胭脂虫红项目预算报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /胭脂虫红项目预算报告胭脂虫红项目预算报告报告说明胭脂虫红又称为虫红，是一种由雌性胭脂虫干体磨细后用水提取而得的红色色素，外观呈红色菱形晶体或红棕色粉末。胭脂虫红显色主要成分为胭脂虫红酸，胭脂虫红酸是蒽醌衍生物，其本身染色强度不大，但与Al3+结合形成铝色淀后色价会提高。胭脂虫红能溶于碱，不溶于稀酸、冷水、乙醚、氯仿、苯等，稍溶于热水或乙醇等，在碱与稀酸中，胭脂虫红色泽会随溶液的pH变化而变化。根据谨慎财务估算，项目总投资31005.07万元，其中：建设投资24982.79万元，占项目总投资的80.58%；建设期利息283.90万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5738.38万

2、元，占项目总投资的18.51%。项目正常运营每年营业收入70200.00万元，综合总成本费用56663.08万元，净利润9892.95万元，财务内部收益率24.31%，财务净现值17529.88万元，全部投资回收期5.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 市场分析5二、 项目实施的必要性6三、 项目名称及投资人7四、 项目建设背景7五、 结论分析8六、 建设规模及主

3、要建设内容9七、 董事9八、 公司经营宗旨15九、 项目节能措施15十、 项目技术流程16十一、 员工技能培训16十二、 建设投资估算17建设投资估算表18十三、 建设期利息19建设期利息估算表19十四、 流动资金20流动资金估算表21十五、 项目总投资22总投资及构成一览表22十六、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十七、 经济评价财务测算24十八、 招标组织方式26十九、 项目风险对策29二十、 总结30二十一、 附表30主要经济指标一览表31建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览

4、表36营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表38固定资产折旧费估算表39无形资产和其他资产摊销估算表39利润及利润分配表40项目投资现金流量表41借款还本付息计划表42建筑工程投资一览表43项目实施进度计划一览表44主要设备购置一览表44能耗分析一览表45一、 市场分析胭脂虫红又称为虫红，是一种由雌性胭脂虫干体磨细后用水提取而得的红色色素，外观呈红色菱形晶体或红棕色粉末。胭脂虫红显色主要成分为胭脂虫红酸，胭脂虫红酸是蒽醌衍生物，其本身染色强度不大，但与Al3+结合形成铝色淀后色价会提高。胭脂虫红能溶于碱，不溶于稀酸、冷水、乙醚、氯仿、苯等，稍溶于热水或乙醇等，在碱与稀酸中，

5、胭脂虫红色泽会随溶液的pH变化而变化。胭脂虫红具有良好的光稳定性、抗氧化性、热稳定性等，且安全无毒，其应用领域广泛，涉及到食品、化妆品、生物医药、染料、农业等多个领域。在食品领域，胭脂虫红是一种理想的食品添加剂、着色剂，广泛应用在风味发酵乳、糖果、冰淇淋、肉制品等食品中；在医药领域，胭脂虫红可作为片剂、微丸、胶囊壳的包衣材料，此外胭脂虫红还可用于水疱性口炎、疱疹性口炎、癌症以及艾滋病的防治等；在化妆品领域，胭脂虫红在口红、眼影等产品中的应用较多。胭脂虫是是生产天然胭脂虫红的主要原材料，胭脂虫原产于中南美洲、墨西哥等地，由于原材料供应有限，全球胭脂虫红行业产量较低，主要生产国家为秘鲁、墨西哥等南

6、美洲国家，主要出口至日本、韩国以及欧美等国家和地区。由于行业产量有限，全球胭脂虫红市场一直处于供不应求状态，胭脂虫红市场价格相对较高。胭脂虫红品质优良，是目前唯一一种具有经济价值、纯天然、无任何毒副作用的动物来源天然色素，但受原材料限制，我国胭脂虫红基本依赖进口，主要来源于南美洲，国内尚未形成规模化的生产规模，同时胭脂虫红作为天然色素，价格昂贵，这极大地限制了其市场应用。近年来，随着我国经济快速发展，居民生活水平、消费能力有了大幅提升，胭脂虫红市场需求有所释放，同时其在高端化妆品、食品等领域的应用也更加深入。作为目前唯一一种动物来源的天然色素，胭脂虫红理化性质稳定，其在食品、医药、化妆品、农业

7、等领域的应用前景可期。但受原材料限制，全球胭脂虫红行业产量较低，产能主要集中在南美洲地区。我国胭脂虫红基本依赖进口，由于产品价格较高，胭脂虫红在我国市场的应用相对有限，整体来看，我国胭脂虫红市场有待进一步开发。二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司

8、将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目名称及投资人（一）项目名称胭脂虫红项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。四、 项目建设背景“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗

9、目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约89.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined胭脂虫红的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31005.07万元，其中：建设投资24982.79万元，占项目总

10、投资的80.58%；建设期利息283.90万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5738.38万元，占项目总投资的18.51%。（五）资金筹措项目总投资31005.07万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19417.44万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11587.63万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：70200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56663.08万元。3、项目达产年净利润（NP）：9892.95万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.31%。5、全部投资回收期（Pt）：5.27年（含建设期12个

11、月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28667.70万元（产值）。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积102572.35。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx胭脂虫红，预计年营业收入70200.00万元。七、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能

12、担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会

13、解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章

14、程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

15、（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定

16、的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有

17、效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、

18、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。下列人员不得担任独立董事：（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份1%以上

19、或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（2）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（3）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（5）公司章程规定的其他人员。八、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。九、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型

20、光源。照明要充分利用自然光，选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质

21、较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在

22、上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律

23、法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 建设投资估算本期项目建设投资24982.79万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21466.83万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13033.84万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算

24、指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7891.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为541.11万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2765.60万元。（三）预备费本期项目预备费为750.36万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13033.847891.88541.1121466.831.1建筑工程费13033.8413033.841.2设备购置费7891.887891.881.3安装工程费541.11541.112其他费用2765.602765.602.1土地出让金1369.221

25、369.223预备费750.36750.363.1基本预备费424.54424.543.2涨价预备费325.82325.824投资合计24982.79十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11587.63万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息283.90万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息283.90283.900.001.1.1期初借款余额11587.631.1.2当期借款11587.6311587.630.001.1.3当期应计利息283.90283.900.001.1.4期末借款余额11587.63115

26、87.631.2其他融资费用1.3小计283.90283.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计283.90283.900.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5

27、738.38万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31341.4536163.2138574.0948217.611.1应收账款14103.6516273.4417358.3421697.921.2存货10969.5012657.1213500.9316876.161.2.1原辅材料3290.853797.144050.285062.851.2.2燃料动力164.54189.85202.51253.141.2.3在产品5045.975822.276210.427763.031.2.4产成品2468.142847.863037.713797.141.3现金

28、2507.322893.063085.933857.411.4预付账款3760.974339.584628.895786.112流动负债27611.5031859.4233983.3842479.232.1应付账款9940.1411469.3912234.0215292.522.2预收账款17671.3620390.0321749.3727186.713流动资金3729.954303.784590.705738.384流动资金增加3729.95573.84286.921147.685铺底流动资金9402.4310848.9611572.2214465.28十五、 项目总投资本期项目总投资包括建

29、设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31005.07万元，其中：建设投资24982.79万元，占项目总投资的80.58%；建设期利息283.90万元，占项目总投资的0.92%；流动资金5738.38万元，占项目总投资的18.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31005.07100.00%1.1建设投资24982.7980.58%1.1.1工程费用21466.8369.24%1.1.1.1建筑工程费13033.8442.04%1.1.1.2设备购置费7891.8825.45%1.1.1.3安装工程费541.111.75%1.1.2工程建设其

30、他费用2765.608.92%1.1.2.1土地出让金1369.224.42%1.1.2.2其他前期费用1396.384.50%1.2.3预备费750.362.42%1.2.3.1基本预备费424.541.37%1.2.3.2涨价预备费325.821.05%1.2建设期利息283.900.92%1.3流动资金5738.3818.51%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31005.07万元，其中申请银行长期贷款11587.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31005.07100.00%1.1建设投资24982.7980.

31、58%1.2建设期利息283.900.92%1.3流动资金5738.3818.51%2资金筹措31005.07100.00%2.1项目资本金19417.4462.63%2.1.1用于建设投资13395.1643.20%2.1.2用于建设期利息283.900.92%2.1.3用于流动资金5738.3818.51%2.2债务资金11587.6337.37%2.2.1用于建设投资11587.6337.37%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入70200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条

32、例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2886.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56663.08万元，其中：可变成本47319.21万元，固定成本9343.87万元。正

33、常经营年份项目经营成本54799.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加346.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13190.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13190.6025.00%=3297.65（万元）。（五）利润及利

34、润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13190.60万元，缴纳企业所得税3297.65万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13190.60-3297.65=9892.95（万元）。十八、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方

35、式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工

36、程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采

37、购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地

38、满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，

39、中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以

40、职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积102572.35容积率1.731.

41、2基底面积37973.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩268.512总投资万元31005.072.1建设投资万元24982.792.1.1工程费用万元21466.832.1.2其他费用万元2765.602.1.3预备费万元750.362.2建设期利息万元283.902.3流动资金万元5738.383资金筹措万元31005.073.1自筹资金万元19417.443.2银行贷款万元11587.634营业收入万元70200.00正常运营年份5总成本费用万元56663.086利润总额万元13190.607净利润万元9892.958所得税万元3297.659增值税万元2886.0710税金

42、及附加万元346.3211纳税总额万元6530.0412工业增加值万元21873.9513盈亏平衡点万元28667.70产值14回收期年5.2715内部收益率24.31%所得税后16财务净现值万元17529.88所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13033.847891.88541.1121466.831.1建筑工程费13033.8413033.841.2设备购置费7891.887891.881.3安装工程费541.11541.112其他费用2765.602765.602.1土地出让金1369.221369.223预备费750.36750.3

43、63.1基本预备费424.54424.543.2涨价预备费325.82325.824投资合计24982.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息283.90283.900.001.1.1期初借款余额11587.631.1.2当期借款11587.6311587.630.001.1.3当期应计利息283.90283.900.001.1.4期末借款余额11587.6311587.631.2其他融资费用1.3小计283.90283.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计283.90283.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目