会计与出纳岗位职责(精选7篇).pdf

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1、会计与出纳岗位职责 一、出纳的工作 出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。二、会计与出纳岗位职责（精选 7 篇）在社会一步步向前发展的今天，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是为大家收集的会计与出纳岗位职责（精选 7 篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。会计与出纳岗位职责 1 1、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行帐和现金帐，并负责保管

2、财务章。4、负责报销差旅费的工作。5、员工工资的发放。会计与出纳岗位职责 2 1、负责每日流水账。2、ERP 系统登入客户应收账。3、制作审核客户每月对账单。4、采购入库价格审核。5、制作每月财务报表。会计与出纳岗位职责 3 1、费用报销单的审核、记账；2、资金、发票的管理；3、业务往来单据的审核、统计、对账；4、银行、税务局业务的往来；5、对公账户的管理，做账数据的整理；6、行政、人事工作协助；7、主管交代的.其他工作。会计与出纳岗位职责 4 1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11、完成领导布置的其他工作。会计与出纳岗位职责 5 1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结账对帐，编制会计报表；2、管理和监督所需的各项资金；3、对外的银行及税务等工作；4、

4、领导交待的其它工作。会计与出纳岗位职责 6 1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；4、发票的开据及发票相应信息数据整理；5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；6、财务档案的制作、装订、保管。会计与出纳岗位职责 7 1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2、每月 2 号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配。4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。