流动性风险管理方案.ppt

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1、流動性風險管理方案流動性風險管理方案財務部專案管理目標財務部專案管理目標 黃進發黃進發1降低保證金至降低保證金至 USD 1,500萬萬增加利息收益增加利息收益RMB15萬萬國外國外LCLC 600萬萬降低利息支出降低利息支出RMB40萬萬彌補遠匯損失彌補遠匯損失RMB1,100萬萬國內票據國內票據 700萬萬大額美元存款大額美元存款 USD1,000萬萬集中付款時間集中付款時間10,20,25日日償還外債償還外債USD1,500萬萬償還農行償還農行RMB2,600萬萬保險限額保險限額USD7,000萬萬出口押出口押USD500萬萬增加美元淨資產增加美元淨資產USD3,000萬萬掉期結匯掉期結

2、匯USD1,500萬萬AR賣斷賣斷/保理保理USD1,900萬萬財務部財務部2008年年10-12月專案管理目標月專案管理目標目標目標資金資金水位水位USD3,000萬萬出口保理出口保理USD1,400萬萬國內國內LCLC 100萬萬費用付款條件費用付款條件月結月結20日日原本原本資金資金水位水位USD2,000萬萬正現金正現金-AR正現金正現金-AP利潤利潤-財務財務費用費用利潤利潤-財務財務費用費用提高至提高至USD4,000萬萬211月可用資金水位推移月可用資金水位推移(目標目標USD4,000萬萬)3開證額開證額USD1,000萬萬/月目標之管控表月目標之管控表4貿易項下保證金下降推移

3、表貿易項下保證金下降推移表5進口進口LC非非90天廠商付款條件更改天廠商付款條件更改談判改為談判改為LC90天或貨到天或貨到TT60天天6國內供應商國內供應商(開銀票開銀票)付款條件變更付款條件變更7油電氣費用付款條件更改談判油電氣費用付款條件更改談判8費用類付款條件變更費用類付款條件變更9TKL 11月份收款目標管控表月份收款目標管控表11月目標收月目標收USD4,600萬萬1011月份收款管控目標月份收款管控目標(USD4,600萬萬)11Applica 11/12月份月份AR餘額推移表餘額推移表先先收款收款後後出貨出貨12出口信用保險限額核准統計表出口信用保險限額核准統計表序號序號1-8客戶尚未申報保險客戶尚未申報保險13