费用报销单填写规范.pdf

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1、费用报销单填写规范费用报销单填写规范及票据粘贴要求及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据

2、张数。3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“”。5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额 405.40 元，在此行填写为：佰 零零 拾 伍伍 元 肆肆 角 零零 分。人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。8.“原借款

3、”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求二、票据粘贴要求拾万仟 肆肆（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4 纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比 A4 纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2013 年 11 月 20 日附：填写样张附模板附模板: