2023年公司财务月份工作计划.docx

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1、该文本为Word版，下载可编辑2023年公司财务月份工作计划 光阴迅速,一眨眼就过去了,又解锁了新的工作,是时候开始写工作计划了。相信大家又在为写工作计划犯愁了吧!下下面我给大家分享2023年公司财务月份工作计划内容，希望能够帮助大家! 2023年公司财务月份工作计划1 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总

2、表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。 4月就工作中发现的问题，我个人认为： 第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率， 第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润， 第三，工地的跟踪服务一定要有专

3、人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度， 最后按工期完成验收交尾款。 20_年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全; 服务于公

4、司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度; 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确

5、; 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 2023年公司财务月份工作计划2 1、做好本期财务核算和内部审计工作; 2、做好本期税款的计算和缴纳工作; 3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作; 4、做好各项资金的支付、管理工作; 5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作; 6、做好办公安全和财务数据备份工作; 7、做好水费销售量的系统核对工作; 8、做好发票的管理工作; 9、做好部门人员业务的调整和交接工作; 10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工作; 11、继续做好国债资金的申请拨付工作; 12、完成公司领导交办及其他临时性工作。 2023年

6、公司财务月份工作计划3 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及

7、时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二

8、、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 2023年公司财务月份工作计划4 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理

9、职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员

10、的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2023年公司财务月份工作计划5 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证; 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、根据科目余额表核对往来账户; 6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证; 7、结转固定资产; 89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”; 10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整; 11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”; 12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表; 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库; 14、每月15日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税; 15、审核分店发票申购、发票核销。 第 12 页 共 12 页