单晶PERC太阳能电池片公司产品优化战略方案_参考.docx

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1、泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案单晶单晶 PERCPERC 太阳能电池片公司太阳能电池片公司产品优化战略方案产品优化战略方案目录目录第一章第一章 产品优化战略产品优化战略.3一、产品收益性.3二、销售可能性.3三、产品开发战略的影响因素.3四、产品开发战略的概念.5五、产品组合优化战略的含义.5六、产品组合优化的方法与战略.6第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.9一、项目承办单位.9二、项目实施的可行性.10三、项目建设选址.12四、建筑物建设规模.12五、项目总投资及资金构成.12六、资金筹措方案.13七、项目预期经济效益规划目标.13八、项目建设进度规划.13第三

2、章第三章 公司概况公司概况.16泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案一、公司基本信息.16二、公司主要财务数据.16第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.18一、投资估算的编制说明.18二、建设投资估算.18三、建设期利息.20四、流动资金.21五、项目总投资.23六、资金筹措与投资计划.24第五章第五章 建设进度分析建设进度分析.26一、项目进度安排.26二、项目实施保障措施.27泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案第一章第一章 产品优化战略产品优化战略一、产品收益性产品收益性是否选择某种产品战略，关键因素之一就是看该产品战略能否给企业带来满

3、意的经济效益。而判断产品收益性的指标，主要是销售利润率和资金利润率。经预测，这两个主要经济效益指标比较高，那么对于带来理想经济效益的该产品就应积极开发和生产，相应的产品战略便值得选择。二、销售可能性销售可能性销售的可能性是指企业开发和生产的新产品，有无销售渠道，企业有无自销能力和服务能力。企业应选择那些有销售渠道和有自销能力的产品，加以开发和生产，保证产品能比较顺利地进入目标市场，并逐步地占领和扩大该目标市场。三、产品开发战略的影响因素产品开发战略的影响因素实施产品开发战略，需要综合考虑市场需求和企业内部条件来确定开发方向，具体要考虑以下因素：（一）技术可行性检验技术可行性要求企业有足够的生产

4、能力以及产品或服务能实现设计的功能。比如，某公司开发新产品的原型，将这种新产品安在泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案一个正常的灯泡上可使灯泡的使用寿命延长 10 倍，市场前景非常可观，而且该公司可以利用自己闲置的机器生产这种产品，但存在的问题是需要找到一种能抗高温的黏合剂。该公司自己没有这方面的技术能力开发这种抗高温的黏合剂，若与国际上较先进的厂商合作开发，产品开发战略费用将远远超出利润，因此从整体上来分析，这是不成功的。（二）成本投入能力规模越大，资金投入越大，成本回收就越慢。如果没有一定的资金准备和回笼投资的思想准备，产品开发，特别是新产品开发就要慎重而行。（三）经营网

5、络能力点企业自经营以来若只熟悉低档市场，拥有一批低档产品的代理商，那么，产品开发时产品定位最好是在低档范围内，否则，不仅会造成原有资源的浪费，另外开发新的商业网络需要的雄厚资本，也会增加企业负担，更重要的是，重新开发商业网络未必能达到预期的目的。（四）市场的可行性泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案检验商业可行性的结果将证实开发的新产品或服务是否会有市场，顾客是否愿意购买企业的新产品或新服务，对新产品或新服务有多大的需求，企业是否可以从新产品或服务中赢利。四、产品开发战略的概念产品开发战略的概念产品开发战略，是指考虑在现有市场上通过改良现有产品或开发新产品来扩大销售量的战略。

6、例如，原来只生产家用电器产品，现在增加手机产品的生产。产品开发战略是建立在市场观念和社会观念的基础上，企业向现有市场提供新产品，以满足顾客需要，增加销售的一种战略。其核心内容是激发顾客的新的需求，以高质量的新品种引导消费潮流。产品开发战略是企业对市场机遇与挑战、内部资源能力的优势和劣势所进行的全面的、前瞻性的思考和认识，也是做出的深思熟虑的选择和决定。产品开发战略能避免企业临时地、随意地、盲目地开发和进入一些没有市场价值的产品，而忽视了那些真正能够提升市场竞争力的产品机会。产品开发战略是企业产品开发的军事路线图，指引产品开发的方向。五、产品组合优化战略的含义产品组合优化战略的含义泓域/单晶 P

7、ERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案产品组合优化战略就是依据产品组合的方法，对企业生产经营的全部产品及其组合进行全面分析评估，以此做出产品优化的规划与谋略。这其中的产品组合是指一个企业生产或经营的全部产品线、产品项目的组合方式，它包括四个变数：广度、长度、深度和密度。产品组合的广度，指一个企业所拥有的产品线的数量。较多的产品线，说明产品组合的广度较宽。产品组合的长度，指企业所拥有的产品品种的平均数，即全部品种数除以全部产品线数所得的商。产品组合的深度，指每个品种的花色、规格有多少。产品组合的密度，指各产品线的产品在最终使用、生产条件、分销等方面的相关产品程度。产品组合的四个因素和促进销售、

8、增加利润都有密切的关系。一般来说，拓宽、增加产品线有利于发挥企业的潜力、开拓新的市场；延长或加深产品线可以适合更多的特殊需要；加强产品线之间的密度，可以增强企业的市场地位，发挥和提高企业在有关专业上的能力。由此可见，产品组合优化战略在企业的产品战略中有着重要的作用。六、产品组合优化的方法与战略产品组合优化的方法与战略泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案常用的产品组合优化方法是由美国通用电气公司和波士顿战略咨询集团合作研究提出的“产品项目平衡管理技术”，又称为 PPM 技术。该方法的应用步骤如下：一是确定产品的市场吸引力（包括资金利润率、销售利润率、市场容量等）和企业实力（包括

9、市场占有率、生产能力、技术能力、销售能力等）各个具体因素的评分标准。二是按照各项因素的评分标准对每一个产品进行评分，分别计算每种产品的市场吸引力和企业实力的总分。三是依据产品的市场吸引力总分和企业实力总分的高低，划分为大、中、小三等。四是按照每种产品的市场吸引力和企业实力的大、中、小情况，分别填入产品系列分布象限图。纵轴表示市场吸引力高低，横轴表示产品的企业实力大小。两方面的因素有九种组合方式，形成九个象限。五是依据产品所在的象限位置，采取不同的战略：第（1）象限的产品：市场吸引力大，但企业实力小，属于有问题产品。应采取选择性投资，提高企业实力，积极发展，提高市场占有率的战略选择。泓域/单晶

10、PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案第（2）象限产品：市场吸引力中等，而企业实力小，属于风险产品。应采取维持现状，努力获利的战略。第（3）象限产品：市场吸引力和企业实力都很小，属于滞销产品。应采取收回投资后停产，予以淘汰的战略。第（4）象限产品：市场吸引力大，企业实力中等，属于亚名牌产品。应采取增加投资，提高实力，大力发展的战略。第（5）象限：市场吸引力和企业实力均为中等，属于维持产品。应采取维持现状的经营战略。第（6）象限产品：市场吸引力小，企业实力中等，属于滞销产品。应采取撤退和淘汰的战略。第（7）象限产品：市场吸引力和企业实力都很大，属于名牌产品。应采取积极投资发挥优势，大力发展，

11、提高市场占有率的战略。第（8）象限产品：市场吸引力中等，企业实力大，属于高盈利产品。应根据市场预测，对有前途的产品予以改进和提高；对需求稳定的产品，采取维持现状、尽力获利的战略。第（9）象限产品：市场吸引力小，而企业实力大，属于微利、无后劲的产品。应采取逐步减产和淘汰的战略。泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人覃 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路

12、。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态

13、环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。二、项目实施的可行性项目实施的可行性为推动节能技术进步，提高能源利用效率，促进节约能源和优化用能结构，国务院、发改委、科技部、工信部和环保部先后出台了国家重

14、点支持的高新技术领域、节能环保产业发展规划、“十三五”节能减排综合工作方案、“十三五”节能环保产业发展规划、国家工业节能技术装备推荐目录（2019）等一系列政策，提倡企业科技创新，鼓励和支持技术先进成熟、高效节能、环保产品的应用。（一）符合我国相关产业政策和发展规划泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（

15、三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试泓域/单晶

16、 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 75.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 77507.72，其中：主体工程 50604.40，仓储工程 12573.60，行政办公及生活服务设施 8703.22，公共工程 5626.50。五、项目总投资及资金构成项目总投

17、资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 29285.07 万元，其中：建设投资 22421.91万元，占项目总投资的 76.56%；建设期利息 584.96 万元，占项目总投资的 2.00%；流动资金 6278.20 万元，占项目总投资的 21.44%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案本期项目建设投资 22421.91 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 19443.36 万元，工程建设其他费用2424.17 万

18、元，预备费 554.38 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 29285.07 万元，其中申请银行长期贷款 11938.00万元，其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：55700.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：47390.21 万元。3、净利润（NP）：6055.23 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.96 年。2、财务内部收益率：13.41%。3、财务净现值：2723.79 万元。八、项目建设进

19、度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积50000.00约 75.00 亩1.1总建筑面积77507.72容积率 1.551.2基底面积31000.00建筑系数 62.00%1.3投资强度万元/亩289.152总投资万元29285.072.1建设投资万元22421.912.1.1工程费用万元19443.362.1.2工程建设其他费用万元2424

20、.172.1.3预备费万元554.382.2建设期利息万元584.962.3流动资金万元6278.203资金筹措万元29285.073.1自筹资金万元17347.073.2银行贷款万元11938.004营业收入万元55700.00正常运营年份5总成本费用万元47390.216利润总额万元8073.647净利润万元6055.238所得税万元2018.419增值税万元1967.8910税金及附加万元236.1511纳税总额万元4222.4512工业增加值万元15002.9513盈亏平衡点万元25073.52产值14回收期年6.96含建设期 24 个月泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战

21、略方案15财务内部收益率13.41%所得税后16财务净现值万元2723.79所得税后泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案第三章第三章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：覃 xx3、注册资本：960 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-5-187、营业期限：2014-5-18 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目2020

22、2020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额11792.059433.648844.04负债总额6805.855444.685104.39股东权益合计4986.203988.963739.65表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入40824.5532659.6430618.41营业利润6309.355047.484732.01利润总额5837.634670.

23、104378.22净利润4378.223415.013152.32归属于母公司所有者的净利润4378.223415.013152.32泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程

24、监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案本期项目建设投资 22421.91 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 19443.36 万元。1、建筑

25、工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 9719.62 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 9255.85 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 467.89 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2424.17 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 554.38 万元。泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案表格题目建设投资估算表表格题目

26、建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9719.629255.85467.8919443.361.1建筑工程费9719.629719.621.2设备购置费9255.859255.851.3安装工程费467.89467.892其他费用2424.172424.172.1土地出让金1320.851320.853预备费554.38554.383.1基本预备费304.14304.143.2涨价预备费250.24250.244投资合计22421.91三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申

27、请银行贷款11938.00 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 584.96 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息584.96146.24438.721.1.1期初借款余额59691.1.2当期借款11938.005969.005969.001.1.3当期应计利息584.96146.24438.721.1.4期末借款余额596911938.001.2其他融资费用1.3小计584.96146.24438.722债券2.1建

28、设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计584.96146.24438.72四、流动资金流动资金泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 6278.20 万元。

29、表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0029010.4435226.9741443.491.1应收账款0.0013054.7015852.1318649.571.2存货0.0010153.6512329.4414505.221.2.1原辅材料0.003046.103698.834351.571.2.2燃料动力0.00152.31184.94217.581.2.3在产品0.004670.685671.546672.401.2.4产成品0.002284.5727

30、74.123263.671.3现金0.002320.842818.163315.481.4预付账款0.003481.254227.244973.22泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案2流动负债0.0024615.7029890.5035165.292.1应付账款0.008861.6510760.5712659.502.2预收账款0.0015754.0519129.9222505.793流动资金0.004394.745336.476278.204流动资金增加0.004394.74941.73941.735铺底流动资金0.008703.1310568.0912433.05五、项

31、目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 29285.07 万元，其中：建设投资 22421.91万元，占项目总投资的 76.56%；建设期利息 584.96 万元，占项目总投资的 2.00%；流动资金 6278.20 万元，占项目总投资的 21.44%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资29285.07100.00%1.1建设投资22421.9176.56%泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案1.1.1工程费用19443.3666.39

32、%1.1.1.1建筑工程费9719.6233.19%1.1.1.2设备购置费9255.8531.61%1.1.1.3安装工程费467.891.60%1.1.2工程建设其他费用2424.178.28%1.1.2.1土地出让金1320.854.51%1.1.2.2其他前期费用1103.323.77%1.2.3预备费554.381.89%1.2.3.1基本预备费304.141.04%1.2.3.2涨价预备费250.240.85%1.2建设期利息584.962.00%1.3流动资金6278.2021.44%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 29285.07 万元，其中申请银行长期

33、贷款 11938.00万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资29285.07100.00%泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案1.1建设投资22421.9176.56%1.2建设期利息584.962.00%1.3流动资金6278.2021.44%2资金筹措29285.07100.00%2.1项目资本金17347.0759.24%2.1.1用于建设投资10483.9135.80%2.1.2用于建设期利息584.962.00%2.1.3用于流动资金

34、6278.2021.44%2.2债务资金11938.0040.76%2.2.1用于建设投资11938.0040.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案第五章第五章 建设进度分析建设进度分析一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46

35、68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 泓域/单晶 PERC 太阳能电池片公司产品优化战略方案10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。