最新公司财务预算管理表格模板.pdf

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1、.公司财务预算管理表格公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：预算编号合计领导批示预算名称用途说明单价数量申请金额审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目员工薪金奖金出差费预算方法另行考虑因素续表.预算编号使用单位预算项目员工福利预算方法另行考虑因素第副本三、预算表年月日借方科目现金应收账款应收票据坏账准备原料辅料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费用借方金额备注调整贷方科目股本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销货销货成本销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润贷方金额备注调整四、预算控制表预算编号：月份

2、：预算科目：预算金额：日期月日凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明.总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月实际数 预计数项目期初现金结存外销收入内销收入现销收票据兑现入加工收入退税收入其他收入合计资本支出土地及房屋设备分期付款机械设备材料支出原料内购物料内购物料外购支生产经费薪资出制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计比较增减调度对象资 金 调 度期初 本期 本期 期末增 减金额 收入 支出 金额往来（借入）住 往来（借出）来小计外销贷

3、款贴现借款借入款项信用借款抵押借款私人借款银行透支员工存款小计合计金额金额金额说明事项期末现金结存资金剩余短缺()七、资金来源运用预算表金额：元月份项目上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费支出差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（C）123456789101112合计.本期余出（D=BC）本期结余（E=AD）核准：复核：制表：说明：1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。八、资金调度计划表银 行 存 款摘要合计 现金本月（周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预

4、计利息支出减预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划九、物料预算计划表月份：科目产品名称合计数金数合计金数金数金数金数金数金数金金量额量额量额量额量额量额量额量额额.十、管理费用预算表年度：项目固定费用1薪资支出2间接人工3租金支出4办公费5邮寄费6水电气费7保险费8税金9折旧前年度平均数预算数备注续表项目10伙食费11研究费12社保费合计变动费用1加班费2差旅费3运费4修理费5广告费6交际费7捐赠费8包装费前年度平均数预算数备注9燃料费10呆账损失11职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费

5、20其他费用合计总计复核：制表：十一、制造成本预算表_月 _月成本项目原料成本物料成本直接工资奖金加工费其他费用消耗费旅费月份预算金额月份预算金额月份预算金额月份预算金额.修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售预算表_年第_季日期：产品月月月合计品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金额批准：复核：制表：十三、损益预算检核表_月份产品 生产名称量合计生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛 利销售费用净 利预实预实预实预实预实预实预实预实算际算际算际算际算际算际算际算际十

6、四、收支预计表_年_月单位：万元.资金项目代号预付内容月（次月）预付日期金额月（次一月）月（次二月）主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表项目 内购 外购日期123456789101112合 计材料 材料薪资水电 各项 利息 租金 经常 其他 工程 偿还 设备费税损 支出 支出 费用 支出款借款款合计十六、收入及支出金额预计表日期：_月_日付款期项目应收票据已收应收票据预计押汇收入已收收入金押汇收入预计月日月日月日月日月日月日额贴现贷款预计其他借款预计资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支付金材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票额制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额

7、支付金额差预计预计额会计：填表：现金银行存款总经理：经理：.十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号123456789101112131415161718192021222324项目薪津员工福利费福利保健费教育培训费工会会费经营会计费旅费交通费广告宣传费车辆维修费修缮费地租房费事物用品费通信费水电气费税捐消耗品费捐款交际费保险费杂费折旧费当月差异累计差异原因分析预算实际差异预算实际差异十八、现金收支预算表日期：_月_日部门：_日期收支类别月日摘要收入支出经理：审核：填表：十九、资本支出预计表_年_月份资料提供部门：_金额月份月份月份备 注项土土机械土机械机械地设备什项预付地设备什项预付地设备什项预付目及内 外工程及内 外工程及内 外工程设备设备设备房定金房定金房定金购 购购 购购 购屋屋屋.经理：制表：注：1本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24 日前送会计部。2表列数字系指当月付现金数。二十、企业年度费用预算分析表月份123456789101112合计产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率