变形高温合金项目工程网络计划技术分析_参考.docx

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1、泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析变形高温合金项目变形高温合金项目工程网络计划技术分析工程网络计划技术分析目录目录第一章第一章 项目简介项目简介.3一、项目单位.3二、项目建设地点.3三、建设规模.3四、项目建设进度.3五、项目提出的理由.3六、建设投资估算.4七、项目主要技术经济指标.5第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.7一、产业环境分析.7二、高温合金是内燃机的完美伴侣.7三、必要性分析.8第三章第三章 工程网络计划技术工程网络计划技术.9一、工程网络计划中的逻辑关系.9二、工程网络计划的技术特点和分类.9三、关键工作及关键线路的确定.11四、时间参数计算方法.12泓域/变形

2、高温合金项目工程网络计划技术分析第四章第四章 进度规划方案进度规划方案.13一、项目进度安排.13二、项目实施保障措施.14第五章第五章 项目投资计划项目投资计划.15一、投资估算的编制说明.15二、建设投资估算.15三、建设期利息.17四、流动资金.18五、项目总投资.20六、资金筹措与投资计划.21泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析第一章第一章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位：xx 集团有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约19.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条

3、件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 12667.00（折合约 19.00 亩），预计场区规划总建筑面积 24907.99。其中：主体工程 16145.06，仓储工程5218.75，行政办公及生活服务设施 2277.03，公共工程 1267.15。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析变形高温合金是最先用于航空发动机的高

4、温合金，目前已是用量最大、品种最多的一类高温材料。变形高温合金是经过锻造、轧制、墩粗和冷拔等塑性变形工艺和热处理支撑的一类高温材料，以涡轮盘为主要应用领域，按照涡轮盘使用温度，变形高温合金大致可划分为五代。（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级

5、发展。六、建设投资估算建设投资估算（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9057.34 万元，其中：建设投资 7191.63 万元，占项目总投资的 79.40%；建设期利息 157.91 万元，占项目总投资的 1.74%；流动资金 1707.80 万元，占项目总投资的 18.86%。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 7191.63 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 6321.71 万元，工程建设其他费用698.96

6、万元，预备费 170.96 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 19600.00 万元，综合总成本费用 16270.35 万元，纳税总额 1642.49 万元，净利润2430.35 万元，财务内部收益率 19.19%，财务净现值 2614.07 万元，全部投资回收期 6.15 年。（二）主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积12667.00约 19.00 亩1.1总建筑面积24907.99容积率 1.971.2

7、基底面积7220.19建筑系数 57.00%1.3投资强度万元/亩370.372总投资万元9057.342.1建设投资万元7191.632.1.1工程费用万元6321.712.1.2工程建设其他费用万元698.96泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析2.1.3预备费万元170.962.2建设期利息万元157.912.3流动资金万元1707.803资金筹措万元9057.343.1自筹资金万元5834.773.2银行贷款万元3222.574营业收入万元19600.00正常运营年份5总成本费用万元16270.356利润总额万元3240.477净利润万元2430.358所得税万元810.129增

8、值税万元743.1910税金及附加万元89.1811纳税总额万元1642.4912工业增加值万元5513.2813盈亏平衡点万元8759.64产值14回收期年6.15含建设期 24 个月15财务内部收益率19.19%所得税后16财务净现值万元2614.07所得税后泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析第二章第二章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析区域生产总值达 xx 亿元，同比增长 xx%。规上工业增加值达 xx 亿元，增长 xx%。固定资产投资达 xx 亿元，增长 xx%。社消零达 xx 亿元，增长 xx%。外贸进出口达 xx 亿元，增长 xx%，其中出口增长 xx%

9、。发展的协调性、匹配性进一步提升。xx 个镇全部进入全国 xx 强。村组集体纯收入增速创十六年来新高。xx 年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”的收官之年，做好各项工作意义重大，影响深远。xx 年区域经济社会发展的主要预期目标为：今年要优先稳就业保民生，城镇新增就业 xx 万人，城镇登记失业率控制在 xx%左右，居民消费价格涨幅控制在 xx%左右；R&D 投入占比提高至 xx%；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，努力完成“十三五”规划目标任务。二、高温合金是内燃机的完美伴侣高温合金是内燃机的完美伴侣温度和压力对内燃机效率至关重要，为提高燃机输出效率，航空航天发动机、燃气轮

10、机的热端部件需承受 600-1200的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻。相比于常用的铝合金、钛合泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析金及镁合金，高温合金更适应更高的温度（600）和腐蚀严重的复杂环境，其中镍基合金占据当前高温合金市场近 80%的份额。三、必要性分析必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力

11、，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析第三章第三章 工程网络计划技术工程网络计划技术一、工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中的逻辑关系工程网络计

12、划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。二、工程网络计划的技术特点和分类工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它

13、与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管

14、理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计

15、划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。三、关键工作及关键线路的确定关键工作及关键线路的确

16、定如前所述，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析四、时间参数计算方法时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说明其时间参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析第四章第四章 进度规划方案进度规划方案一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限

17、公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措

18、施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组

19、建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析第五章第五章 项目投资计划项目投资计划一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理

20、规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析本期项目建设投资 7191.63 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 6321.71 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费

21、为 3214.13 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 2916.14 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 191.44 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 698.96 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 170.96 万元。泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑

22、工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用3214.132916.14191.446321.711.1建筑工程费3214.133214.131.2设备购置费2916.142916.141.3安装工程费191.44191.442其他费用698.96698.962.1土地出让金312.58312.583预备费170.96170.963.1基本预备费80.2380.233.2涨价预备费90.7390.734投资合计7191.63三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款3222.57 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息

23、 157.91 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息157.9139.48118.431.1.1期初借款余额1611.2851.1.2当期借款3222.571611.291611.291.1.3当期应计利息157.9139.48118.431.1.4期末借款余额1611.2853222.571.2其他融资费用1.3小计157.9139.48118.432债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1

24、.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计157.9139.48118.43四、流动资金流动资金泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 1707.80 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第

25、2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.008391.1710189.2711987.381.1应收账款0.003776.024585.175394.321.2存货0.002936.913566.244195.581.2.1原辅材料0.00881.071069.871258.671.2.2燃料动力0.0044.0553.4962.931.2.3在产品0.001350.981640.471929.971.2.4产成品0.00660.81802.41944.011.3现金0.00671.29815.14958.991.4预付账款0.001006.941222

26、.721438.49泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析2流动负债0.007195.718737.6410279.582.1应付账款0.002590.453145.553700.652.2预收账款0.004605.255592.096578.933流动资金0.001195.461451.631707.804流动资金增加0.001195.46256.17256.175铺底流动资金0.002517.353056.783596.21五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9057.34 万元，其中：建设投资 7191.63 万元，

27、占项目总投资的 79.40%；建设期利息 157.91 万元，占项目总投资的 1.74%；流动资金 1707.80 万元，占项目总投资的 18.86%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资9057.34100.00%1.1建设投资7191.6379.40%1.1.1工程费用6321.7169.80%1.1.1.1建筑工程费3214.1335.49%泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析1.1.1.2设备购置费2916.1432.20%1.1.1.3安装工程费191.442.11%1.1.2工程建设其他费用69

28、8.967.72%1.1.2.1土地出让金312.583.45%1.1.2.2其他前期费用386.384.27%1.2.3预备费170.961.89%1.2.3.1基本预备费80.230.89%1.2.3.2涨价预备费90.731.00%1.2建设期利息157.911.74%1.3流动资金1707.8018.86%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 9057.34 万元，其中申请银行长期贷款 3222.57万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资9057.34100.00%1.1建设投资7191.6379.40%1.2建设期利息157.911.74%泓域/变形高温合金项目工程网络计划技术分析1.3流动资金1707.8018.86%2资金筹措9057.34100.00%2.1项目资本金5834.7764.42%2.1.1用于建设投资3969.0643.82%2.1.2用于建设期利息157.911.74%2.1.3用于流动资金1707.8018.86%2.2债务资金3222.5735.58%2.2.1用于建设投资3222.5735.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金