家居家具项目运营能力规划方案【参考】.docx
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1、泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案家居家具项目家居家具项目运营能力规划方案运营能力规划方案目录目录第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.3一、公司简介.3二、核心人员介绍.3第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.5一、项目概况.5二、结论分析.5第三章第三章 运营能力规划运营能力规划.8一、运营能力的定义与度量.8二、规划运营能力的重要性.10三、需求管理.11四、需求预测.12五、学习效应的发现与学习曲线.20六、学习效应的实际运用.21第四章第四章 投资计划投资计划.25一、投资估算的编制说明.25二、建设投资估算.25三、建设期利息.27泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案四、
2、流动资金.28五、项目总投资.30六、资金筹措与投资计划.31第五章第五章 项目实施进度计划项目实施进度计划.33一、项目进度安排.33二、项目实施保障措施.34泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案第一章第一章 公司基本情况公司基本情况一、公司简介公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司秉承“诚实
3、、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。二、核心人员介绍核心人员介绍1、闫 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。2、武 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司
4、泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、汤 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。4、曹 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月
5、任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、孙 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况(一)项目投资人(一)项目投资人xx 有限公司(二)建设地点(二)建设地点本期项目选址位于 xx。二、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选址位于 xx,占地面积约 81.00 亩。(二)项目实施进度(二)项目实施进度本期项目建设
6、期限规划 12 个月。(三)投资估算(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 47126.00 万元,其中:建设投资 35634.75万元,占项目总投资的 75.62%;建设期利息 492.04 万元,占项目总投资的 1.04%;流动资金 10999.21 万元,占项目总投资的 23.34%。(四)资金筹措(四)资金筹措泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案项目总投资 47126.00 万元,根据资金筹措方案,xx 有限公司计划自筹资金(资本金)27042.62 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 20083.38 万元。(
7、五)经济评价(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):103900.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):81826.81 万元。3、项目达产年净利润(NP):16174.87 万元。4、财务内部收益率(FIRR):28.20%。5、全部投资回收期(Pt):4.95 年(含建设期 12 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):32410.13 万元(产值)。(六)主要经济技术指标(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积54000.00约 81.00 亩1.1总建筑面积105577.06容积率 1.961.2基底面积
8、33480.00建筑系数 62.00%1.3投资强度万元/亩418.302总投资万元47126.002.1建设投资万元35634.75泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案2.1.1工程费用万元31004.922.1.2工程建设其他费用万元3863.182.1.3预备费万元766.652.2建设期利息万元492.042.3流动资金万元10999.213资金筹措万元47126.003.1自筹资金万元27042.623.2银行贷款万元20083.384营业收入万元103900.00正常运营年份5总成本费用万元81826.816利润总额万元21566.507净利润万元16174.878所得税万元53
9、91.639增值税万元4222.3910税金及附加万元506.6911纳税总额万元10120.7112工业增加值万元33655.4313盈亏平衡点万元32410.13产值14回收期年4.95含建设期 12 个月15财务内部收益率28.20%所得税后16财务净现值万元27959.02所得税后泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案第三章第三章 运营能力规划运营能力规划一、运营能力的定义与度量运营能力的定义与度量1、运营能力的含义运营能力可定义为组织接收、持有、容纳或给付的能力。运营能力从形成阶段可分为设计能力、有效能力和实际能力。运营能力的表示方式依企业类型的不同而不同,可能是最大原料加工能力、最
10、大产量(产值),也可能是最大运输量、最大库存量、最大床位数、最大就餐人数等。2、运营能力的度量(1)工程项目建设的基本阶段一项工程项目(新建或改扩建)的建设与运行维护通常包括四大阶段,即策划决策阶段、勘察设计阶段、建设安装阶段、运行维护阶段。在策划决策阶段要编制项目建议书和可行性研究报告。在勘察设计阶段要编制初步设计方案和施工图设计方案,比较复杂的工程项目还需要在编制施工图设计方案之前编制技术设计方案。建设安装阶段要完成基建施工、设施安装,并进行竣工验收。更进一步,建设安装阶段还可以再细分为建设准备、施工、生产准备、竣工验收等阶段。泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案在运行维护阶段需要按照正
11、常的生产秩序进行生产运营,并对运营系统进行维护更新。(2)设计能力、有效能力与实际能力设计能力是指策划决策阶段和勘察设计阶段完成后,施工图设计方案中所确定的能力,即新建或改扩建后运营系统理论上达到的最大能力。有效能力是在建设安装阶段完成后,竣工验收所确定的能力。有效能力是在理想运营条件下能够达到的能力。这里的运营条件包括:原料、动力的正常供应,设备的正常维修,工作制度和人员出勤等。一般而言,有效能力总是小于设计能力。实际能力是在一定的时期内,在运营系统的正常运行维护条件下能够实现的产出。一般而言,实际能力总是小于有效能力。(3)利用率与效率为测评运营系统的能力,根据设计能力、有效能力和实际能力
12、的定义,引入利用率和效率两个指标。3、通过运营管理最大化实际能力运营能力管理的一个主要目的是在设计能力给定的情况下,最大化实际能力。泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案效率有三种情况:当实际能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度时,效率得到提高;当实际能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度时,效率保持不变;当实际能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度时,效率反而降低。我们的目标是在设计能力给定的前提下,显著地提高实际能力,使利用率和效率都得到提高。为此,需要在有效能力提高的基础上,加强日常运营管理,大幅度地提高实际能力。二、规划运营能力的重要性规划运营能力的重要性运营能力规划就是对企业的规模(
13、盘子)做出决策,它对任何一个组织都至关重要。1、运营能力决定着初始投资与运营成本运营能力越大,所需要的初始投资就越多,并涉及其他资源的投入。此外,当运营能力达到适宜的水平时,可实现规模效益。2、运营能力影响到组织的日常运营管理拥有适宜运营能力的组织,其日常运营管理更加容易。经济全球化和复杂的供应链使得运营能力规划更加重要,也更加复杂。3、运营能力事关长远运营能力关系着企业产量的增长,从而决定企业能否满足未来潜在的需求。形成运营能力往往需要多年的时间,需要从长计议。例泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案如,建造一个新的发电厂并使之运营可能需要多年的时间,其间又会有各种各样的风险。4、运营能力影
14、响组织的竞争力如果组织拥有足够的运营能力,或能迅速增加运营能力,就会阻碍其他组织的进入。运营能力通过影响交货速度来影响组织的竞争力。三、需求管理需求管理即使运用了系统的预测方法,能力仍然难以与实际需求相吻合:能力要么超过需求,要么低于需求。因而,在经济有效地调整运营能力的前提下,管理需求就显得非常重要。需求管理是指确定顾客在哪里、他们的真正需求是什么、需要多少、何时需要。通常采取以下四种方法来管理需求。1、通过信息共享减少需求的不确定性为了减少需求的不确定性,企业应争取分享下游客户的销售点信息,并在此基础上,建立供应商管理库存系统。另一方面,企业应分享上游供应商的能力信息。2、利用需求的相关性
15、来确定需求的数量与时间对于相关需求,企业需要掌握与其关联的独立需求及其比例关系。再在考虑提前期的基础上,确定其需求数量和需求时间。泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案3、利用营销策略平滑需求在淡季到来时,可以通过产品打折、送购物券等手段来增加需求。在旺季到来时,则取消相应的优惠策略。这种手段还可应用在影剧院、通信、体育场馆等。例如,体育馆可以把 17:0019:00 时段的场地费定得比其他时间高很多,以此把一部分顾客分流到其他时间段。4、通过预约和预订来调节服务需求在服务业,可通过预约和预订来主动安排需求。例如,医院(尤其是口腔门诊)可以通过预约来分散到医院的患者,宾馆或航空公司可以通过预订
16、来平衡顾客对客房或航班的需求。四、需求预测需求预测需求预测是对未来可能发生情况的估计与推测。需求预测是考虑市场的各种影响因素,对未来的产品或服务需求进行的估计与推测。需求预测为企业生产经营决策提供产品和服务的需求信息,是编制生产计划的依据。1、预测的基本特征与步骤预测有以下四个基本特征。泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案(1)总是根据过去的数据或经验推断未来。脱离过去信息的预测只能是臆断,人们总是根据过去的数据或经验加上对未来走向的判断做出预测。(2)由于随机性因素,预测总会有一定的误差。预测正好与实际结果完全一致只是一种偶然。预测不可能百分之百准确,当然,不预测更不准确。(3)群体预测的
17、精度高于单个人的推测。因个人能力、经验的局限性,个人预测偏差比群体预测更大。(4)预测的精度随时间跨度的增加而降低。根据上午的天气预测当天下午的天气肯定会比预测明天下午或下个月同一天下午的天气更为准确。预测经济变量也服从同样的规律。一般而言,需求预测包括以下四个步骤:明确预测目的;搜集和整理数据资料;选择预测方法进行预测,给出预测结果;计算、分析预测误差,改进预测方法。2、常用的预测方法需求预测的方法可分为两大类:定性预测与定量预测。(1)定性预测方法泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案定性预测方法又称主观预测方法,是依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的专家,根据已掌握的历史资料和
18、直观材料,考虑各种影响需求的因素,综合各方面的意见,对未来需求的发展趋势与变化做出推断。这类方法常用于对预测对象的历史销售数据掌握不多或影响需求的因素比较复杂的情况。这类方法不采用复杂的数学公式,简便易行。其缺点是预测的准确程度决定于人的经验和主观判断,缺乏数量上的准确描述。常用的定性预测方法有:德尔菲法、用户调查法、部门主管讨论法和销售人员集中法等。1)德尔菲法德尔菲法由海曼和德尔基于 20 世纪 40 年代首创,经过 T.J.戈尔登和兰德公司进一步发展而成。德尔菲是古希腊传说中的神谕之地。传说太阳神阿波罗成为德尔菲的新主人之后常派人到各地搜集聪明人的意见。借用这一集中智慧和灵验的地名,寓意
19、德尔菲法具有高超的预见力。这种方法以预先选定的专家作为征询意见的对象。预测小组以匿名的方式给各位专家发放调查问卷,函询专家的意见,然后汇总整理收集到的专家意见。在参考反馈意见的基础上,预测小组重新设计出新的调查问卷,再对每个专家进行调查。专家可以根据多次反馈的信泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案息做出判断。如此反复多次,专家的意见逐步趋于一致,即得出预测结果。德尔菲法通常在采集数据成本太高或不便于进行技术分析时采用,适用于对长期趋势和新产品的预测。这种方法的主要优点有:预测速度较快,预测成本较低;消除了群体压力或某些主导性个体对预测结果产生的负面影响;预测过程中,不断反复调查,使专家意见逐
20、渐趋于一致。其主要缺点是专家的选择没有明确的标准,预测责任分散。应用德尔菲法时,应注意以下四个要点。要预测的问题单一、明确。一次最好预测一个具体问题。以匿名方式进行。由专家背靠背地提出各自的意见,以避免专家之间的相互影响。反复多次。预测结果一般是在多次调查、不断反馈、反复综合整理、归纳和修正的基础上形成的。考虑可能出现的偏差。在预测中,应考虑各个专家所具有的经验、对预测问题的熟悉程度以及判断能力。实际中,可采用对不同水平的专家赋予不同权数的方法,对他们的回答结果进行加权处理,以使预测结果更趋准确。2)用户调查法泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案用户调查法是通过信函、电话或访问的方式对现实的
21、或潜在的顾客购买意图进行调查,得到预测结果。这种方法常用于预测新产品或缺乏销售记录的产品的需求。这种方法的主要优点有:预测直接来源于顾客购买意图,较好地反映了市场需求情况;可获得丰富的信息,如顾客对产品优缺点的看法,这有利于企业改善产品,有利于开发新产品和有针对性地开展促销活动。其主要缺点有:有些顾客不愿或不能正确地表明看法;顾客购买意图容易随着一,些新的情况(如办展销会)出现而发生变化;调查费用高。3)部门主管讨论法部门主管讨论法是一些中高层管理人员,如营销部、运营部、财务部等的管理人员,聚集在一起通过集体讨论预测对产品的需求。这种方法常用于制定长期规划以及对新产品的预测。其应用前提条件是参
22、与预测的部门主管具有专门的知识、较丰富的经验以及对市场的洞察能力和分析能力。这种方法的主要优点有:预测简单、经济易行;不需要准备和统计历史资料;汇集了各主管的丰富经验与聪明才智;如果市场情况发生变化,可以立即进行修正。其不足之处有:个别人(权威)的观点可能左右其他人的意见;预测的责任分散,会导致管理者发表的意见流于草率。4)销售人员集中法泓域咨询/家居家具项目运营能力规划方案销售人员集中法是把每个销售人员对需求情况的预测进行综合而得出预测结果。预测时,首先由每个销售人员估计自己所负责的销售区域的产品销售额和总的市场需求,然后汇总各销售区域人员所估计的销售额,得到预测结果。这种方法的主要优点是,
23、由于销售人员直接接触经销商和客户,最了解消费者的购买计划,得出的预测结果更准确。这种方法的缺点是容易受上人偏见的影响。(2)定量预测方法定量预测方法是利用统计资料和数学模型来进行预测。定量预测的优点是注重事物发展变化程度上的数量描述。预测主要依据历史统计资料,较少受主观变化因素的影响,可以采用计算机辅助处理预测数据。缺点是不够灵活,对信息资料的质量和数量要求较高。常用的定量预测方法有时间序列模型和因果关系模型。本书只介绍最基本的定量预测方法,要了解更多的预测方法可参考预测专业书籍。1)时间序列模型时间序列是指某种观测变量的数据按时间先后顺序排列起来的数列。时间序列往往是在多种不同因素的综合作用
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