬/月200620102010年终止A2501、A240122239 存放信托旬/月200620102010年终止A2501、A240122240 存放租赁旬/月200620102010年终止A2501、A240122241 存放证券旬/月200620102010年终止A2501、A240122242 存放保险旬/月200620102010年终止A2501、A240122243 存放中资其他金融机

33、构旬/月200620102010年终止A2501、A240122244 存放境内外资其他金融机构旬/月200620102010年终止A2501、A240122231存放境内银行业存款类金融机构旬/月20102010年更名，统计内容不变A2501、A2401 存放境内银行业非存款类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内证券业金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内保险业金融机构旬/月20102010年新增A2501、A2401 存放境内交易及结算类金融机构旬/月20102010年新增A2501、A240122520 存放金融控股公司旬/月20082010年更名、改为“存放同业定期款项”的次子项A2501、A240122521 其中：存放中央金融控股公司旬/月20082011年更名、改为“存放同业定期款项”的子项A2501、A2401 存放境内特殊目的载体旬/月20102010年新增A2501、A2