三方资金监管协议书(非常规范).pdf

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1、三方资金监管协议书 甲方(发包人)（全称）乙方(承包人)（全称）丙方(银行)（全称）为确保甲方项目建设资金“专款专用”,有效保证工程项目的顺利进行,使项目资金延伸管理监控有力、用途合理、使用方便,甲、乙、丙三方就项目资金的使用、监管达成如下协议：一、乙方在丙方开立项目核算专用账户（以下简称“专用账户”），并根据本协议及相关规定接受监管、合理使用资金。二、乙方每月向丙方提供经甲方签章的 资金使用计划（预算），该资金使用计划（预算）应包括工程成本、费用付款大类的金额、主要收款单位、用途及现金支用量等内容。三、丙方对乙方的资金使用进行实时监控：1、丙方指定专人以资金使用计划（预算）为依据，对乙方专用

2、存款账户内支付资金进行实时监控，并对每笔支付款项的收款单位名称、开户行、账号、金额、付款时间及用途等做书面登记，必要时可要求乙方提供相关经济合同及票据原件备查。2、对超过资金使用计划（预算）支付的工程款项，丙方依据甲方在乙方出具的书面说明上签署的支付意见进行监管并登记。3、乙方授权丙方对明显不符合资金使用计划（预算）及项目资金范畴的票据款项暂缓支付并及时通知甲方。4、丙方在每月 1 日向甲方报送乙方专用账户上月付款情况表，内容包括收款单位名称、开户行、账号、每笔金额、支付时间及用途等。5、乙方保证所付款项仅从丙方会计部门通过顺下支票或电汇方式支付，如遇特殊情况需倒提，乙方应事先通知丙方再行支付。6、如果甲方对不符合资金使用计划（预算）的款项支付有异议，由甲、乙双方自行商议解决，丙方不承担任何责任。四、本协议未尽事宜，三方可签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。五、本协议自签字、盖章之日起生效。六、本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份为凭。（附：关于对工程项目建设资金实施延伸管理的通知）甲方：_ 乙方:_ 法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）：二 年 月 日 二 年 月 日 丙方:_ 法定代表人（签字或盖章）：或授权代理人（签字）：二 年 月 日