矿山机械公司风险成本与风险管理目标（参考）.docx

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1、泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标矿山机械公司矿山机械公司风险成本与风险管理目标风险成本与风险管理目标目录目录一、公司基本情况.2二、项目简介.3三、风险成本的构成.8四、什么是风险成本.11五、企业价值的影响因素.15六、风险成本的影响.15七、进度计划方案.16项目实施进度计划一览表.16八、投资计划方案.18建设投资估算表.20建设期利息估算表.21流动资金估算表.22总投资及构成一览表.24项目投资计划与资金筹措一览表.25泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标一、公司基本情况公司基本情况（一）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企

2、业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（二）核心人员介绍1、蒋 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。2、魏 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6

3、月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标3、廖 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。4、徐 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年

4、 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。5、王 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。二、项目简介项目简介（一）项目单位项目单位：xx 有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 68.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积 45333.00（折合约

5、 68.00 亩），预计场区规划总建筑面积 70132.23。其中：主体工程 46822.83，仓储工程泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标7982.59，行政办公及生活服务设施 7838.53，公共工程 7488.28。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新

6、产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和

7、业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。目前矿物分选通常采用破碎、磨矿、浮选的湿选方法，其缺点是在破、磨的过程中，能耗、钢球消耗较高，浮选药剂消耗量较大，如果能在磨矿前将大块废石排出，可以大大降低分选成本，同时也可以解决低品位矿石无法有效利用的窘境，因此智能干选设备进行矿石分选是提高矿石利用效率的重要途径之一，此外

8、，智能干选设备对已达到工业品位矿石进行预选可以抛除废石，提高矿石的品位。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27444.71 万元，其中：建设投资 22327.34万元，占项目总投资的 81.35%；建设期利息 610.01 万元，占项目总投资的 2.22%；流动资金 4507.36 万元，占项目总投资的 16.42%。2、建设投资构成本期项目建设投资 22327.34 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 18667.01 万元，工程建设其他费用

9、3027.99 万元，预备费 632.34 万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 48700.00 万元，综合总成本费用 39393.44 万元，纳税总额 4534.58 万元，净利润6797.62 万元，财务内部收益率 18.40%，财务净现值 8376.49 万元，全部投资回收期 6.19 年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积45333.00约 68.00 亩1.1总建筑面积70132.23容积率 1.55泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标1.2基底面积2

10、6293.14建筑系数 58.00%1.3投资强度万元/亩314.082总投资万元27444.712.1建设投资万元22327.342.1.1工程费用万元18667.012.1.2工程建设其他费用万元3027.992.1.3预备费万元632.342.2建设期利息万元610.012.3流动资金万元4507.363资金筹措万元27444.713.1自筹资金万元14995.563.2银行贷款万元12449.154营业收入万元48700.00正常运营年份5总成本费用万元39393.446利润总额万元9063.497净利润万元6797.628所得税万元2265.879增值税万元2025.6410税金及附

11、加万元243.0711纳税总额万元4534.5812工业增加值万元15581.3013盈亏平衡点万元21106.59产值14回收期年6.19含建设期 24 个月15财务内部收益率18.40%所得税后16财务净现值万元8376.49所得税后泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标三、风险成本的构成风险成本的构成风险成本可以分为有形成本和无形成本。1.有形成本有形成本指的是管理风险所花费的经济资源，包括：（1）期望损失成本企业所面临的一类主要风险就是纯粹风险，而将纯粹风险中的一些可保风险进行投保是风险管理中的常见做法，保险费中的纯保费部分就是期望损失成本，包括直接损失和间接损失的期望成本。我们在第

12、一章中已经讨论过，企业纯粹风险导致的直接损失包括对损毁财产进行修理或重置的成本，对遭受伤害的员工进行赔偿的成本，对法律诉讼进行辩护和赔偿的成本以及雇员死亡、生病的福利费用支付。间接损失包括由于直接损失使得生产缩减或中断从而导致的正常利润的减少和额外费用的增多，当损失较大时带来的更高融资成本、放弃的投资机会以及损失巨大时与公司重组和破产清算有关的法律费用和其他成本。在前文所述的割草机公司的例子中，直接损失的期望成本包括法律责任诉讼的辩护和赔偿成本。该例子的间接损失的期望成本包括：由于法律责任问题导致销售减少而带来的利润损失的期望成本；由于对产品进行回收而带来的期望成本；如果发生了巨大的责任损失，

13、使泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标得公司内部资金紧张并增加了公司借债或发行新股的成本，以及由此使得公司放弃了一些投资机会而导致的利润损失的期望成本。对于投机风险，期望损失成本主要指间接损失成本，如上文的在生产中需要使用石油的制造商的例子。（2）损失融资成本损失融资成本是指损失融资措施的交易成本，包括专用基金和自保成本、保险费中的附加保费以及套期保值和其他合约化风险转移手段的交易成本。我们在第十二章将会详细讨论，风险自留时资金的来源渠道包括将损失摊入营业成本、专用基金、自保、应急贷款和特别贷款，其中，专用基金和自保都是事先提留资金备付，而其他三种方式都是待损失发生后再筹措资金，因此，这里

14、的损失融资成本中只包括专用基金和自保的成本。专用基金和自保成本是指这些资金中扣除期望损失成本之外的部分，投资于这些资金而需要支付的税费及为了维持这些资金而使公司无法对其他项目进行投资而造成的机会成本。套期保值和其他合约化风险转移手段的成本指的是这些交易的合同在拟定、协商和实施过程中的交易成本。这一项成本中不包括风险自留中的将损失摊人营业成本、应急贷款和特别贷款，是因为这些措施的成本在风险损失发生前无法确定，我们将之归为第（5）类。泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标（3）损失控制成本管理风险的积极的做法之一就是事先采取各种措施预防和控制风险损失，与此相关的成本称为损失控制成本，如事先购置用

15、于预防和减损的设备以及对各种风险因素定期检测等，以及其维护费、咨询费等，具体包括计划费用、资本支出和折旧费、安全人员费（培训费、薪金、津贴、服装费等）以及增加的机会成本。对上述生产割草机的公司来说，在正式生产该产品前进行的安全测试成本就是一种损失控制成本。（4）内部风险抑制成本除自留以外的其他损失融资措施和某些类型的损失控制措施都可以降低损失的不确定性，即使得损失成本更易预见，而内部风险抑制的措施，即分散化和信息投资也同样具有这样的效果。内部风险抑制成本包括分散化的交易成本及管理这些分散行为相关的成本、对数据等信息进行收集和分析的成本。（5）残余不确定性成本实施了保险、套期保值、其他合约化风险

16、转移合同、损失控制以及内部风险抑制措施之后，损失的不确定性通常并不能完全消除，也就是说，还可能发生这些措施没有覆盖的风险损失，这些风险损失的成本被公司主动或被动地进行了自留，我们将其称为残余不确定性成泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标本。对风险规避型的个人和投资者来说，不确定性带来的损失往往是代价很高的，例如，它会影响投资者在购买公司股票时要求得到的回报数额。（6）风险管理部门费用风险管理部门的支出主要指人员薪资与行政费用。2.无形成本风险成本中的无形成本主要指由于不确定性的存在，使得风险管理人员或企业决策者对此忧虑，如生产成本价格的波动会使得制造商深感忧虑，当然，忧虑的程度取决于多种因

17、素，如不确定性的程度、潜在损失的大小、人们对损失的承受能力以及有关的心理因素。这种忧虑容易造成公司资源分配不当。首先，企业可能会放弃一些本来非常愿意从事的活动，例如，某一产品虽然有较丰厚的利润和广阔的市场，但企业考虑到潜在的责任风险而不生产，这可能导致一些资源的浪费。其次，对于一些带有风险的活动，企业可能会减少从事的程度。最后，这种忧虑还可能造成一些投资的短期化行为。四、什么是风险成本什么是风险成本我们先来讨论为什么说风险是有成本的。风险有的时候指的是损失的期望值，有的时候指的是现金流相对于期望值的变动。下面的两泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标个例子说明了这两者会对处于风险之中的企业和

18、个人造成什么样的影响。第一个例子是关于企业风险的。假设某公司正在研制一种家用小型割草机，这种割草机上的一个部件容易松动，一旦脱落，很可能击中使用者。因此，这种割草机给公司带来产品责任赔偿的可能性较高。也就是说，这家公司面临产品责任风险。那么这一风险对这家公司有什么影响呢？我们说，它可能会带来一些成本。首先，如果公司将这些风险自留，不采取任何措施来改变现状，则一旦发生了由部件脱落造成的人身伤害事故，公司就必须应付法律诉讼并进行赔偿，这会增加企业的期望损失成本。其次，如果事先采取一定的损失控制手段，例如在产品研制阶段增加投入并进行安全性测试，就可以减少法律诉讼以及伤害赔偿的期望成本，但损失控制措施

19、本身的成本也很高。最后，如果公司购买责任保险以转移这种风险，那么虽然最终可能发生的法律诉讼以及伤害赔偿的成本将会由保险公司负担，但保险本身是有成本的，保险费中除了包括风险损失的期望值以外，还包括保险公司日常管理的开支以及保险公司期望达到的合理，的资本回报。而且，如果存在没有被保险覆盖的风险，如免赔的损失或超过责泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标任保险范，围的损失，就会造成公司在未来任一给定时期内的成本不确定。再来看一个个人风险的例子。假设一个人在开车上班途中可能遭遇交通事故，也就是说，他面临交通事故的风险。第一，他可以对此不加任何处理，也就是将风险自留。自留风险使他可能要自己承担身体上的

20、伤害以及汽车损坏导致的损失，还可能由于对别人也造成了伤害而面对法律诉讼。第二，这个人如果想要控制一下风险，例如通过减少开车的次数来降低风险事故发生的可能性，则虽然可以降低风险自留时的损失，但这就意味着有更大的可能要么待在家里，要么使用其他的交通工具，例如自行车或公交车，而这些交通工具一是不如自己开车方便，另外也都不是百分之百安全。第三，这个人可能会从提高预防能力着手，比如更加小心地驾车，这就可能使得花费在整个路程上的时间更长，或者这种注意力的更加集中使得他在开车时不能思考其他的事情。这些都是成本。第四，他还可以买保险，比如汽车保险和人身安全保险。而购买保险的保险费中除了包括用来支付损失金额的一

21、部分以外，也会包括保险公司日常管理的开支以及保险公司期望达到的合理的资本回报。泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标而且即使投了保，也有可能发生实际损失大于保险金额的情况，这增加了未来的不确定性。第五，事故还会给这个人造成无法用保险解决的间接损失，比如说在修理汽车的过程中以及向保险公司索赔的过程中损失的时间。由上面这两个例子可以看出，风险是有成本的。我们将由于风险的存在和风险事故发生后，人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少称为风险成本。风险成本的概念无论对于上面两个例子中的纯粹风险，还是对于投机风险都是适用的。比如，对一个在生产过程中需要使用石油的制造商来说，会面临石油价格变动的风险，当

22、石油价格变动时，产品价格通常不会立刻得到调整，因此，短期内石油价格的上涨会导致公司利润减少，石油价格下跌会导致公司利润增加。与纯粹风险的期望损失成本相对应，这个制造商使用石油也是有期望损失成本的，所不同的是，这里的期望损失成本主要指间接损失成本0，如石油价格的大幅上涨如果造成了生产缩减，或不得不使用替代能源维持生产，或被迫削减一些有利润的投资项目，那么就会导致间接损失成本的发生。这个制造商可以使用石油期货来降低价格变动的风险，但期货合约有交易成本。他还可以对原先的生产流程加以改造，以便使用其他泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标能源作为补充，这也就意味着要在损失控制方面增加支出。公司还可以

23、通过分散经营以降低公司利润对石油价格变动的敏感度，或者通过信息投资以获取对石油价格更好的预测，这些也都是有成本的。五、企业价值的影响因素企业价值的影响因素企业价值是由公司未来净现金流的期望值、时间及变动决定的。净现金流中的现金流入主要来自产品与服务的出售，现金流出主要来自产品与服务的生产，如原材料的成本、工人的薪水、借贷的利息以及责任损失等。在这三个因素中，当其他因素不变时，期望净现金流的大小和企业价值成正比关系，期望净现金流增加，股东投资的回报增加，企业价值也就增加。同样的现金流，今天发生就比以后发生更值钱，因为这些钱可以立即用于消费或投资，从而在将来收回更多的钱。公司现金流的变动会导致公司

24、股票的价格随之波动，由于绝大多数投资者都是风险规避型的，当他们无法通过投资分散化来消除风险时，这种波动就会使得他们在购买公司股票时愿意支付的价格降低，这也就减少了企业的价值。六、风险成本的影响风险成本的影响风险对企业价值的影响体现在风险成本对公司未来期望净现金流及其变动的影响上。泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标我们再来看前面割草机的例子。由于责任风险的存在，公司不管怎么做都会面临风险成本。首先，保险费、其他损失融资成本、损失控制成本、内部风险抑制成本和风险管理部门费用都会增加公司未来预期的现金流出。一方面，这些风险成本中的绝大部分，甚至是所有的因素都可能使得割草机公司提高这种新产品的价

25、格，而价格的提高势必导致需求减少。另一方面，在一定的价格水平下，伤害风险可能会使得商店里的销售员不那么热心地向消费者推荐这一产品，这又会减少公司未来预期的现金流入。两方面的结果使公司未来净现金流减少，企业价值降低。其次，残余不确定性导致了公司未来净现金流的变动，这也同样降低了企业价值。七、进度计划方案进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月泓域/矿山机械公司风险成本与

26、风险管理目标序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设

27、备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。八、投资计划方案投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资

28、、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 22327.34 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工

29、程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 18667.01 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 8731.91 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 9433.13 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 501.97 万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设

30、其他费用为 3027.99 万元。（五）预备费本期项目预备费为 632.34 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8731.919433.13501.9718667.011.1建筑工程费8731.918731.911.2设备购置费9433.139433.131.3安装工程费501.97501.972其他费用3027.993027.992.1土地出让金1579.821579.823预备费632.34632.343.1基本预备费310.66310.66泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标3

31、.2涨价预备费321.68321.684投资合计22327.34（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款12449.15 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 610.01 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息610.01152.50457.511.1.1期初借款余额6224.5751.1.2当期借款12449.156224.576224.571.1.3当期应计利息610.01152.50457.511.1.4期末借款余额6224.57512449.151

32、.2其他融资费用1.3小计610.01152.50457.512债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计610.01152.50457.51（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测

33、算。根据测算，本期项目流动资金为 4507.36 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0023338.9728340.1733341.38泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标1.1应收账款0.0010502.5312753.0815003.621.2存货0.008168.649919.0611669.481.2.1原辅材料0.002450.592975.713500.841.2.2燃料动力0.00122.53148.78175.041.2.3在产品0.003757

34、.574562.775367.961.2.4产成品0.001837.942231.792625.631.3现金0.001867.122267.212667.311.4预付账款0.002800.683400.824000.972流动负债0.0020183.8124508.9228834.022.1应付账款0.007266.178823.2110380.252.2预收账款0.0012917.6415685.7018453.773流动资金0.003155.153831.264507.364流动资金增加0.003155.15676.10676.105铺底流动资金0.007001.698502.0510

35、002.41（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27444.71 万元，其中：建设投资 22327.34泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标万元，占项目总投资的 81.35%；建设期利息 610.01 万元，占项目总投资的 2.22%；流动资金 4507.36 万元，占项目总投资的 16.42%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资27444.71100.00%1.1建设投资22327.3481.35%1.1.1工程费用18667.0168.02%1.1.1.1建筑

36、工程费8731.9131.82%1.1.1.2设备购置费9433.1334.37%1.1.1.3安装工程费501.971.83%1.1.2工程建设其他费用3027.9911.03%1.1.2.1土地出让金1579.825.76%1.1.2.2其他前期费用1448.175.28%1.2.3预备费632.342.30%1.2.3.1基本预备费310.661.13%1.2.3.2涨价预备费321.681.17%1.2建设期利息610.012.22%1.3流动资金4507.3616.42%泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 27444.71 万元，其中申请银

37、行长期贷款 12449.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资27444.71100.00%1.1建设投资22327.3481.35%1.2建设期利息610.012.22%1.3流动资金4507.3616.42%2资金筹措27444.71100.00%2.1项目资本金14995.5654.64%2.1.1用于建设投资9878.1935.99%2.1.2用于建设期利息610.012.22%2.1.3用于流动资金4507.3616.42%2.2债务资金12449.1545.36%2.2.1用于建设投资12449.1545.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域/矿山机械公司风险成本与风险管理目标2.3其他资金