资金专员述职报告〔优选10篇〕.docx

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1、资金专员述职报告优选10篇资金专员述职报告一、资金的分类方式重要有：按分配的形式，可分为通过财务收支形式而分配的财务资金和通过银行信贷形式而分配的信贷资金。按用处可分为用于基本建设的资金和用于生产经营活动的资金。按融资平台来会选择第三方信息效劳平台，国内最大的第三方融资平台投融界提供了资金信息。按在再生产经过中的周转情况，可分为表现为房屋、机器设备等的固定资金和表现为原材料、在制品、制成品、商品、银行存款等的流动资金。无论是哪一种形式的资金，都必需参与的再生产经过，处在不断的运动之中。资金只要在运动中，能力保存价值并使原有的价值得到增值。企业的资金;于贷款、债券发行和股东出资等渠道。二、资金专

2、员述职报告优选10篇时间是看不见也摸不到的，就在你不留意的时候，它已经悄悄的和你擦肩而过，回首这段时间的工作，你有什么成长呢？是时候静下心来好好写写述职报告了。下面是我为大家采集的资金专员述职报告优选10篇，希望能够帮助到大家。资金专员述职报告1云厦公司围绕20xx年工作主体，根据公司生产经营特点，为进一步发挥工资分配的鼓励作用，特制订坚持以人为本，安全高效，按劳分配，效益优先；确保职工收入到达公司规定水平。薪酬具体表现出的是公司价值的一个分配取向，它是激发员工潜能的最有效的办法，保证公司提供员工内在动力源源不断地提供。这段时间跟绩效薪酬组学习了薪酬管理方面的一些知识，感觉自己对薪酬有了一些初

3、步的了解并认识到薪酬对全部人力资源管理工作中的主要性。公司中的许多方针和政策都能够在薪酬中具体表现出出来。此次学习的方式有两种，一是公司薪酬制度自学，二是向薪酬主管学习薪酬管理工作，了解了我司薪酬模块的一些日常工内容和定薪的一些根据。由于学习条件的限制，在薪酬学习这一模块，只能学习到薪酬模块一些基本的知识。下面是我在薪酬管理学习中的一些心得领会：薪酬制度必需与组织相协调匹配。单从理论而言，薪酬管理有许多通性，如薪酬策略、薪酬体系、薪酬构造等。但牵涉到组织，则是千差万其余，需要根据组织的实际情况来制定相应的薪酬制度，并不存在某一种薪酬制度是完美的。我司的付薪理念是实行以岗定薪，岗变薪变，以岗位价

4、值为基础，提倡工作业绩、公司忠实度为导向的薪酬理念。付薪理念一直贯穿我司全部薪酬的管理经过，也具体表现出我司基本的核心价值观。地区在修订总部的薪酬方案时必需始终坚持公司的付薪理念，在总体薪酬方针不变的情况下，根据地区的实际情况，做适当的调整和修正。这样能力使薪酬成为推动公司价值理念推广的有效工具。薪酬的日常管理需规范性、有序性、条理性、及时性。在劳动密集型企业，员工最关注的问题就是薪酬。薪酬若出现发放不及时，发放不精确都将会引起员工的不满，进而降低员工工作的积极性。所以，薪酬的管理工作必需保证时效性。基础数据的采集、整理与核查都必需在相应的时间节点完成。在薪酬的发放经过中，如若出现毛病，必需及

5、时进行更正，多退少补，保证工资的精确性。在日常的薪酬管理工作中，假如能够保证工资的规范性、有序性和及时性，所有薪酬工作都能够在相应的时间节点完成的话，工资发放的出错率就会大大降低。薪酬应该成为反应公司经营状态的晴雨表与推动公司经营管理的主要工具。薪酬管理不该该只是计算工资这样简单的惯例性操作，应该发挥其其它的一些衍生作用。十分是在我们的效劳性行业，工资更应该和经营联络起来。比方人工成本分析、绩效分析、项目性费用分析等都能够从侧面反映出我们在经营层面上存在的不足。在薪酬的日常管理经过中，我们能够通过薪酬的调整来增进绩效指标的改善并发现经营管理中存在的问题，然后通过相应的调整来进行风险的防备。吸引

6、关键人才。在薪酬体系设计时有三项基本原则：对外具备竞争力，对内具备公平性，对个体具备鼓励性。比方工业品企业，一个核心技术人员外部市场水平普遍是20万年薪，那么我们5万年薪能不能挖过来?肯定不行，回报太低。在设计员工薪酬时，我们必需尊敬市场的规律，以确定薪酬的标准。基本的安全保障。员工与企业的关系中，员工相对处于弱势，是风险较大的一方，所以员工自己具备不安全感，所以员工希望企业能与其签定合同，能给他买保险，能及时发放工资，这都是源于安全的保障需求，做为企业管理者我们必需看重这种需求，十分是在营销人员的薪酬设计中，首先得让员工有安全感，员工才会愿意去为企业打拼。价值肯定。许多企业的薪酬方案相当简单

7、，一共分为四级，员工一级、主管一级、经理一级、总监一级，这样是有问题的。同为部门经理，技术研发的经理和财政经理对企业的奉献度能否一样呢?肯定不一样，但他们拿的薪酬却一样，肯定奉献大的那个人会不平衡，这就是忽略了岗位的价值。我们给员工的薪酬绝对不是单纯基于职级的，而是必需基于岗位价值，回归到该岗位对企业的奉献上来。结成利益共同体。许多企业的员工对公司能否挣钱并不在意和关心，由于不管公司赚多少钱员工拿的工资都是一样的。某公司的财政总监，今年公司赚了20xx万，他非常不高兴，为什么呢?由于去年公司赚200万时，他拿12万年薪；今年公司赚了20xx万，他还是拿12万年薪，他觉得分红不均，觉得严重心理不

8、平衡，这就是利益分享出了问题。员工在什么时候最拼命呢?只要在感觉为自己挣钱的时候。他假如老感觉钱都给企业挣走了，自己什么好处都没有，是不会卖命工作的。所以，在设计高管人员薪酬时，我们要考虑分红、以至股份的设计，都是为了将中长期的利益结合起来，构成利益共同体。我们要知道薪酬的学习不是一蹴而就的，这需要不断地学习和实操演练能力够融会贯穿。我们应该在不断的学习和探寻求索中发现薪酬制度中存在的漏洞并完善它，能力找出一个符合我们经营发展相符的薪酬管理体系。资金专员述职报告220xx年眨眼间已邻近尾声，首先感激所有领导为我们提供各种锻炼自我，提升素质、升华内涵的时机，同时也感激一年来支持和帮助的同事们，年

9、终之际，将这一年的工作情况向各位领导和同事汇报如下：一、今年的重要工作：一安身实际，履行职责作为公司财政部融资专员，我的重要职责是协助领导完成公司融资业务，包含到期贷款的转办，多渠道化解债务、测算金融机构利息，配合贷后检查工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。20xx年2月在公司领导的率领下，本人积极和银行信贷员对接详细事宜，顺利完成了我公司和鄂尔多斯农村商业银行2.6亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300万贷款的续贷，全程参与了贷款转办的全经过，从前期贷款形式确实定，申请文件的起草，到区政府的审批文件，到不动产交易中心的房产抵押的办理，再到借款合同的签订，在转办这笔

10、贷款的经过中，我愈加了解银行信贷业务办理的细节，愈加明白统筹协调的主要性，受益颇多。二同时，我还是公司的一名出纳，作为公司出纳，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了如下工作：严格履行现金管理和结算业务，和会计核对现金账目，发现金额不符，要及时汇报，及时处理；每月按时做账，申报子公司各项税目；平常在每次付款前坚持履行付款审批手续，对不符合报销手续的开销不予报销。而且积极配合上级部门对我公司进行的财政审计，提早预备所需的财政相关材料，做好前期自查自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。同时，积极配合康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成了市全口径债务系统的填报，完

11、成了“一单三账融资部分；完成了财务部监测系统的填报等。二、存在的不足回首一年的工作，获得了不少的成就，但仍然有许多需要努力的地方：一是业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透；专业知识上与其他优秀的同事相比还存在差距。二是在统计数据这项工作有时候做的不够细致，深化，往往只局限于固定格式，停留在外表，没有真正的根据不同的口径整理数据，针对这种情况，以后将在数据的统计上多下功夫，保证数据的精确。作为一名融资专员，我深感自己肩上的担子的分量，稍有忽略就可能出现错误过失。我深感自己岗位的价值，因而，我不断提醒自己，要加强责任心，同时也为自己树立新的目的。新的一年，将是公司的融资工作充斥考验和挑

12、战的一年，在新的一年里，为提升自己的思想素质和业务能力，我将愈加重视学习和锻炼，始终如一的严格要求自己，加强自己对金融专业、会计基本知识的学习，拓宽知识面，更新知识构造，愈加纯熟把握专业知识能力，同时提升自己的沟通能力，协调办事能力，综合分析能力，为迎接新的挑战，做出自己应有的奉献。资金专员述职报告3通过加入全面绩效与薪酬调整及鼓励机制优化策略的三天理论学习，感觉本身受益匪浅，使我愈加了解薪酬、绩效与员工鼓励机制的内涵，通过理论知识学习、联络本身本职工作，使我对自己将来的工作思路产生更多考虑。现将心得领会汇报如下：一、人是企业的灵魂人力资源管理首先要相信人人都想把工作干好，有所创造，只要给员工

13、提供了适当的环境和发展空间，应该就能做到这一点。通过此次学习使我明确我们企业一定要做好金钱留人、事业留心(个人理想实现、有实现理想的.晋升通道、有事业心的人找到通道，职业生涯坚持一致，企业对员工施行有效开发、培训、轮岗)，文化留魂(核心价值观、企业精神、制度层、文化层)的工作原则，能够讲事业留心的基础是金钱留人。用人所长、用人所爱能力德才兼备，以德为先。结合以上观点我总结五点认识：1、我们作为一名管理者，不仅要关注、关心自己的下属，而且还要关爱他们；2、对于不同类其余下属，要针对他们的特点进行有针对性的管理；3、管理者对工作要有规划，不能盲目布置做事；4、要懂得鼓励每一位下属，使他们都有上进心

14、和自负心；5、“努力靠自己，成就靠团队，只要把大家团结起来，能力获得最好的效果。二、管理是一门科学，也是一门艺术随着高科技的发展和社会的进步，现代企业管理愈加强调管理的软化，看重管理的艺术。“管理艺术是管理者分析问题、解决问题的智慧、能力与技能、经历体验、胆略的综合具体表现出，是管理者运用知识、经历体验和智慧，去做好管理工作的一种能力，它表现管理者处理和解决问题的纯熟水平和水平。我们企业要想成功，必需留意下面几点：1、企业战略久远性和适时性的统一；2、企业规模要与企业本身的资源相匹配；3、强有力且团结的领导班子；4、品牌战略是企业成功的主要手段；5、人才和员工的参与是企业成功的主要砝码；6、创

15、新是企业发展的灵魂。三、薪酬与绩效管理(一)工作体系。人力资源的体系能够从两方面下手：从工作模块方面能够依次为：招聘培训考核效益产出。这个环节始终贯穿薪酬策略。人力资源工作能够从这些环节下手完善，这就牵涉到另一个方面工作中的文件体系，也就是施行体系。应该从基础的岗位讲明开始，明确岗位要求、使岗位权、责清楚，并以此为培训、考核、薪酬体制的基础。然后，在明确权责后进行流程优化、改造，确定企业运起色制。两方面相互配合构成企业的整体组织框架。(二)薪酬机制。最好的薪酬机制是能让每个员工能够根据自己的工作绩效计算出自己的薪酬，而且明确自己如何能力到达更高的目的!也就是薪酬的鼓励原则和公平原则。但往往许多

16、工作不能量化，这就使薪酬的设计产生复杂性，结果往往是由于薪酬的设计使员工工作缺少效率和效果。我以为最好是使薪酬确定与员工协商，明确薪酬标准。这样既使员工以为薪酬对自己不公只要得到合理解释还是能够承受的!但假如对员工进行单方面决定，不进行相应解释只能使员工愈加肯定自己的不平感。另外薪酬是最好的鼓励因素，让所有岗位的员工都清楚努力的方向，看到更高的要求，能更好的引导员工发展。(三)考核体制。考核的目的是让每个员工找到目前自己工作的不足，借以发展员工。目前许多企业将考核作为检查工作，最主要的事后反应和找到解决方法却没有很好运行。还有就是考核设计，许多企业想考核全面化、标准化，希望建立一套标准形式，但

17、是对考核而言不同部门、不同工作性质应该建立不同考核形式、考核周期、考核标准，能力更好的到达发现问题增进发展的目的。(四)薪酬与福利。这是员工鼓励的最有效手段之一，其作用有两点：一是对员工过去业绩的肯定；二是借助有效的薪资福利体系增进员工不断提升业绩。一个有效的薪资福利体系必需具有公平性，保证外部公平、内部公安然平静岗位公平。外部公平会使得企业薪酬福利在市场上具有竞争力，内部公平需要具体表现出薪酬的纵向区别，岗位公平则需要具体表现出同岗位员工胜任能力的差距。对过去业绩公平地肯定会让员工获得成就感，对将来薪资福利的承诺会激发员工不断提升业绩的热情。薪酬福利必需做到物质形式与非物质形式有机地结合，这

18、样能力知足员工的不同需求，发挥员工的最大潜能。我们能够借鉴成功的薪酬管理：1、通过高薪吸引人才；2、调整工资标准；3、设立奖金、绩效薪酬、提成、补助等鼓励；4、利润共享或分红等让员工的收入与企业的利润挂钩；5、通过设立股权，把股东和员工拴在一起；6、年功工资鼓励忠实，学历、技术、技能工资鼓励学习；7、构造化倾斜保证有限的薪酬付出获得、保留核心人才等手段来实现。但在施行经过中要留意成功薪酬管理的八大要点：1、提供有竞争力的薪酬，使他们珍爱这份工作，把自己的本事都使出来；2、薪酬同绩效挂钩；3、方案必需易于理解，收益易于计算；4、领导-员工的平衡，长期-短期平衡：工资增幅低于利润增幅；5、每年根据

19、情况调整(提升)工资标准；6、鼓励多条理人员参与报酬制度的设计与管理；7、看重非经济性鼓励；8、薪酬管理一定要合法。(五)绩效管理。绩效考核的目的在于借助一个有效的体系，通过对业绩的考核，肯定过去的业绩并等待将来绩效的不断提升。一个成功绩效管理要坚持一个核心、两个前提、三大关键的原则：绩效管理中指标是核心；建立战略目的体系和确定职责、分配任务、制订目的、流程等是绩效管理的两大前；，董事长是绩效管理的第一责任人、各级经理是绩效管理的主体、人力资源部门要成为绩效管理的专家，这三个因素是绩效管理的三大关键。我们在施行绩效管理时要留意的十二大要点：1、建立符合企业战略目的的绩效指标体系。2、关注绩效管

20、理的全部环节，而不是一部分。3、建立公开、开放、充足沟通的绩效管理系统。4、领导者的承诺、参与和支持。5、要与鼓励机制挂钩、强调解决问题。6、尽可能少的指标。7、强调员工参与。8、绩效目的要连续改良。9、考评结果为正态分布。10、以考评指标和工作表现为根据进行考评，避免个人情感因素的影响。11、不同对象的考评内容和考评方式有所区别。12、将考评工作纳入日常管理，成为惯例性管理工作。四、人才配置与鼓励人才配置就是将适宜的人放到适宜的岗位上。各尽所长、有合理的配置是一个基础，在做到相对合理的配置之后，在管理中要考虑的是怎样鼓励员工，为企业创造更大的价值。鼓励就是为每个职工提供一种寻求与到达目的的手

21、段，这些目的是在知足企业目的的同时也将会知足他个人的需要。但我们在鼓励经过中应做好取舍问题，取关键人才，舍一般员工，把有限的资源留给为企业创造价值的关键人才，能够通过十分奖金、有竞争力的工资、薪资调整时的十分关心照顾、教育赞助、效劳年限奖励等物质型奖励挽留人才，可以以通过明确工作目的，布置有挑战的工作、发展晋升的计划、工作轮换等非物质型奖励挽留人才。针对我们企业的关键人才岗位的培养能够通过长线鼓励和脑力劳动者方面的福利考虑，做好规范化岗位评估，做到技术级别清楚明晰，创造晋升技术职称的时机和发展空间。我们不能指望只凭高工资就使员工全身心地投入，但我们更不能指望有办法使员工在工资水平很低的情况下能

22、够全身心地投入。人的行为取决于其需要，而人的需要又是有条理的。条理由低到高依次为生理需要、安全需要、社交需要、尊敬需要和自我实现的需要，在能够知足的基础上，才能够谈其他的鼓励手段：员工的安全需要所寻求的是有保障的工作，防止意外发生，生理需要和安全需要都是最基本的需要，都是属于保健因素；社交的需要是指员工所寻求的良好的人际关系，集体的接纳与组织的一致；尊敬的需要是指企业建立的人事考核制度、晋升制度、表彰制度、奖金发放制度、参与制度来知足员工需要，信任是知足员工社交需要和尊敬需要的主要手段；自我实现的需要是指管理层愿意聆听他们对企业的发展方向和各种政策提供好的建议及工作方法等，这是最高条理的需要，

23、是员工在工作中能最大限度地发挥自己所具有的潜在能力的需要。经过三天的学习，使我感觉到人力资源管理其实不只是本部门的工作，而且是全体管理者的职责。各部门管理者有责任记录、指点、支持、鼓励与合理评价下属的工作，负有帮助下属成长的责任。下属才华的发挥与对优秀人才的推荐，是决定管理者的升迁与人事待遇的主要因素。要做好人力资源的管理，对任何一个管理者来讲，都应该懂得用一系列的策略和方法，充足地调动和驾驭自己所带的团队。在今后的工作中，我将不断学习，不断理论，在行动中考虑，在考虑中行动，运用所学的理论知识，努力实现工作的合理化、精细化、科学化、最优化。资金专员述职报告4光阴荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐步

24、离我们远去，崭新的正快步向我们走来。回顾过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸参加财政部融资团队后，在领导的悉心关心和同事的热情帮助下，坚决了工作的自信心、明确了工作的方向、对自己的将来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用毕生。我于5月底来到公司财政部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈如今自己眼前的是完全生疏的工作领域，固然大学时曾学习过财政方面的专业知识，可对于财政融资工作中的实际运用，自己能够讲是完全的门外汉，因而对即将开展的工作既有等待、向往也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己如何的经历和成长。部门领导的悉心关

25、心照顾和同事的热情帮助鼓励并鼓励了我，也让我这个初来财政部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财政融资工作在公司全部运转经过中的主要性和需要性，也了解到自己作为其中一员承当着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提升的自我要求。从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目预备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、怎样与相关业务人员联络等，再到自己亲身去成本方面为企业做出奉献。总之，新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和责任，作为聚龙人的强烈责任感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀

26、抱，在这里谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。资金专员述职报告5随着人力资源专业的发展与成熟，人力资源工作的责任不断得到了提升，人力资源不再是传统意义上的单纯的人事管理，已逐步上升到了战略的高度，与企业的生存发展亲密相关。纵观全球，在将来的发展中，“竞争的全球化挑战、知足利益相关群体的需要以及高绩效工作系统的挑战这三大方面的竞争挑战将会提升人力资源管理的理论性，人力资源本能机能沿事务中心xx卓著绩效中心xx公司业务伙伴逐步转化，由此对人力资源工作者提出了更高的要求。我们从人力资源胜任者模型能够看出人力资源战略伙伴、本能机能专家、员工支持者、变更提倡

27、者等新的角色。在全部企业战略的构成经过中，人力资源专家开始参与战略的制订与施行，人力资源本能机能与战略规划本能机能不再是单纯的行政联络，而是逐步由行政管理联络经单向联络、双向联络向综合联络演绎。更确切的讲，人力资源本能机能在战略的构成与战略的履行两方面都得到了具体表现出。在战略的构成阶段，战略规划的群体需要通过确定企业的使用和目的，通过分析企业外部环境的时机和威胁以及企业内部的优劣势决定企业的战略，人力资源对战略构成的影响重要是通过对战略选择的限制来实现。人力资源对战略构成的影响要么是通过对战略选择的限制来实现，要么是迫使高层管理者们去考虑企业应当如何以及以何种代价去获取或者开发成功地实现某种

28、战略所必需的人力资源。我们知道，战略履行成功的与否重要取决于五个主要的变量：组织构造、工作任务设计、人员甄选、培训与开发、报酬系统、信息及信息系统的类型。能够看出，变量中工作任务设计、人员甄选、培训与开发、报酬系统都是人力资源的主要本能机能。也就是讲，要想成功的实现企业战略目的，人力资源在战略的履行中一方面要确保战略规划所需要的不同条理、不同技能的员工，另一方面还要建立起“控制系统，确保这些员工所采用的行为方式有利于推动企业战略规划中所确定的目的的实现，即通过资源管理的理论来完成。作为人力资源工作人员，要想成为企业真正的战略伙伴，必需作到下面几点：一是具备了解企业经营，知道企业财政能力，能够计

29、算每一种人力资源决策成本和收益及其可能产生的货币影响的经营能力；二是具备人力资源管理理论的专业和技术能力，如绩效管理、薪酬管理、人员开发与培训等；三是具备诊断问题，施行组织变更以及进行结果评判等方面高超的“变更经过管理；更主要的是具备能综合利用上述三方面的能力以增长企业价值。资金专员述职报告620xx年本人认真履行工作职责，顺利完成了20xx年完成了省公司及分公司布置的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。一、管理形式结合降本增效、当地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理形式，全面履行预算管理，加强成本费用的管理。1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水

30、平，推动降本增效工作的落地履行。2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现成本的21、4%。二、提升财政信息化水平与效劳支撑能力建设全面提升财政信息质量与价值。充足利用财政信息化支撑手段，展示当地网各专业资源占用和使用情况。对所有供给商信息进行了疏理，清理了供给商银行信息550条。三、切实加强资金管理严格履行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。四、加

31、强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善，增长了网运成本的核对工作，网运成本匹配率到达了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。五、加强财政核算基础工作对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算毛病。将每月财政资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。六、工作中存在的不足(一)成本费用管控不力20xx年付现成本支出6950万元，超预算870万元(14%)。(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。(三)财政工作能力及基础工作仍需

32、进一步提升erp系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财政人员在操做中经常碰到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。七、20xx年的工作计划20xx年除在原来的基础上加强财政管理外，我想重要在下面几个方面开展工作：(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。(二)继续以当地网全成本财政评价为抓手，推行“全成本管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。全面推动和深化当地网财政评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动当地网财政评价机制建设与完善，提升运营质量。(三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目的差距

33、较大的压力，改良公司盈利能力。继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。(四)进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。1、结合集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。2、加强资金预算与支付结算管理。提升资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。3、加强债权、债务风险的控制，防备资金风险。4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。(五)进一步加大财政基础工作，全面提升财政信息质量与价值。1、进一步夯实财政信息质量的基础管理。强化财政信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。2、加

34、强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增长及纳税调整等。加强涉税发票的管理。(六)加强资产财政管理。1、加强工程经过管理和工程成本管理。借助erp系统，进一步规范工程财政管理与工程成本核算工作。2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追查，增进资产基础管理水平的连续提升。不当之处，请批评斧正!资金专员述职报告7光阴似箭，岁月如梭，转眼间已到20xx年。回首20xx年，我本着“认真做事，踏实做人，勤勉敬业的原则，较顺利的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财政科全体同仁的积极配合，离不开学校领导的支持，离不开同事们的帮助。借助此次时机一并

35、表示最衷心的感激，谢谢大家!现将我日常所做工作向各位代表扼要汇报如下：一、认真加入政治学习，提升觉悟和理论水平坚持认真学习马克思列宁主义、思想和建设有中国特点理论，努力在思想上和政治上与党中央坚持高度一致，加强本身品性涵养，提倡“求真务实干实事的良好工作作风。认真学习党章，积极向党组织靠拢，廉洁自律。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全经过。坚持讲实话、办实事、务实效。二、刻苦研究业务知识，提升专业技能水平随着市场经济的发展，财经知识也在不断的更新，为了让自己能跟上时代的脚步，工作能力有个新的提升，我在工作之余，进行政治理论及业务知识的自学，不断开拓和完善自己的理论知识和业务水平，

36、以加强自己的工作能力。三、爱岗敬业、扎实工作、团结协作、依法办事，在本职岗位上发挥出应有的作用一年以来，本人在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格履行财政纪律，根据财政报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财政报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完好，切实发挥了财政核算和监督的作用。四、加强团队建设，充足发挥财政本能机能部门的作用

37、作为财政科的责任领导，既是一名财政工作人员，也是财政管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对科室人员要积极引导，帮助科室人员解决问题，充足发挥团队的合作精神，在坚持原则的同时，我们坚持：“三个满意：让学生和家长满意、让教师满意、让领导满意。五、加大各项费用控制力度，充足发挥财政的核算与监督本能机能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财政监督本能机能，审核控制好各项开支，在财政核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。六、搞好财政分析，为领导提供有效的参考根据我知道合理高效的财政分析思路与方法，是学校管理和决策水平提升的主要途径

38、，并将使我们的工作事半功倍，在学校各项事务成本分析上，我积极学习研究，为学校的各项财务工作，做好量化分析等详细的财政数据，并结合学校总体战略，为学校决策和管理提供有力的财政信息支持。以上工作是我财政部20xx年的重要工作，“查找不足赶先进，安身根本抢先进，总之，今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充分能量，提升本身素质与业务水平，以适应时代和学校的发展，与各位共同进步，与学校共同成长。最后祝学校兴隆发达，蒸蒸日上!以上发言，如有欠妥，请在座的各位领导批评斧正!资金专员述职报告8过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财政部基本完成各项既定指标。下面将财政部一年来履职情况汇报如

39、下：一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标重要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率100%；今年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财政部全年办理各项信贷业务精确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的重要工作20xx年，我们重要围绕下面六个方面展开财政工作：一是以统一财政管理形式为

40、主线加强了财政基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财政核算方面度量衡，统一财政管理标准。二是连续推进预算管理，提升前瞻性财政规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财政部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上办法有力保证了公司全年生产经营需要。四是充足发挥支持效劳本能机能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上知足了领导和各单位对我部的财政要求。五是加强财政

41、检查及内控管理力度，防备财政风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财政人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的重要问题和不足20xx年我们在下面几方面，还有待在以后的工作中加以改良：一是部门之间互相沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财政部门未能经常深切进入分公司和项目了解第一手资料和情况；四是我本人工作作风还有待改良。四、20xx年财政工作的初步设想20xx年财政除在原来的基础上加强财政管理外，我想重要在下面几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提早做好年度各项财政策划。真正做到事前有根据、事后有证据；二是要强化总部对资金的集

42、中调控能力；三是以审计作为主要手段，加强审计经过监督和结果考核，维护公司安全运营；四是要强化财政管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最后，还想讲两点：一是我工作能顺利的开展首先要感激公司领导的支持，以及财政部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。资金专员述职报告9光阴如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回顾望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。这一年我学习到了许多，觉得财政工作必需是严格正规、合理合法的一项制度性很强的工作。作为一名财政人员，做好

43、本职工作是首要的。财政工作有它的专有属性，但如何做好本职工作，我觉得第一要有过硬的专业知识，第二做事要灵敏细致，第三要擅长沟通与协调，第四工作负责与保密。为了总结经历体验，发扬成就，克制不足，现将本人20xx年的工作做如下扼要回首和总结。一、爱岗敬业、扎实财政会计工作、不怕困难、勇挑重任，在本职岗位上发挥出应有的作用。我的工作岗位是从国贸公司财政部调整到集团资金运营部。在岗位变动的经过中，本人能服从布置，虚心向有经历体验的同事请教，认真探寻求索，总结方法，加强专业知识，把握专业技能。并能团结同事，加强协作，因而，很快地适应了新的工作岗位。1、认真履行公司各项规章制度和工作程序，服从上级批示，保

44、质保量按时完成各项工作任务。及时精确的完成钦州各公司每月记账、结账、装订凭证并统一存档保管等账务处理工作，核对现金及银行存款余额，做到帐帐相符，比较及时地更新财政帐套信息，知足各方面的数据需要。及时精确地填报财政报表、统计报表，并按时报送到相关政府部门。完成了税务申报与缴纳工作，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，坚持与税务部门的沟通与联络。做好对会计档案、各类合同、税务资料以及统计等资料采集档案管理工作，及时整理避免各种资料积压。2、协助财政经理领导公司的财政管理、成本费用管理、会计核算等方面工作，按时编制好各月收支明细表和年度财政报告。认真审核各项工程款和费用支出，加强公司经济管理，遵照

45、保密规定，对公司忠实，维护公司利益。坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格履行财政纪律，根据财政报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财政报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出；对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，并要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完好，切实发挥了财政核算和监督的作用。爱岗敬业、提升效率、热情效劳。在财政战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。努

46、力提升工作效率和效劳质量。二、加强财政会计工作学习，重视提升个人涵养。认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度，不断提升本身专业知识，把握会计技术方法。了解公司各项业务，熟悉工程各环节，做好成本管控工作。熟悉税务政策，加强对各类大额发票的真伪鉴定。三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财政人员的良好形象。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律与“他律的关系，在实际工作中严格遵照法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励，树立财政人员的良好形象，始终以丰满的精神状况投入到每一项工作中。总的来讲，在过去繁忙而充分的一年，我享遭到收获的喜悦，同时也在工作中

47、发现自己一些存在的问题。由于经历体验和专业水平不足，有许多地方做得不到位，不够纯熟，也感激各位领导、同事对我的包涵、理解和帮助，让我顺利地在本岗位上做好工作。作为z集团大家庭的一员，应与公司同舟共济，本着“固本培元、海纳百川的发展指点思想，参与北部湾经济区的开发建设，安身房地产，向多种经营发展，相信z集团的明天一定会更好！资金专员述职报告10根据公司布置本人于xx年元月15日开始调回资金管理部工作，同时兼任xx公司总经理职位。现就一年来的工作情况进行述职，请评议：一、岗位职责及目的任务根据公司对我的职责布置，我的重要工作任务及内容为公司金融机构贷款及融资事项十分是外资银行贷款、鄂西北以十堰地区

48、为主项目融资及资源拓展事项，协调、处理、完成xx有限责任公司重大外围协调事项及原股东股权让渡事宜。二、履行职责情况1.德(法制观念、职业道德、协作性)德，反映了一个人的思想觉悟、工作作风和道德品质。我努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的布置和创始工作新场面，不断振兴企业严密地结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，不断开阔视野、创新工作思路和方法。2.能(业务知识管理能力、创新能力、理解判定能力)一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我始终把提升自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年来我努力在不断提升本身的能力和素质上下功夫，在努力提升自己工作效率上想办法做到统筹兼顾各方面的工作。对外贷工作及xx公司重大外围协调、原股东股权让渡事宜等工作，做