CMOS芯片项目政策支持申请报告_模板范文.docx

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1、泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告目录目录一、背景和必要性.4二、项目概述.6三、项目提出的理由.6四、研究结论.7五、主要经济指标一览表.7主要经济指标一览表.7六、公司主要财务数据.9公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.9七、创新驱动发展.10八、建筑工程建设指标.11建筑工程投资一览表.11九、公司的目标、主要职责.12十、项目建设期原辅材料供应情况.14十一、节能综合评价.14十二、项目进度安排.14项目实施进度计划一览表.14十三、劳动安全分析.15十四、项目总投资.17总投资及构成一览表.17十五、资金筹措与投资计划.18项目投资计划与资金筹措一览表.1

2、8十六、经济评价财务测算.19泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告十七、项目风险分析项目风险防范分析.22十八、项目总结.22十九、附表.22主要经济指标一览表.22建设投资估算表.24建设期利息估算表.24固定资产投资估算表.25流动资金估算表.26总投资及构成一览表.27项目投资计划与资金筹措一览表.28营业收入、税金及附加和增值税估算表.29综合总成本费用估算表.29固定资产折旧费估算表.30无形资产和其他资产摊销估算表.31利润及利润分配表.32项目投资现金流量表.32借款还本付息计划表.34建筑工程投资一览表.34项目实施进度计划一览表.35主要设备购置一览表.36能耗分析一

3、览表.37报告说明报告说明泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告图像传感器芯片属于集成电路行业的一部分，集成电路行业是信息化社会的基础行业之一，集成电路的设计能力是一个国家科技实力和技术独立性的重要组成部分，国家自上而下高度重视集成电路设计能力的重要价值。规划层面上，2014 年 6 月，国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要，强调“着力发展集成电路设计业”，要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点”。国务院颁布的中国制造 2025将集成电路及专用装备作为“新一代信息

4、技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）未组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力。国家发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）进一步明确集成电路等电子核心产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务；2019 年 10 月，工信部、发改委等十三部委联合印发了制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年），指出要在电子信息领域大力发展包括集成电路设计在内的重点领域；2020 年 8月，国务院印发了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，针对

5、集成电路和软件产业推出一系列支持性财税、投泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作政策。根据谨慎财务估算，项目总投资 25613.79 万元，其中：建设投资20782.12 万元，占项目总投资的 81.14%；建设期利息 300.93 万元，占项目总投资的 1.17%；流动资金 4530.74 万元，占项目总投资的17.69%。项目正常运营每年营业收入 46500.00 万元，综合总成本费用36627.22 万元，净利润 7222.57 万元，财务内部收益率 23.22%，财务净现值 11191.09 万元，全部投资回收期 5.30

6、 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、背景和必要性背景和必要性图像传感器芯片属于集成电路行业的一部分，集成电路行业是信息化社会的基础行业之一，集成电路的设计能力是一个国家科技实力和技术独立性的重要组成部分，国家自上而下高度重视集成电路设计能力的重要价值。规划层面上，2014 年 6 月，国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要，强调“着力发展集成电路设计业”，要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点”。国务院颁布的中国泓域咨询/CMOS

7、芯片项目政策支持申请报告制造 2025将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维（3D）未组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力。国家发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）进一步明确集成电路等电子核心产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务；2019 年 10 月，工信部、发改委等十三部委联合印发了制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年），指出要在电子信息领域大力发展包括集成电路设计在内的重点领域；2020 年 8

8、月，国务院印发了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，针对集成电路和软件产业推出一系列支持性财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作政策。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克

9、服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、项目概述项目概述1、项目名称：CMOS 芯片项目2、承办单位名称：xxx 投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：夏 xx三、项目提出的理由项目提出的理由总的来看，“十三五”时期，

10、我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。四、研究结论研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快

11、速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积43333.00约 65.00 亩1.1总建筑面积79992.611.2基底面积24699.81泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1.3投资强度万元/亩310.312总投资万元25613.792.1建设投资万元20782.122.1.1工程费用万元18226.172.1.2其他费用万元2067.492.1.3预备费万元488.462.2建设期利息万

12、元300.932.3流动资金万元4530.743资金筹措万元25613.793.1自筹资金万元13330.943.2银行贷款万元12282.854营业收入万元46500.00正常运营年份5总成本费用万元36627.226利润总额万元9630.107净利润万元7222.578所得税万元2407.539增值税万元2022.3310税金及附加万元242.6811纳税总额万元4672.5412工业增加值万元15780.86泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告13盈亏平衡点万元17507.65产值14回收期年5.3015内部收益率23.22%所得税后16财务净现值万元11191.09所得税后六、

13、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10374.068299.257780.55负债总额6146.204916.964609.65股东权益合计4227.863382.293170.89公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入30490.2124392.1722867.66营业利润4905.553924.443679.16利

14、润总额4388.543510.833291.40净利润3291.402567.292369.81归属于母公司所有者的净利润3291.402567.292369.81泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告七、创新驱动发展创新驱动发展发挥我市毗邻京津的地缘优势，曹妃甸京冀协同发展示范区等创新成果转化平台优势，优化政策措施，完善创新体系，吸引京津创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。（一）打造协同创新共同体积极与北京市、天津市开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，探索改革经验，率先实现协同创新。围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与京津开

15、展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。支持优势企业与京津企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。依托高新区等平台，吸引京津科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。培育与京津一体化的技术交易市场，吸引京津技术交易机构到我市设立科技服务机构。加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（二）用足用好京津创新资源依托中科院唐山高新技术研究与转化中心等平台，吸引京津等地科研成果来唐转化。组织京津专家把脉会诊，引进先进技术，推动我泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告市

16、传统产业转型升级。鼓励企业与京津高校、科研院所对接，吸引京津高等院校、科研院所在我市建设独立法人的分支机构、研发组织、技术转移和孵化中介机构，推进企业与高校院所建立一批产业技术研发联合体。引进用好京津人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。支持京津高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引京津高端人才和团队到我市创新创业。八、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 79992.61，其中：生产工程 50007.24，仓储工程 16761.28，行政办公及生活服务设施 9800.70，公共工程 3423.39。建筑工程投资一览表建筑

17、工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程13090.9050007.246087.181.11#生产车间3927.2715002.171826.151.22#生产车间3272.7212501.811521.801.33#生产车间3141.8212001.741460.92泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1.44#生产车间2749.0910501.521278.312仓储工程7162.9416761.281530.152.11#仓库2148.885028.38459.052.22#仓库1790.734190.

18、32382.542.33#仓库1719.114022.71367.242.44#仓库1504.223519.87321.333办公生活配套1649.959800.701397.063.1行政办公楼1072.476370.46908.093.2宿舍及食堂577.483430.24488.974公共工程2716.983423.39385.65辅助用房等5绿化工程7591.94123.51绿化率 17.52%6其他工程11041.2545.517合计43333.0079992.619569.06九、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化

19、资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、CMOS

20、 芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和 CMOS 芯片行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内 CMOS 芯片行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公

21、司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、节能综合评价节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、

22、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营十三、劳动安全分析劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安

23、全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ3679200

24、88、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安

25、全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO 等。十四、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 25613.79 万元，其中：建设投资 20782.12万元，占项目总投资的 81.14%；建设期利息 300.93 万元，占项目总投资的 1.17%；流动资金 4530.74 万元，占项目总投资的 17.69%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占

26、总投资比例占总投资比例1总投资25613.79100.00%1.1建设投资20782.1281.14%泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1.1.1工程费用18226.1771.16%1.1.1.1建筑工程费9569.0637.36%1.1.1.2设备购置费8222.4632.10%1.1.1.3安装工程费434.651.70%1.1.2工程建设其他费用2067.498.07%1.1.2.1土地出让金912.743.56%1.1.2.2其他前期费用1154.754.51%1.2.3预备费488.461.91%1.2.3.1基本预备费213.550.83%1.2.3.2涨价预备费274.

27、911.07%1.2建设期利息300.931.17%1.3流动资金4530.7417.69%十五、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 25613.79 万元，其中申请银行长期贷款 12282.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1总投资25613.79100.00%1.1建设投资20782.1281.14%1.2建设期利息300.931.17%1.3流动资金4530.7417.69%2资金筹措25613.79100.00

28、%2.1项目资本金13330.9452.05%2.1.1用于建设投资8499.2733.18%2.1.2用于建设期利息300.931.17%2.1.3用于流动资金4530.7417.69%2.2债务资金12282.8547.95%2.2.1用于建设投资12282.8547.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 46500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营泓域咨询/

29、CMOS 芯片项目政策支持申请报告年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2022.33 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 36627.22 万元，其中：可变成本 30665.33 万元，固定成本 5961.89 万元。正常经营

30、年份项目经营成本 34911.95 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 242.68 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9630.10（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税

31、=应纳税所得额税率=9630.1025.00%=2407.53（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 9630.10 万元，缴纳企业所得税 2407.53 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9630.10-2407.53=7222.57（万元）。泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告十七、项目风险分析项目风险防范分析项目风险分析项目风险防范分析十八、项目总结项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1

32、、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积43333.00约 65.00 亩1.1总建筑面积79992.61容积率 1.851.2基底面积24699.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩310.31泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告2总投资万元25613.792.1建设投资万元20782.122.1.1工程费用万元1822

33、6.172.1.2其他费用万元2067.492.1.3预备费万元488.462.2建设期利息万元300.932.3流动资金万元4530.743资金筹措万元25613.793.1自筹资金万元13330.943.2银行贷款万元12282.854营业收入万元46500.00正常运营年份5总成本费用万元36627.226利润总额万元9630.107净利润万元7222.578所得税万元2407.539增值税万元2022.3310税金及附加万元242.6811纳税总额万元4672.5412工业增加值万元15780.8613盈亏平衡点万元17507.65产值泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告14回

34、收期年5.3015内部收益率23.22%所得税后16财务净现值万元11191.09所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9569.068222.46434.6518226.171.1建筑工程费9569.069569.061.2设备购置费8222.468222.461.3安装工程费434.65434.652其他费用2067.492067.492.1土地出让金912.74912.743预备费488.46488.463.1基本预备费213.55213.553.2涨价预备费274.91274.91

35、4投资合计20782.12建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1借款1.1建设期利息300.93300.930.001.1.1期初借款余额12282.851.1.2当期借款12282.8512282.850.001.1.3当期应计利息300.93300.930.001.1.4期末借款余额12282.8512282.851.2其他融资费用1.3小计300.93300.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额

36、2.2其他融资费用2.3小计3合计300.93300.930.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1工程费用9569.068222.46434.6518226.171.1建筑工程费9569.069569.061.2设备购置费8222.468222.461.3安装工程费434.65434.652其他费用1154.751154.753预备费488.46488.463.1基本预备费213.55213.553.2涨价预备费274.91274.914建设期利息

37、300.93300.935合计20170.31流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产21698.6825036.9428375.1933382.581.1应收账款9764.4011266.6212768.8415022.161.2存货7594.538762.929931.3111683.901.2.1原辅材料2278.362628.882979.393505.171.2.2燃料动力113.92131.44148.97175.261.2.3在产品3493.484030.944568

38、.405374.591.2.4产成品1708.771971.662234.552628.88泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1.3现金1735.902002.962270.022670.611.4预付账款2603.843004.433405.024005.912流动负债18753.7021638.8824524.0628851.842.1应付账款6751.337789.998828.6610386.662.2预收账款12002.3713848.8915695.4018465.183流动资金2944.983398.053851.134530.744流动资金增加2944.98453.0

39、7453.07679.615铺底流动资金6509.607511.088512.5510014.77总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资25613.79100.00%1.1建设投资20782.1281.14%1.1.1工程费用18226.1771.16%1.1.1.1建筑工程费9569.0637.36%1.1.1.2设备购置费8222.4632.10%1.1.1.3安装工程费434.651.70%1.1.2工程建设其他费用2067.498.07%泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1.1.2.1土地出让金912.743.5

40、6%1.1.2.2其他前期费用1154.754.51%1.2.3预备费488.461.91%1.2.3.1基本预备费213.550.83%1.2.3.2涨价预备费274.911.07%1.2建设期利息300.931.17%1.3流动资金4530.7417.69%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资25613.79100.00%1.1建设投资20782.1281.14%1.2建设期利息300.931.17%1.3流动资金4530.7417.69%2资金筹措25613.79100.00%2.1项目资本金1

41、3330.9452.05%2.1.1用于建设投资8499.2733.18%2.1.2用于建设期利息300.931.17%2.1.3用于流动资金4530.7417.69%2.2债务资金12282.8547.95%泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告2.2.1用于建设投资12282.8547.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入30225.0034875.0039525

42、.0046500.002增值税1225.341453.051680.762022.332.1销项税3929.254533.755138.256045.002.2进项税2703.913080.703457.494022.673税金及附加147.04174.36201.69242.683.1城建税85.77101.71117.65141.563.2教育费附加36.7643.5950.4260.673.3地方教育附加24.5129.0633.6240.45综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5

43、 年年泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告号号1原材料、燃料费18839.3421737.7024636.0628983.602工资及福利费1681.731681.731681.731681.733修理费488.75488.75488.75488.754其他费用3757.873757.873757.873757.874.1其他制造费用298.54298.54298.54298.544.2其他管理费用248.22248.22248.22248.224.3其他营业费用3211.113211.113211.113211.115经营成本24767.6927666.0530564.4134911

44、.956折旧费1095.161095.161095.161095.167摊销费18.2518.2518.2518.258利息支出601.86601.86601.86601.869总成本费用26482.9629381.3232279.6836627.229.1其中：固定成本5961.895961.895961.895961.899.2可变成本20521.0723419.4326317.7930665.33固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物20泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告1.1原值11513.

45、2010966.3210419.449872.569325.681.2当期折旧费546.88546.88546.88546.88546.881.3净值10966.3210419.449872.569325.688778.802机器设备152.1原值8657.118108.837560.557012.276463.992.2当期折旧费548.28548.28548.28548.28548.282.3净值8108.837560.557012.276463.995915.713合计3.1原值20170.3119075.1517979.9916884.8315789.673.2当期折旧费1095.16

46、1095.161095.161095.161095.163.3净值19075.1517979.9916884.8315789.6714694.51无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值912.74912.74912.74912.74912.741.2当期摊销费18.2518.2518.2518.2518.251.3净值894.49876.24857.99839.74821.49泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第

47、 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入30225.0034875.0039525.0046500.002税金及附加147.04174.36201.69242.683总成本费用26482.9629381.3232279.6836627.224利润总额3595.005319.327043.639630.105应纳所得税额3595.005319.327043.639630.106所得税898.751329.831760.912407.537净利润2696.253989.495282.727222.578期初未分配利润0.002426.6357

48、74.509951.509可供分配的利润2696.256416.1111057.2217174.0710法定盈余公积金269.63641.611105.721717.4111可供分配的利润2426.635774.509951.5015456.6612未分配利润2426.635774.509951.5015456.6613息税前利润5095.617251.019406.4012639.49项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告号号1现金流入0.

49、0030225.0034875.0039525.0046500.001.1营业收入0.0030225.0034875.0039525.0046500.002现金流出20782.1227859.7128293.4834164.1636287.312.1建设投资20782.120.002.2流动资金2944.98453.073398.061132.682.3经营成本24767.6927666.0530564.4134911.952.4税金及附加147.04174.36201.69242.683所得税前净现金流量-20782.122365.296581.525360.8410212.694累计所得税

50、前净现金流量-20782.12-18416.83-11835.31-6474.473738.225调整所得税1273.901812.752351.603159.876所得税后净现金流量-20782.121466.545251.693599.937805.167累计所得税后净现金流量-20782.12-19315.58-14063.89-10463.96-2658.80计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.22%；泓域咨询/CMOS 芯片项目政策支持申请报告3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：20918.