金蝶软件实用操作流程(20120522).pdf

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1、Nmsh 金蝶软件实用操作流程 我公司购买的模块总分为三类，财务会计、供应链和人力资源管理，本次启用的模块如下：在财务会计中：总账、报表、现金流量表 在供应链中：采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算 本次启用模块涉及到我公司的业务有：采购入库、销售出库、库存盘点、成本核算和财务核算 本稿较 20120423 稿增加了采购管理模块，相应的对采购入库业务的详细操作说明及入库制证流程进行了修订，请各岗位参考使用 目录 Nmsh 金蝶软件实用操作流程 1 采购入库流程：2 详细操作步骤：2 销售出库流程：5 详细操作步骤：5 入库制证流程：8 详细操作步骤：8 销售出库制证：12 详细操作步骤：12

2、 采购入库流程：验收入库并新增外购入库制单（去税金额）PDI收货审核合格证管理员收证审核财务结算审核并打印单据 详细操作步骤：1、订单员进入采购管理模块，选：外购入库/外购入库单新增，双击进入 2、所有信息逐项录入，然后保存退出，完成入库制单 3、PDI 进入仓存管理模块，选：验收入库/外购入库单维护，双击进入 4、选择过滤条件为：本期、正常、全部、未审核，确定进入 5、选择商品实物已验收入库的入库单（可多选），点审核，完成后退出 6、合格证管理员进入仓存管理模块，选：验收入库/外购入库单维护，双击进入 7、选择合格证已验收入库的入库单（可多选），点审核，完成后退出（操作示意图参见 PDI 的

3、操作）8、出纳进入仓存管理模块，选：验收入库/外购入库单维护，双击进入 9、选择要进行结算的入库单据，双击找开，点审核后，打印单据 10、在单据上加盖相应结算戳记后，作为原始单据，附在出纳日报表后面传递至核算会计处 11、至此，采购入库流程操作完毕 销售出库流程：销售出库制单（价税合计金额）售价审核财务结算审核合格证发放审核PDI 发货审核并财务打印单据并生成销售发票 详细操作步骤：1、销售顾问登陆进入销售管理模块，选：销售出库/销售出库单新增，双击进入 2、逐项录入销售商品信息，录入时注意，摘要中必须写入顾客全称，先录入发货仓库和仓位，再录入底盘号，必须确认窗口下方显示库存不为零，然后再录入

4、实发数量，全部信息填写完毕后，保存退出，完成销售制单 3、销售部长登陆进入销售管理模块，选：销售出库/销售出库单维护，双击进入 4、选择过滤条件为：本期、正常、全部、未审核，确定进入 5、选择销售顾问提交的出库单，点击打开，审核销售价格的合理性，完成后退出 6、出纳登陆进入销售管理模块，选：销售出库/销售出库单维护，双击进入 7、选择过滤条件为：本期、正常、全部、未审核，确定进入 8、选择销售顾问提交的出库单，点击打开，进行结算后，审核并打印单据后退出，在单据上加盖相应结算戳记，作为原始单据，附在出纳日报表后面传递至核算会计处 9、合格证管理员登陆进入销售管理模块，选：销售出库/销售出库单维护

5、，双击进入 10、选择过滤条件为：本期、正常、全部、未审核，确定进入 11、选择销售顾问提交的出库单，点击打开，照单交付合格证资料后，点击审核退出 12、PDI 登陆进入销售管理模块，选：销售出库/销售出库单维护，双击进入 13、选择过滤条件为：本期、正常、全部、未审核，确定进入 14、选择销售顾问提交的出库单，点击打开，照单交付商品车后，点击审核退出 15、日末，出纳按如下路径：供应链/销售管理/销售出库/出库单维护/下推/生成销售发票，将当日已审核销售出库生成发票 16、至此，销售出库流程操作完毕 入库制证流程：采购入库单生成发票购货发票审核发票钩稽生成凭证修改凭证保存并打印凭证 详细操作

6、步骤：1、核算会计登陆采购管理模块，按如下路径：供应链/采购管理/外购入库/外购入库单维护/下推/生成购货发票，将当日已审核外购入库单生成发票 2、核算会计登陆采购管理模块，点选采购发票/采购发票维护，双击进入采购发票列表，点选已结算发票，先审核后钩稽，完成购货发票的生成操作 3、核算会计登陆进入存货核算模块，选：凭证管理/生成凭证，双击进入 4、钩选外购入库，单击重设 5、过滤条件选蓝字或红字、全部，确定进入 6、钩选要制证的入库单据，点击生成凭证 7、提示凭证生成成功，点击确定后退出 8、退出到存货核算模块的凭证管理界面，点击凭证查询，输入过滤条件 9、进入后，选择上一步生成的凭证，点击修

7、改 10、进入凭证界面，进行分录的修改，完成后保存打印 11、至此，入库制证流程操作完毕 销售出库制证：销售出库生成销售发票销售发票审核发票钩稽生成凭证修改凭证保存并打印凭证 详细操作步骤：1、核算会计登陆进入销售管理模块，点击销售发票维护进入 2、输入过滤条件，确定进入 3、选择当日销售发票进行审核（可批审）4、对应每一张发票与销售出库单逐一进行钩稽，完成后退出 5、进入到存货核算的凭证管理界面双击生成凭证 6、钩选：销售收入现销和销售收入赊销，点击重设 7、选择过滤条件：蓝字或红字、全部，确定 8、钩选要制证的单据，点击生成凭证，完成退出 9、进入存货核算/凭证管理/凭证查询界面，选择过滤条件，调出全部在业务模块生成的凭证，点选上一步生成的凭证 10、单击修改，在凭证界面进行分录修改，完成保存退出 11、至此，销售出库制证流程操作完毕