工程竣工结算资料报审合规性及报审流程的管理规定课件.pptx

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1、工程竣工结算资料报审合规性及工程竣工结算资料报审合规性及报审流程的管理规定报审流程的管理规定 为了认真贯彻执行集团的工程管理制度，促为了认真贯彻执行集团的工程管理制度，促进现场的工程管理工作，规范集团内部审核进现场的工程管理工作，规范集团内部审核流程，提高工程决算效率。流程，提高工程决算效率。培训目的:一、工程结算资料报审的合规性要求一、工程结算资料报审的合规性要求 1、施工方在报审了竣工结算资料后一律不得再补报资料。所有报审结算资料必须、施工方在报审了竣工结算资料后一律不得再补报资料。所有报审结算资料必须是原件，复印件一律不作为结算资料使用。是原件，复印件一律不作为结算资料使用。2、报审的结

2、算资料必须按书面清单进行审核流程移交，并填报、报审的结算资料必须按书面清单进行审核流程移交，并填报工程结算报审资工程结算报审资料清单料清单（见附件一）。（见附件一）。工程结算报审资料清单工程结算报审资料清单必须经项目经办人及负责人（指项目必须经项目经办人及负责人（指项目总，下同）依照报审资料原件审核后共同签字确认（若系门店负责的项目，则由物管部经总，下同）依照报审资料原件审核后共同签字确认（若系门店负责的项目，则由物管部经理及店长签字盖章确认），并对所审核资料的真实性、完整性、合规性等情况签署意见。理及店长签字盖章确认），并对所审核资料的真实性、完整性、合规性等情况签署意见。若出现报审资料不完

3、整、非原件或项目上对资料审核后签署了保留意见的等情况，工程审若出现报审资料不完整、非原件或项目上对资料审核后签署了保留意见的等情况，工程审计部一律拒收报审资料。计部一律拒收报审资料。3、所提供的影像资料必须能够反应所在项目的具体施工位置及可识别的所属建筑物、所提供的影像资料必须能够反应所在项目的具体施工位置及可识别的所属建筑物的标识，并有项目负责人签字确认。的标识，并有项目负责人签字确认。4、工程验收报告必须内容详实，验收事项的具体情况须逐条反映，包括分部分项验、工程验收报告必须内容详实，验收事项的具体情况须逐条反映，包括分部分项验收（含隐蔽验收）及竣工验收报告。收（含隐蔽验收）及竣工验收报告

4、。5、如发现施工方对隐蔽工程报出了不合理的造价情况时，工程审计部可要求进行局、如发现施工方对隐蔽工程报出了不合理的造价情况时，工程审计部可要求进行局部破坏性试验以确认真实的工程造价。部破坏性试验以确认真实的工程造价。工程造价在工程造价在100100万元以内的项目：万元以内的项目：施工单位填施工单位填工程结算报审资料清单工程结算报审资料清单，并提交报审清单所列的原始资料，并提交报审清单所列的原始资料项目经办人及项目负责人审核报审资料并在项目经办人及项目负责人审核报审资料并在工程结算报审资料清单工程结算报审资料清单上共上共同签字确认同签字确认控股集团工程审计部审核控股集团工程审计部审核控股集团工程

5、审计部走控股集团工程审计部走OAOA审批流审批流程报告决算结果程报告决算结果控股集团工程审计部根据在控股集团工程审计部根据在OAOA上审核完毕的结果出具决上审核完毕的结果出具决算报告算报告项目所在公司工程部到控股集团工程审计部签取决算报告。项目所在公司工程部到控股集团工程审计部签取决算报告。二、报审流程二、报审流程按集团制度规定，工程造价在按集团制度规定，工程造价在100万元以内的项目由控股集团工程审计部内部审核完万元以内的项目由控股集团工程审计部内部审核完成后出具工程决算报告；工程造价在成后出具工程决算报告；工程造价在100万元以上的项目由造价事务所进行初审后交控股万元以上的项目由造价事务所

6、进行初审后交控股集团工程审计部终审后出具工程决算报告。具体报审流程如下：集团工程审计部终审后出具工程决算报告。具体报审流程如下：工程造价在工程造价在100万元以上：施工单位填万元以上：施工单位填工程结算报审资料清单工程结算报审资料清单并提交报审清单并提交报审清单所列的原始资料所列的原始资料项目经办人及项目负责人审核报审资料并在项目经办人及项目负责人审核报审资料并在工程结算报审资料清工程结算报审资料清单单上共同签字确认（对签字的上共同签字确认（对签字的报审清单表报审清单表原件须提交一份给控股集团工程审计原件须提交一份给控股集团工程审计部）部）报送经集团招投标中心选定的造价事务所给予初审报送经集团

7、招投标中心选定的造价事务所给予初审由初审的造价事务所通过由初审的造价事务所通过书面初审单将初审结果及结算资料交控股集团工程审计部终审书面初审单将初审结果及结算资料交控股集团工程审计部终审控股集团工程审计部控股集团工程审计部走走OA审批流程报告决算结果审批流程报告决算结果控股集团工程审计部根据在控股集团工程审计部根据在OA上审核完毕的结果出具决上审核完毕的结果出具决算报告算报告项目所在公司物管部到控股集团工程审计部签取决算报告。项目所在公司物管部到控股集团工程审计部签取决算报告。若甲方项目相关人员及负责人对报审资料没有按上述规定要求审核、提交，控股若甲方项目相关人员及负责人对报审资料没有按上述规

8、定要求审核、提交，控股集团工程审计部则须将违规情况反馈给控股集团营运和考核中心，由控股集团营运和集团工程审计部则须将违规情况反馈给控股集团营运和考核中心，由控股集团营运和考核中心对相关责任人进行严格考核与处罚。考核中心对相关责任人进行严格考核与处罚。工程名称:1、招投标文件、中标承诺书、中标通知书、答疑纪要；（份张）2、工程施工合同及补充协议（含预算软件版）；（份张）3、施工单位资质证书及劳保核定卡（签订合同时及施工期内劳保卡）；（份张）4、开工报告；（份张）5、施工图纸会审纪要及设计变更；（份张）6、必要的会议记录、技术核定单、工程联系单等；（份张）7、有关的经济签证；（设计变更、图纸会审、

9、竣工图没有反映的内容）（份张）8、乙供及甲控乙供材料的单价确认单（提供规格型号及品牌）；（份张）9、甲供材料领用情况表（由甲方提供）；（详见附件二）（份张）10、地质勘察报告；（份张）附件一 工程结算报审资料清单 11、甲方审定的施工组织设计及施工方案；（份张）12、分部分项及竣工验收报告（含消防）、隐蔽工程验收报告及其影像资料；（份张）13、设计图纸（招标用设计图）；（份张）14、竣工图纸（每页加盖竣工图章、监理总监签字并加盖监理单位、建设单位签字盖章）；（份张）15、甲方分包项目资料（同意分包报告、合同等）；（份张）16、施工单位工程结算书（加盖施工单位公章、造价人员执业章）、含电子、软件

10、版）；17、施工单位详细工程量、钢筋计算书；（含电子、广联达软件版）（份张）18、有关工期、质量等级、安全文明等方面的证明文件；（份张）19、水、电费缴付单及相关配合费用确认单（施工方提供）；（份张）20、相关处罚单；（份张）工程结算报审资料清单 21、工程进度款支付情况说明；（提供进度款申报表、甲方财务部对账单提供一份签字盖章）（份张）22、初审单位（事务所）审计的详细工程量、钢筋计算书（含电子、软件版）；（份张）23、我方项目所属单位与施工单位签订的审计协议；（份张）24、我方项目所属单位与造价事务所签订的审计协议（由甲方提供给集团审计）；（份张）25、施工现场水电费发生情况说明（由甲方项

11、目部或物管部提供）；（份张）26、因设计变更增加的相关内容须提供集团的审批手续（由甲方项目部提供）；（份张）27、直接发包工程的集团有关审批手续；（份张）28、拆除工程的施工图和完整的影像资料（由甲方项目部或物管部提供）（份张）29、承诺书（附件三）及结算人员委托书（由施工方提供）；（份张）30、工程结算所需其它资料.（份张）备注：此清单必须是原件不得少于两份（不含施工单位的）备注：此清单必须是原件不得少于两份（不含施工单位的）工程结算报审资料清单 甲方项目部对报审资料检查情况说明：甲方项目部对报审资料检查情况说明：施工方报审时间：甲方项目部收件时间:施工方经办人：甲方项目部经办人审核签字：施

12、工方负责人：甲方项目部负责人审核签字：工程结算报审资料清单开工证明下面签字盖章的开工证明下面签字盖章的位置调整为竣工验收签字位置调整为竣工验收签字格式格式。竣工验收单竣工验收单隐蔽验收表隐蔽验收表-01隐蔽验收单隐蔽验收单-002-0021.1.必须由施工单位签字盖章必须由施工单位签字盖章经甲方签字确认盖章有效经甲方签字确认盖章有效；2.2.时间日期必须写清楚时间日期必须写清楚；3.3.需反映真实尺寸的照片需反映真实尺寸的照片。原始记录必须写明部位、名称及相关尺寸原始记录必须写明部位、名称及相关尺寸。签证要求：签证要求：1.必须由施工单位签字盖章经甲方签字确认盖必须由施工单位签字盖章经甲方签字确认盖章有效；章有效；2.时间日期必须写清楚；时间日期必须写清楚；3.必须反映真实尺寸的照片；必须反映真实尺寸的照片；4.带相关签字确认的图纸；带相关签字确认的图纸；5.一份签证不可以写多份施工内容。一份签证不可以写多份施工内容。以上几点必须施工单位签字盖章上报经甲方以上几点必须施工单位签字盖章上报经甲方签字确认并盖章。签字确认并盖章。