《国际借款合同.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际借款合同.pdf(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、国际借款合同借款方:_地址:_:_代理方:_地址:_:_出借行:_地址:_:_本借款合同于_年_月_日由借款人_公司(简称“借款人),代理人_银行(简称“代理人),经理人_银行和_银行(简称“出借行),以及贷款人假设干银行与在签名页上列明为银行的金融机构(合称“各行,单称一家为“银行)签署。鉴于借款人提出从银行借款,各银行分不地但不连带地提出向借款人贷款,总额为_万美元,当事人协议如下:第一条定义以下术语具有所指明的含义:(1)“银行工作日指_同业银行市场和各银行在_进行美元存款交易的营业日。_银行工作日指_银行进行美元存款交易日。(2)“付款日具有第 2.2 条中该术语的含义。(3)“美元或
2、“$指美国的合法货币。(4)“违约事件具有第 11.1 条中该术语的含义。(5)“付息日:就利息期而言,指这种利息期的最后一天。(6)“利息期指在付款日开始(就首个利息期而言),或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言,同时在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天终止的时期。(7)“贷款分行,就任何银行而言,指附录 1 中指定的某银行办事处或为本合同目的,该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。(8)“_银行同业拆放率:就任何利息期而言,指代理行所决定的任何利率(以年利率表示),以假设干参考行(或者,要是该参考行不是一家银行,那么由该参考行的附属银行)
3、通知代理行各自利率之后所计算的平均匡算。在某利息期开始前两个_银行工作日上午 11 时整,各参考行按照各自利率向_银行同业市场上的要紧银行提供期限与上述利息期相同的美元存款,数额与该利息期内预付贷借的、进位到_万美元的完整倍数的贷款数额实际相等(不考虑任何权利或义务的让与或转让)。然而,要是任何参考行没有如此通知利率,_银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利率为根底,确定_银行同业拆放率。(9)“贷款:就任何时刻的任何银行而言,指该银行据此进行的贷款,或该银行据此进行的本金数额尚未回还的贷款,任何时刻的“各贷款指所有银行在上述时刻贷款的总和。(10)“贷款承诺:就任何银行而言,指确定的数
4、额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。(11)“多数贷款权银行:指在支付任何贷款前的任何时刻,贷款承诺总额占全部贷款承诺 50%以上的各行,以及在此后任何时刻,拥有该时刻内占贷款本金总和 50%以上贷款的各行。(12)“利差:为 1%。(13)“票据:指证实任何银行贷款的每一张本票,全然上按附录 2 的格式。(14)“参考银行:指_银行、_银行以及_银行在_的总行。(15)“子公司:指任何时刻的任何实体,该实体 50%以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他治理部门的股东权益,由借款人一个或更多的实体实际拥有或者直截了当或间接操纵,或者借款人以及一个或更多的实体实际拥有或间接操
5、纵。(16)“终止日:指_年_月_日。(17)“全部贷款承诺指_万美元。第二条承诺与付款2.1 贷款承诺:每个银行按照本合同的条款和条件,分不地但不连带地同意,通过其贷款分行,向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本金数额贷款。2.2 通知与借款承诺:要是借款人盼瞧借进与全部贷款承诺相等的数额,那么应在不迟于它原意指定上述借款日之前 5 个银行工作日_时刻下午 5 时,全然上按照附录 3 的格式,向代理行发出关于该日(“付款日)的通知,该日应为终止日之前的一个银行工作日,并告知其在_的帐户,贷款的收进贷记进该帐户,发送上述通知,构成借款人在付款日借进上述数额的不可撤销的承诺。2.3 付款:代理行
6、应立即以电传或电报向各行通知付款日。各行应在付款日_时刻上午_时,按照本合同 的条件,向代理行提供与该贷款承诺相等的资金金额,其方式或通过_银行间清算系统结算的资金,或按照代理行其时决定的,为在_市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金,存进其在_帐号为_-_的帐户,或通知各行差不多因此指定的其他帐户,代理行应按照本合同 的条件,在付款日将所收资金贷记进借款人依据第 2.2 条指定的帐户。第三条还款3.1 还款:除本合同另有明文 外,借款人分_个半年期回还贷款。每期的数额相等于贷款的_分之一,但头_期每期均应进位到 1 美元的完整倍数,最后一期为全部清偿尚未回还的贷款余额所必要的数额,每期贷
7、款应在自第_个付息日开始的连续付息日支付。3.2 自愿提早还款:借款人得在付息日以_万美元的完整倍数全部或局部提早还款。要是不迟于借款人情愿提早还款之日前 15 个银行工作日_时刻下午5 时,借款人应向代理行发出有关上述日期和提早还款数额的不可撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日对各行按对其提早回还数额 0.5%支付。局部提早还款应按在贷款中的比例分摊,并按第 3.1 条 的分期,按倒序回还。提早回还的数额不得依据本合同重新借用。3.3 非法行为:要是任何银行在任何时刻确定,任何、条款或条约或其中的任何变动,或其解释或适用的任何变动,使银行进行贷款或接着贷款或索取或收受任何应付数额的行
8、为不合法时,该银行应将上述决定通知借款人,要是在上述贷款支付之后发送,那么借款人应在紧接着通知日之后的付息日提早回还全部贷款;或者,要是该银行确定,在付息日之前需要提早回还贷款,那么依据该银行的要求,应连同支付该贷款提早回还之日应付的利息,以及借款人应付给该行的所有其他金额。第四条利息4.1 全然利率:(1)除第 4.2 条或 4.3 条另有明确 外,每笔贷款在第一利息期应付利息,自利息期的第一天起(包括第一天在内),到该利息期最后一天,(不包括最后一天在内),年利相当于该利息期利差加_银行同业拆放利率的金额。(2)除本合同另有明确 外,贷款的应付利息应在每一付息日支付。(3)代理行应在每次决
9、定_银行同业拆放率后,立即通知借款人和各行。4.2 延迟支付的利息:要是借款人应付的任何金额到期未付,上述金额在利息期内的利息应在适用的 所准许的范围内支付,自支付日(包括该日在内)到上述金额支付日(不包括该日在内),年利数额相当于该利息期内天天(1)利差,(2)1%,以及(3)下述的最高额:(A)代理行在_银行同业市场上述金额美元存款的当日报价(以年率表示);(B)利息期内到期日为付息日的_银行同业拆放率(或者,要是到期日不是付息日,那么为该利息日所在利息期内);(C)在该到期日(要是该到期日是利息期的首日)开始的利息期的_银行同业拆放率。4.3 替代利率:要是代理行在与各行进行实际可行的协
10、商之后,在任何时候确定(1)不可能确定下一利息期的_银行同业拆放率,或(2)该利息期内的_银行同业拆放率不能充分地反映利息期内多数贷款权银行在_银行同业市场获得的美元存款的费用,代理行应立立即这一决定通知借款人和各行,要是通知是在支付贷款之前发出,那么银行在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终止。要是通知是在支付贷款之后发出,那么每家银行应尽快将利率通知借款人,该利率由上述银行按给该行提供该利息期贷款的有效费用加 1%(以年率表示)确定。银行贷款利息应在利息期内,以该行的通知所 的利率计息。按照该行的请求,借款人应签署并提交为充分有效地实施本款 所需的单据,包括但不限于为交换该行持有的票据而
11、应由该行签署并交付的新票据。第五条费用5.1 承诺费:借款人每年支付给银行贷款总额 0.5%的承诺费,从本合同生效之日起(包括该日在内),到付款日和终止日中较早之日(但不包括该日在内)为止,从其后第 3 个月的该日起开始按季支付至付款日与终止日中较早之日。5.2 治理费:借款人应支付给治理行相等于贷款总额 1%的治理费,在当日支付。5.3 代理费:借款人应支付给代理行代理费。(1)在付款日和终止日两者之中较早之日后的 60 天内,支付_美元;(2)借款人在提款的周年日应付或应回还的任何金额未回还时,那么按提款日一周年支付_美元。第六条税款6.1 不得抵销、反索或扣交:依据本合同,借款人所应作出
12、的每次付款或开出的票据,均不得抵销或反索,并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或今后的税款,然而,要是从上述支付额中扣交税款,那么借款人应为银行或代理行扣交,并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理行另外一笔金额,以保证该行或代理行除往税收的实际所得净值与对该笔支付没有扣交税额时的所得相等。所有上述税款均应由划款人在支付罚金或付息之日前支付。然而,要是上述罚金或利息到期应付,借款人应向政府主管当局立即支付。要是代理行或任何银行应支付上述税款、罚金或利息的任何金额,那么借款人一经要求,即应用美元如数补偿代理行或银行。要是借款人应交任何税款,那么应在交税后 3
13、0 天之内,将上述的官方税收收据或证实副本交付代理行。6.2 印花税:借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖地征收的注册税或转让税、印花税或类似的税款以及应付的罚金、利息。要是代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金和利息,那么借款人一经要求即应如数补偿代理行或该行。第七条付款;计算7.1 款项的支付(1)借款人按照本合同的应付款项或票据,应在上述应付之日_时刻上午11 时为止,用美元,用_银行间清算系统清算的资金,或按照代理行其时决定的,为在_市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金,支付给代理行在_银行开立的账号为第_号的帐户,或代理行向借款人指定的其他帐户。(2)凡依据合同或依据票据
14、写明到期应付款项,或任何利息的终止日在某 月份的特定日,要是没有相应的日期,那么应在该月最后一个银行营业日付款或终止。7.2 计算_依据本合同应付的利息与承诺费,应按 1 年 360 日和实际过往的天数计算。第八条先决条件8.1 付款日前应满足的条件:各行贷款的义务须依据以下条件而定:即代理行应在不迟于付款日前 5 个银行工作日的_时刻下午_时收到经签署的副本以及经确认的副本假设干份,或另外经确认的副本假设干份,足以使所有的银行都持有以下文件,每份注明交送日期,其形式和内容均应为代理行所满足:(1)借款人证实书,以及其中所 的附件,其格式全然按照附录 4 的 格式。(2)借款人律师的意见书,全
15、然上按照附录 5 所 的格式。(3)当地 事务所、代理行和银行特聘的当地律师出具的意见书,全然上按照附录 6 的格式。(4)代理行和银行特聘的_律师出具的意见书,全然上按照附录 7 的格式。(5)_信件作出的不可撤销的书面承诺,同意指定作为借款人的代理人以同意传票,全然上按照附录 8 的格式。8.2 付款时或付款之前应满足的额外条件:各行贷款的义务应依据以下额外条件而定:(1)在付款日没有发生或没有接着存在任何违约事件,或没有由于发出通知或时刻届满,或者由于两者而可能构成违约事件。(2)代理行在贷款付款时或付款之前已收到下述文件:(A)证实各该行贷款承诺的_份票据,总额相当于该行贷款总额,而每
16、张票据的金额与贷款的每期回还金额相等,这些票据全然上按照附录 2 的格式,并依据第 3.1 条确定,经正式签署和交付,而且注明支付日期;(B)一份经签署的文本和经确认的文件副本假设干份,或额外签署的副本假设干份,使所有银行足以得到符合代理行和任何银行合理要求的这种其他文件,其形式和内容应为代理行满足。第九条声明与保证借款人向各行声明与保证如下:9.1 借款人是依据_地 正式成立并有效存在的公司,有权拥有自己的财产,从事目前从事的营业,并完本钞票合同预定的交易。9.2 借款人差不多采取一切必要的行动,授权签署和递交本合同以及与本合同有关的其他文件,并履行其在本合同以及票据项下的义务,完本钞票合同
17、预定的交易。9.3 本合同差不多借款人正式签署和提交,与通过借款人签署和交付的票据均构成借款人合法的、有效的和有拘束力的义务,并按各该条款可对借款人执行。9.4 批准贷款或本合同或票据的有效或强制执行所必需的所有的政府许可和措施,差不多取得或得到履行,并仍接着有效。9.5 没有发生和没有接着存在任何违约事件,没有由于发出通知或时刻届满,或由于上述两者而可能构成违约事件,借款人作为一方当事人的合同中包含有对所借款项的义务或提供信贷的义务时,没有违约事件,而且在贷款时亦将不发生上述违约事件。9.6 借款人或作为借款人的任何子公司,作为一方当事人的任何合同的条款,不需要借款人的债权人或任何子公司的债
18、权人同意或批准,也不需要向其通知本合同或票据的签署、提交、本合同或票据项下的义务的履行,及本合同预定的交易的进行。上述签署、提交、履行和进行,可不能违反对借款人或任何子公司的公司章程、细那么和任何合同文件,以及对借款人或子公司财产适用的判决、命令、或,也可不能构成违约行为。9.7 借款人目前没有尚未结案的或将提起的诉讼、审理程序或索赔要求。此项诉讼案件或索赔要求,一旦败诉,可能对借款人以及子的公司的综合财务状况具有重大不利碍事或损害借款人履行本合同或票据项下义务的能力,或碍事本合同或票据的有效性或强制执行力。9.8 除第 10.6 条所指的留置权类型,借款人对其财产拥有完好的和能够出售的所有权
19、,在其财产上,没有一切留置权和其他抵押权。借款人在本合同和票据项下的义务,至少与借款人或所借款项或发放信贷的保证人的所有其他义务处于比例平等的排列次序。9.9 借款人和子公司在_年_月_日及截至该日为止的会计年度综合财务报表是完整和正确的,同时为独立会计师事务所证实的公正地反映了该日借款人和子公司综合财务状况以及在该会计年度经营活动的综合结果。9.10 借款人和子公司在_年_月_日以来的综合财务状况和借款人履行其在本合同或票据项下义务的能力没有重大不利的变化。9.11 不管借款人或是其财产均不得依据主权或其他事由,就本合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖,在判决前后不受扣押或强制执行的豁免
20、权。9.12 在此之前提交给代理行或任何银行的有关借款人的与合同有关的所有情况,在一切重要方面是完整而正确的。9.13 重复声明与保证:第九条所 的每一项声明与保证,视同在支付贷款之日当日和在每一利息支付日当日所作出声明与保证一样。第十条约定事项10.1 收进的利用:借款人应将贷款的收进用作_。10.2 政府许可:借款人应获得并充分有效地持有和实施与本合同或票据有关的所有政府许可和向政府部门进行的登记。10.3 财务报表:(1)借款人应在不迟于每一会计年度的每一季度结束后 45 天内,向代理行提供,并向各行提供一份借款人和子公司每季末的综合与统一的资产平衡表,该季度收进报表以及财务状况变化表。
21、上述报表由其财务负责官员证实为完整、正确、公正及正确地反映借款人和子公司在该季度终止时综合财务状况及其在该季度活动的效果。(2)借款人应在不迟于其会计年度终止后 90 天给代理行并给各行一份关于借款人与子人公司按照为_地普遍同意并一致使用的、良好会计惯例的原那么制订的综合与统一的资产平衡表、收进报表和该会计年度财务状况变化表,以及由借款人选任,并经代理行同意的独立会计师事务所的证实书。该证实书应包括或连同一份讲明书,讲明在该事务所审查上述财务报表期间,没有发现可构成违约的事件。(3)借款人应经常向代理行提供符合代理行或任何银行合理要求的上述其他报表和资料。10.4 检查权:借款人应使代理行的代
22、表或任何银行能够在任何合理时刻审查其财产和记录。10.5 违约通知:借款人应将每一构成违约的事件,或由于发生通知或时刻届满,或由于二者而可能构成的违约事件,以及对其履行本合同或票据义务的能力具有重大不利碍事的每一其他事件,立即通知代理行。10.6 留置权和抵押权:要是借款人就其作为借款人的义务,或对所借款项和提供的信贷作为担保人的义务,在其财产上设有或准许产生任何留置权或其他抵押权,上述留置权或抵押权应平等地、按比例地保证本合同和票据项下全部应付的金额得到支付;同时在设立任何上述留置权或抵押权时,应作出明文,任何银行对此不负担任何费用。然而,本条不适用于:(1)购置时在财产上设立的任何留置权仅
23、仅作为支付财产购置价格的保证;(2)在银行交易的一般过程中产生的留置权,用以保证在最初发生之日起一年内到期的债务;(3)关于库存设立的留置权,用以保证在最初发生之日起一年内到期的债务由出售库存所得中付还。10.7 保险:借款人应向财务状况良好和有声誉的保险人险对其财产投保。10.8 免税通知:要是任何时候由_地或其任何政治分支机构或税收当局关于合同项下任何支付应予征收的任何性质的税款能够免征,那么借款人应及时向代理行递交一份上述免税文件的副本。第十一条违约事件11.1 违约事件:要是发生以下一种或一种以上违约事件,或该违约事件正在接着,代理行以及各行应行使第 11.2 条 的补救方法。(1)借
24、款人未能支付本合同项下的应付款项;(2)借款人未能履行或遵守本合同项下应由借款人履行或遵守的任何约定事项或合同(但不是第 11.1 条中所指的事项),且上述不履行或不遵守发生之后 30 天内没有得到补救;(3)借款人在本合同中和递交的与本合同有关的任何其他文件中的声明或保证,被证实在任何重要方面是不正确、不完整的、或使人误解的;(4)借款人或作为合同一方当事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信贷合同中的任何约定事项或合同;(5)借款人或任何子公司将被解散;没有付清或不能付清到期债务;在破产程序中自愿开始破产清理案件,或依据碍事债权人权利的任何类似,寻求任何其他补救措施的任何其他诉讼或审
25、理程序;在破产程序中,对开始强迫破产清理案件或任何其他此类诉讼或审理程序,用答复或其他方式表示同意;在破产程序中或任何其他诉讼或审理程序中差不多开始强迫破产清理案件诉讼,要是该案或任何其他诉讼或审理程序在案件提起时 60 天内未被驳回或中止,或要是任何上述驳回或中止不再有效;(6)借款人履行本合同或票据项下任何义务所必需的任何政府许可不再有效和接着有效;(7)多数贷款权银行合理地认为,任何政府当局或法院所将采取的任何行动,对借款人以及子公司的状况产生不利碍事,或对借款人履行其本合同或票据项下的义务的能力有不利碍事,要是这项行动在采取以后 30 天内没有撤销或撤销的决定不再有效;(8)借款人应出
26、售或以其他方式处置其全部或尽大局部的财产,或不再经营其目前经营的全部或尽大局部的营业。11.2 违约补救:要是发生任何违约事件同时违约事件正在进行,代理行依据多数贷款权银行要求,能够采取以下补救措施并应通知借款人:公布各行依据本合同应履行的义务终止;公布在终止日之后到期的借款人应付的全部金额立即到期和应付。11.3 抵销权:要是本合同项下任何应付金额到期未付,借款人授权各行不需事先通知即可依据抵销权、银行留置权或反索权,关于任何时刻在该行或其任何附属银行、分支机构或办事处所占有的借款人任何币值的资产提起诉讼,以全部偿付其应支付给各行的金额,提起诉讼的任何银行应立即就该行依据本条提起的诉讼通知代
27、理行。11.4 非排他性权利:本合同 的各项权利是累加的,并不排除的其他权利、权力、特权或补救方法。第十二条适用、分配以及支付额分摊12.1 适用及支付额的分配:代理行依据本合同或票据收到借款人的全部支付额,按第 14 条(而不是按第 14.4 条)应付的各该金额和按第 5 条应付的各项费用、到期未付的保险费、利息或本金按比例在代理行和各行间分配。12.2 支付额的分摊:要是任何银行在任何时候得到按照本合同应付的全部或局部金额,该行应立立即所得金额付给代理行,代理行应依据第 12.2 条款分配上述金额视同该款为借款人所付还。然而,要是任何银行在任何时候通知行使抵销权、银行留置权或反索得到本合同
28、项下应付金额的全部或分部款项,该行应立即向其他银行购置这些银行的贷款参与权,使购置贷款参与权的该行能按比例与其他银行分摊上述金额。再者,要是此后从购置银行得到上述金额的全部或局部,那么购置应予以撤销,而购置价格应按补偿程序恢复,但对利息所作的调整应当是公平合理的。借款人同意,依据本条从另一银行购置参与权的任何银行能够在 准许的最大限度内,充分实行其所有有关该参与权的支付权利,该银行视同借款人上述金额的直截了当债权人。上述 可不能以任何方式碍事各该银行保有本合同或票据项下以外的债权所得的金额。第十三条代理行13.1 代理行(1)各行授权代理行代表该行实施本合同专门托付给托付行的权力及其他所有合理
29、的附加权力。代理行和各行之间的关系仅为代理人和本人的关系,而决不能将代理行视为任何银行的信托受托人,或对代理行 本合同明示条款 以外的任何义务。(2)不管代理行或其任何董事、职员、雇员或其他代理人,都不对以下事项担当任何责任:A.借款人未履行其在本合同或票据项下的义务;B.在本合同中所作声明与保证或提供的与本合同有关的任何其他文件的真实性;C.本合同或票据的有效性或强制执行性。(3)不管代理行或其董事、职员、雇员或其他代理人对与本合同或票据有关的作为或不作为,除重大过失或成心的不良行为外,不负任何责任。代理行有权善意信赖经认为是真实的,并由适当的人递交或签署的任何文件,信赖由它选择的任何独立的
30、 参谋或其他专业参谋的意见,并对任何其他当事人由于上述信赖的结果不负责任。(4)各行已对借款人进行了有关贷款和资信情况的调查和评估,并确定作出这项贷款是适当和慎重的。除本合同明确 以外,代理行没有责任向任何银行提供与借款人有关的信用或其他情报,不管这些情报是在拨付贷款之前或之后得到的。(5)代理行应立即 A.向各行传送其收到借款人给各行或要求各行采取某项行动的每份通知或其他文件;B.在收到第 7.1 条的所有文件时,通知各银行;C.在收到第 7.2 条的所有文件时通知各银行;D.将收到的各银行的全部票据转交该行;E.将依据第 6.1 条递交代理行的任何文件副本转交各银行。代理行应尽快将依据第
31、8.1 条和 8.2 条收到的文件副本转交各行。(6)代理行没有责任询咨询借款人履行其在本合同或票据项下的义务。然而,代理行应立即向各银行通知收到的有关违约事件的通知,或由于通知或时刻届满,或由于两者而构成违约的事件。(7)除本合同另有明确 外,代理行没义务向任何银行讲明由于它或它的附属机构贷款而收到的金额或其利润,代理行及其附属机构得向借款人贷款,同意借款人存款,并与借款人进行各种一般的经营活动。(8)依据本合同,代理行可将各行任何票据持有人的任何请求、许可或同意视为是决定性的,并对任何后手持有人有拘束力,除非或直到向代理行通知转让或让与。(9)代理行在任何时候都能够辞职,以书面通知各行和借
32、款人,多数贷款权银行也能够讲明理由或不讲明理由地通知代理行予以撤换。在作出上述任何一种通知时,多数贷款权银行有权指定一个接替的代理行。要是在作了上述通知的 30天内接替的代理行没有被指定或没有同意这种指定,那么已卸任的代理行能够指定一接替的代理行。这种指定的代理行其综合资本和盈余至少有_万美元或与其相等的其他外币,或者是这种银行的一个附属机构。接替的代理行一经同意指定为代理行,应接替并被给予卸任的代理行的一切权利、权力、特权和责任。卸任代理行应被解除本合同项下的义务。尽管卸任的代理行辞职或被撤换,本条的各项,对在它依据本合同作为代理行时的作为或不作为应接着有效。13.2 偿付的约定事项各行应按
33、其各自决定的份额按比例补偿代理行在执行代理职责时所发生的一切费用。要是代理行需要在支付贷款之前支付上述费用,那么按该行各自的贷款承假设确定;如在此之后,那么按其在那个时候维持的贷款金额确定。13.3 代理人未收到的资金(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行差不多收到借款人的书面通知,借款人在该日不打算全部支付,否那么代理行能够推定借款人在到期日差不多支付,并据此推定,代理行能够在该支付日向各行提供与该行推定应支付局部相等的金额。要是借款人事实上并未支付代理行,一经各行要求,应立即偿付代理行提供的金额,连同从支付之日起(包括该日在内)到偿付之日(不包括该日在内)的利息。由代理行确定的年利率是代
34、理行提供的_同业银行市场的该日美元存款的隔日利率。(2)代理行在支付之日应有权推定各行(但差不多向代理行发出相反通知,代理行在支付前已收到该通知的银行除外)差不多按照第 2.3 条向代理行提供资金,依据上述推定,代理行能够把相当于所有银行各自贷款承诺总额的资金贷记进借款人。要是未发出上述通知的任何银行没依据第 2.5 条提供资金,同时代理行差不多将相当于该行贷款承诺的金额贷记进借款人按照第 2.2 条开立的帐户,代理行应有权依据其选择,立即向该行或借款人索还上述金额,以及从支付日起(包括支付日在内)到索还之日(不包括该日在内)上述金额的利息,代理行确定的年利率为代理行提供的_银行同业市场的该日
35、美元存存款的隔日利率。第十四条补偿14.1 开办费:借款人应以美元立即回还代理行代表借款人或经理行谈判、预备、签订本合同和票据以及有关银行贷款发生的一切合理费用。上述费用应包括但不限于:印刷和复制费用,旅行和通讯费用,本合同 的交易所附加的任何广告费以及代理行和各行特聘参谋和特聘的_律师的各项费用。14.2 修改和强制执行费用:借款人应即以美元补偿代理行和各行由于对本合同的任何修改、变更、谈判、预备或履行;任何违约事件,或维持或执行本合同或票据项下任何权利及与之有关的所有合理费用,其中包括但不限于律师费用。14.3 其他费用:要是借款人在发出第 2.2 条所指的通知后没有在 执行各项条件之时或
36、之前执行第 8 条 的各项条件,或用其他方式不履行其依据第 2.2 条不可撤销的承诺或到期应付而未付本合同项下的任何应付金额;或者不是在支付利息日支付任何贷款的本金,借款人应以美元立即向各行支付所有合理费用,包括(但不限于)任何利差损失或清偿的费用,或使用获得的存款进行贷放的费用以拨付过期的金额或在作出支付的利息期内拨付该项贷款。14.4 增加的费用:借款人应以美元即期向每家银行支付下述增加的费用:由上述银行确定因该银行的贷款或其履行本合同项下的义务而发生的全部费用和已收或应收金额的减少局部,以及因、或条约的公布、变化或解释,或由于该行遵守任何政府当局命令、要求或请求(不管是否具有 效力)而发
37、生的全部费用以及已收或应收金额的减少局部。其中包括(但不限于)产生于(1)任何税款的征收或变更,(但不是以该银行或其贷款分行净所得计算并由该行总行或贷款分行所在地征收的任何税款,以及第 6.1 条所指的任何税款的征收或变更)(2)对该行预备金、专门存款的征税或变更,或对该银行资产、负债或其帐上存款或贷款的类似要求的任何上述费用或减少。第十五条一般条款15.1 的选择:本合同受_ 的管辖,并据此释义和解释。15.2 管辖权:(1)借款人同意凡与本合同或任何票据有关的诉讼或审理程序都能够在_法院提起并执行;借款人不可撤销地同意各该法院管辖,不可撤销地指定_信箱(该信箱在_设有办事处,位于_街,)作
38、为其收受任何上述诉讼或审理程序送达的传票或其他 传唤的代理人。该信箱应依据本合同将传票或传唤按本合同通知 的地址,用挂号邮件邮寄送达借款人。(2)借款人并同意,能够在_地或能够寻到借款人或其任何财产的任何其他管辖地的法院,提起上述诉讼或审理程序及执行,并不可撤销地同意上述法院管辖。(3)借款人不可撤销地放弃就本合同或票据有关的任何诉讼或审理程序不受在_国_地法院或任何其他国家或管辖地法院的管辖,在判决前后不受扣押及执行的所有豁免权,并同意在有关任何上述诉讼或审理程序时不提起或不主张任何豁免权。(4)借款人在 准许的最大限度内,不可撤销地放弃对现在或以后在_法院提起的、以任何方式与本合同或票据有
39、关的诉讼或审理程序指定的审判地点提出异议,对在上述法院提起的诉讼,不可撤销地放弃以出庭不便为理由而提出的请求。15.3 贷款货币:(1)依据第 14 条 需要偿付的费用,要是原来是以美元以外的货币支付时,借款人同意应以相当于美元的金额回还,即发生上述费用的人,依据正常的银行程序,在原费用支出之日以上述其他货币购置美元所应支付的金额(在升水和兑换费用之后)。借款人并同意,依据第 4.2 条,上述金额应付的利息应依据其金额以美元计算。(2)依据本合同或票据,借款人关于任何到期金额的义务,尽管以任何其他货币支付,应仅以美元计算的金额履行,即在代理行或上述银行依据正常的银行手续,于收到上述支付款项之后
40、的银行工作日立即以其他货币购置的金额(在升水和兑换费用之后)履行。要是,购置的以美元计的金额缺乏原来到期日的金额,借款人同意以美元支付为赔偿上述缺乏金额所必需的上述附加金额。借款人没有因这种支付而解除的债务应作为单独和独立的债务到期,并在本合同 解除之前应接着充分有效。15.4 票据的替换:在票据丧失、被窃或被毁,借款人收到合理的能够满足的补偿或担保的情况下;或者在票据残缺不全,票据持有人在向借款人出示该残损票据时,借款人应自付费用签署并递交一份新的票据,注明支付日期和相同的本金金额以代替丧失、被窃、被毁或残损票据。15.5 通知:除本合同另有明确 外,所有通知应按照本合同,采纳电传、电报或派
41、人送交的书面通知。用发送或航空邮递,先付邮资。上述所有通知应递送到附录 1 指定的收受人的电传号或_号或地址,或上述收受人通知的其他当事人的号码或地址,所有上述通知应在收到时有效。15.6 补救和弃权:代理行或任何银行没有或拖延行使本合同项下的权利不应视为放弃或损害上述权利。单一地或局部地行使上述权利应不排除以任何其他方式行使或进一步行使上述权利或其他权利。除非以书面形式表示,否那么上述权利的放弃应属无效。上述任何权利的放弃不能视为本合同任何其他它权利的放弃。15.7 变更:本合同只能由当事人书面签字文件变更。15.8 转让:(1)本合同对借款人、代理行和各行及其各自接着者和受让人的利益有约束
42、力。然而,要是代理行以及所有银行没有事先书面同意,借款人不能转让其在本合同项下的任何权利或义务。(2)各行得在任何时候让与或转让其在任何票据或本合同项下的权利或义务。然而,任何银行都不得以依据任何管辖地的公司法或票据法需要登记的形式或方式作出上述让与或转让。借款人应依据任何银行的请求,签署并递交为让与或转让发生充分效力所必需的文件,包括(但不限于)该银行应签署和递交的以换取该银行持有的票据的新票据。要是任何银行让与或转让其在本合同项下的任何权利或义务,那么本合同中所指各行,就其各自利益而言,应指各被转让权利和义务的银行和个人。15.9 代理行或任何银行的每一决定,在没有明显错误时,应是最终的,
43、对当事人有约束力。15.10 借款人在第 6.1 条、6.2 条和 14 条项下的义务,在回还贷款、取消票据及终止银行和代理行在本合同项下的义务时仍然有效。15.11 语言_有关本合同提交的每份文件均应为英文,或应附有英文译本,由必须提交上文件述的当事人确认为完整和正确。15.12 条款的可分割性:本合同中任何管辖区禁止或不能执行的任何条款就该管辖区而言,在上述禁止或不能执行限度内无效,并不使合同的其他条款无效,或者碍事该条款在任何其他管辖区内的有效性和可执行性。15.13 副本:本合同能够签署任何数量的副本,所有上述副本合起来应视为构成同一合同。15.14 术语的统一性:本合同包括关于标的事项的当事人之间的全部合同,并取代所有口头陈述和往常的书面文件。双方于合同开端所述日期在_正式签署和交付本合同,以资证实。借款人:_代表人:_职务:_年_月_日银行(代理行):_代表人:_职务:_年_月_日银行(治理行):_代表人:_职务:_年_月_日各行贷款承诺:_银行_美元代表人:_职务:_银行_美元代表人:_职务:_银行_美元贷款承诺总额:_美元附录:1.地址表(略)2.本票格式(略)3.借款人证实书格式(略)4.借款人律师意见书(略)5.代理行及各行特聘的当地律师意见书(略)6.代理行的张票同意格式。
限制150内