造价咨询公司差旅费报销管理规定.pdf

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1、造价咨询公司差旅费报销管理规定造价咨询公司差旅费报销管理规定为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司财务管理制度 和具体实际情况，特制定本规定。一、报销范围一、报销范围差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。三、报销标准三、报销标准本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：职称 火车 轮船 飞机 所长、总工 软卧 头等舱 经济舱 一般员工硬卧普通舱备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经领导批准后，方可乘坐。(一)乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、所长签字

2、，方能报销。(二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。(三)省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180 元，所长及总工限额 300 元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240 元，所长及总工 400 元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300 元，所长及总工限额500 元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。(四)因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。(五)一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。(六)短程(指省内)出差人员，车船费、

3、住宿费及交通费按实报销。(七)员工回家车票不予报销。(八)因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：(一)、邮费应取得邮局的正式发票。(二)、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总工和所长批准。(三)因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。四、出差补助1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8 小时的可享受 50 元的补助，超过 12 小时补贴 80 元，超过 24 小时补贴 120 元。2、其他补助：省内城市：(1)公司普通员工每人每天20 元伙食补助，10 元电话费补助。(2)公司所长及总工每人每天30 元。省外城市(1)公司普通员工每人

4、每天30 元伙食补助，10 元电话费补助。(2)公司所长及总工每人每天40 元。3、出差补助天数的计算方法(1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午 12：00 前出发的可享受全天补助;12：00 后出发的，享受半天补助。(2)返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午 12：00前返回西安的可享受半天补助;12：00 后返回西安的，享受全天补助。4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。5、以西安为半径 100 公里内不计出差，如阎良等。6、完成业务后，经所长或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。五、差旅费预支、结算及报销：(

5、一)、出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经所长或总工签字后，方可到行政财务部领款。(二)出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。(三)、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，所长签字后，方可报销。(四)、员工出差返回后应立即销差，方能报销。六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。本规定由所长办公会批准后实施，由公司行政财务部负责解释。