财务自查报告〔通用5篇〕.docx

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1、财务自查报告通用5篇财政自查报告通用5篇转眼间一段时间的工作又告一段落了，回想这一段时间的工作，获得了成就，也存在着问题，是时候细心地写一份自查报告了。怎样把自查报告做到重点突出呢？下面是我帮大家整理的财政自查报告通用5篇，欢迎大家共享。财政自查报告1从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财政收支情况在财政工作经过中，本单位严格根据（会计法）的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格履行国家有关财政法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一

2、登记、核算，根据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在布置支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既具体表现出实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确珍重点，统筹布置，合理支出。二、单位内部控制制度建立和履行情况根据本单位工作实际，在建立并施行内部监督和控制制度经过中，制订了（产业管理制度）。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作经过中严格遵照这些规章制度，有效地施行了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位产业的安全，加强了对本单位产业物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了下面三点要求：1、明确了

3、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相分离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财政收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提升了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采用各种有效办法控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方

4、面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我村在财政管理和财政工作经过中还存在一些不足，在施行内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达（会计法）所规定的要求，预算管理制度、财政分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的办法，力求将这方面的工作做得更好。财政自查报告2在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、签定责任书，落实责任人加强医疗收费管理，规范医疗效劳收费行为是财政管理的主要内容，必需狠抓落实。一严格履行收费问

5、责制，认真履行国家收费政策。二强化医疗效劳收费公示制度，承受大众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追查科室负责人和当事人的责任。三加强药品价格管理，严格履行国家药品价格政策，医院实行（一日开方制），按病人实际用量处方，当日药品必需用完，任何科室不得截留。四规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格履行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得反复使用。五严禁收费室外借现金。二、限期整改问题，做到不留死角。医疗收费工作是财政管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必需提升认识，高度看重，从维护患

6、者的利益出发，自发遵照物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现错误过失的软弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、反复计费等违规行为。三、提升本身的业务知识水平积极加入各种有助于工作的学习时机，努力配合领导的工作，为了建设医院愈加美妙的明天而奋斗。财政自查报告3根据（马关县财务局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知）马财秘20xx210号文件精神，从今年8月起，结合实际，组织相关人员对我院会计基础工作、会计内部控制及财政会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、检

7、查目的通过开展行政事业单位会计法律法规制度履行情况专题检查，增进行政事业单位严格遵照（会计法），认真履行行政事业单位会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财政会计行为，提升会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。二、检查根据（中国会计法）、（云南省会计条例）、（行政单位会计制度）、（事业单位会计制度）及（内部会计控制规范）。三、检查内容和重点1、从事会计工作的人员能否持有会计从业资格证书；2、会计账簿设置能否合规、能否严格履行（会计法）、行政事业单位会计制度；3、会计内部控制制度能否健全；4、包含财政制度在内的各项规章管理制度能否健全、能否得到严格

8、遵照；5、会计核算能否真实合法、信息披露和财政会计报告能否真实和完好；6、会计电算化工作能否规范、会计电子文档能否健全；7、能否存在会计造假及其他违背国家财经方针政策的行为。四、自检自查情况一财政收支履行情况在财政工作中，我院严格根据（会计法）和（行政单位会计制度）的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财政会计报告。严格履行国家有关财政法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。根据（行政单位会计制度）的规定进行会计核算，确保数据真实、完好。在布置经费支出时，分轻重缓急，既保证惯例工作需要，又保

9、障重点支出所需；既具体表现出实际工作需要，又考虑财力可能，合理布置支出。二单位内部控制制度建立和履行情况根据我院工作实际，在建立并施行内部监督和控制制度经过中，建立了（经费支出管理制度）、（受权审批制度）（产业清查制度）等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作经过中严格遵照规章制度，有效地施行了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位产业的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了下面三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相分离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。2、明确了财政收支审批程

10、序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提升了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范围和标准，采用各种有效办法控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三固定资产管理和使用情况为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行产业物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题

11、。五、存在问题通过自查，我院存在部分财政管理制度和内部控制制度的建立不完善、履行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，切实提升会计工作效率。财政自查报告4通过自查，发现本项目部的财政工作中还存在经历体验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财政计划工作，充足发挥财政的本能机能作用，加强财政工作规范管理，努力提升财政核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财政工作更上一个新台阶。一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采

12、购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳收款和付款凭证，复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制订资金管理相关制度，公司财政部是资金管理部门，公司所有付

13、款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财政部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金计划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。通过自查，发现本项目部的财政工作中还存在经历体验不足，各项制度有待完善的问题。今后

14、将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财政计划工作，充足发挥财政的本能机能作用，加强财政工作规范管理，努力提升财政核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财政工作更上一个新台阶。财政自查报告5为了进一步加强学校财政管理，规范财政行为，提升财经使用效益，完善财政监督，充足发挥财政工作在学校教育教学工作中的主要作用，增进学校工作能更好更快地开展。根据上级要求，我校成立了财政自查自纠领导小组，在本校内开展了财政自查自纠活动，详细做法如下：一、发动部署1、制订施行方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财政规范化检查活动会议。会议研究“财政规范化管

15、理活动的开展，做到职责到人，明确要求。2、宣传发动。完小校长组织领导小构成员认真学习中心校关于“财金管理制度的有关文件精神，开展以“财政规范化检查为主题的专题会，使每个小构成员明确“财政规范化检查活动的目的、好处、资料和要求，提升思想认识，用心自发地参与活动。二、组织施行1、自查自纠。学校认真对照中心校财政工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。2、重点整改。学校根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制订整改方案，完善整改办法，落实整改职责，切实解决实际问题。三、分析总结根据上级规定，学校按要求透过深切进入自查，学校财政管理均根据国家有关财

16、经法规来履行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库。详细具体表现出如下：1、根据上级财政管理的有关政策和法规，学校有严格的财政及产业管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。2、收费方面，除根据上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对“九义教育的学生，不只没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补中的文具费及时、足额的发放到每个学生手中。2、严格根据财务局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会决定并报请中心校领导审查透过。对于

17、重大资产购买或是牵涉基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。4、严格履行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财政报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财务专户，严格履行了“一票三证，“收支两条线，所有款项没有出现公款私存的现象。7、学校能做到帐目清楚明晰，手续齐全。均无私设“小金库和公款私存等违规现象。8、学校各项经费支出，都严格遵照各项财经纪律和财政制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。透过工作组认真细致的清理检查，目前固然尚未发现违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财政规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对学校领导干部及财政管理人员的法制教育，强化了财政监管本能机能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用愈加科学、规范。作为一名财政人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财政制度，全面分析和总结财政管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财政管理，完善财政工作。【财政自查报告通用5篇】