财务主管年度工作总结.pdf

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1、财务主管年度工作总结财务人员的年度工作总结是工作总结范文中比较典型的案例，但很多范文是华而不实的理论派，并不能对写作者 起到有效的指导。本文是根据编者自身的经验，总结出的一 套流程，专门针对的是财务人员的年度工作总结写法指南。以下是为大家整理的关于财务主管年度工作总结范文模板 的文章，希望大家能够喜欢！财务主管年度工作总结范文自*年 3 3 月中句我以实习生的身份接触了*物业公司财务部，到*年 4 4 月中句结束 了一个月的实习阶段真正入职*物业公司财务部，再到 20*20*年 7 7 月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗 位，这就意味着我理想的人生路乂已经向前迈进了一大步，因而我

2、的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗 位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭 证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买 及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。其实，财务工作通常体现在既密杂乂繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总 结一下我们的日常工作流程：各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约 350350张

3、凭证），），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及 规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理*饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放 好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。各项发票的购买及验销：整理*广场*大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每 月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场 发票，管理费

4、发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右 到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税 局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及 时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么,我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重 大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。复核

5、凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银彳了是否串户，金额是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，而寸心、细心、专心者不自 欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而 且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我 的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的 差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很 大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计

6、账目和各种票据，保证自己经手 的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻 重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它 是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位 造成不可估虽的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面 精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作 风。财务主管年度工作总结范文XXXX 年年我协

7、助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。XXXX 年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员 紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范 财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着 力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了 应有的贡献。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公 司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协 调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段 发现的问题 1010 余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时 安排和要求三省公

8、司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项 200200 余项;三是会同三省公司和相关处室 联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的 3232 个审计记录，立即组织三省公司财 务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三 省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出 了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住 了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各 项管理和操作程序，积极改变核算流程，3030 人历时一个月,完成了近

9、 1010 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现 了和系统的并行。并行后的财务核算工作虽成本增加，在原 本人员偏紧、工作 H H 偏大的基础上，财务人员加班加点、任 劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流 程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申 建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶 段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公 司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计 XXXX 年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯 彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延 伸奠定了

10、坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和 推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系 统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自 动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进 一步降低资金头寸、提高核算速度和质虽、降低资金风险提 供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越 式变革。在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行 上门收款、pospos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资 金，保障了资金安全，截止XXXX 年年底实现上门收款的加油站座数达到 12411241 座，同

11、比增加 147147 座，上门收款率达到 87%87%同比提高 2 2 个白分点，比 XXXX 年提高 7373 个白分点;pos;pos 机刷卡 结算金额为亿元，同比增长倍；清理冗余账户、合并账户3939个，账户数虽维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是 积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站 资金管理自查面达 100%100%由省公司组织的抽查和复查覆盖面 平均达到 60%60%并根据板块关于开展加油站资金专项检查 的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导 小组和办公室，累计检查站库1 1500500 余座，检查覆盖面 99%99%以上，发现和整改问题 50050

12、0 余项，完成了板块下达的资金稽 查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订 预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止 XXXX 年年底在建工程余额 6159661596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了个白分 点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成 695695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的 编制 5 5 万余张，充分发挥了存虽资产的使用价值。并组织三 省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报 废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废

13、条件的资产 335335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无 效资产提供了数据支持。一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费 用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块块下达指标 范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位 管理意图，XXXX 年预算编制得到了板块领导的高度评价，汇报圆满成功。财务主管年度工作总结范文1.1.建立健全各项规章预算制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化 和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险

14、起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了地遏制了风险的蔓延。2.2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并 督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常 规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点,，有效再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3.3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了 以下七点工作：1 1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地 搞好优质文明服务，树立服

15、务意识；2.2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列 举出来，通过研究讨论，寻求解决途径效益指标挂钩。4.4.成立了以骨干为主的结算小组；5.5.积极地组织柜员上岗考试。；3.3.坚持考核与经济6 6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7 7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合 能力的培养，提高结算工作质虽和效率。1 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规 定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务 资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在 资 产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计 算计提并上缴了职

16、工福利费、工会经费、职工教育经费、养 老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资 产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费 用子目规范列支。2 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相 应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经 营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的 开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。XXXX 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为 从以上的数据可知，收入的增 长速度是费用增长速度的 2 2 倍。在费用的管理上，根据下

17、发 的等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定 比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去 向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为节约费用 5 5 个白分点，费用总额没有突破下达的年度费用控 制指标。我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾 驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见 性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各 项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。1 1、挖掘

18、人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训 重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的 专项培训。2 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成 本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限 度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率 认真匡算资金流虽，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是 准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3 3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作 的效率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了

19、一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了 自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融 经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今 后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上 一个新的台阶，做好 XXXX 年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好财务主管年度工作总结范文1.1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基鼎今年我根据业务发展变化和 治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并 按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用，财务主管年度工 作总结。非凡是针

20、对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“XX XX 制度”，有效地遏制了风险的蔓延。2.2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督 促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加 大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规 与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3.3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以 下七点工作：(1)(1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质 文明服务，树立服

21、务意识；(2)(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作 出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求 解决途径；(3)(3)坚持考核与经济效益指标挂钩；(4)(4)成立了以骨干为主的结算小组；(5)(5)积极地组织柜员上岗考试；(6)(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯；(7)(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质虽和效率，。1 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务 资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的

22、计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养 老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资 产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费 用子目规范列支。2 2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相 应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经 营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的 开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为 x x元，较上年增加万元，增幅为 x xxxxx 年开支费%；实现收入万%从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2

23、 2 倍。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目 进行说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用 率的考核标准，支行实际费用率为 x%x%节约费用 5 5 个白分 点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见 性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现 象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人 态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各 项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个

24、人主义。1 1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人 员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训 重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的 专项培训。2 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，最大限 度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流虽，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是 准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3 3、充分发挥职能部门的“职能”,加强治理，加快工作的效率。财务主管年度工作总结范文紧紧围绕着集团领导年初

25、提出的XXXX 年年财务部的工作XXXX 年年工作重点和 XXXX 年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部 门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高 效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了 财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得 到提高，现将 XXXX 年年的工作做如下简要回顾和总结。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数 据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定 进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做

26、好前 期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共 建有 9 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员 全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由于工 顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析 打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐 套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定 期进行硕盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任 人，避

27、免发生类似重复劳动。1 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司 本部财务人员每天面临大虽的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大虽 的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁 办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活 动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财 务要求。2 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到 各种基础财务资料的收集，都达到了正规

28、化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得 财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作虽大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务 时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度 将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。1 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会 计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走 到项目中去，分项进行成本核算。2 2、XXXX 年年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次 下项目，对汉源 h h 段、汉源 f f

29、段、巴中 s302s302 线、康定公路 几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债 务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况 作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄 弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302s302 线项 目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人 持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的 上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培 训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的

30、配合。应加 强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时 财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目 上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等 设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范 签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性 和及时性。XXXX 年年几个公路项目同时施工，资金总虽需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取 得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部 XXXX年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行 考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大虽财务资料，编制各 类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 XXXX 年年 1212 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立关系。财务主管年度工作总结在年底带来福音了吗？希望有帮到你哦。200200 万元的信贷