铁路设备配件项目建筑工程计划【范文】.docx
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1、泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划铁路设备配件项目铁路设备配件项目建筑工程计划建筑工程计划目录目录第一章第一章 公司简介公司简介.4一、基本信息.4二、公司简介.4三、公司主要财务数据.5第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.7一、产业环境分析.7二、行业的经营模式.7三、必要性分析.7第三章第三章 项目简介项目简介.9一、项目单位.9二、项目建设地点.9三、建设规模.9四、项目建设进度.9五、项目提出的理由.9六、建设投资估算.11七、项目主要技术经济指标.12第四章第四章 建筑工程计划建筑工程计划.14泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划一、网络计划调整方法.14二、网络计划实施中的检查与
2、分析.15三、时标网络计划绘制.18四、时间参数判定.20五、时间参数计算方法.20六、绘图规则.23七、工程勘察合同管理.24八、工程设计合同管理.32九、设计施工总承包合同履行管理.39十、工程监理组织.43十一、工程监理规划.49十二、工程监理工作内容.51十三、工程监理工作主要方式.64第五章第五章 项目经济效益分析项目经济效益分析.70一、基本假设及基础参数选取.70二、经济评价财务测算.70三、项目盈利能力分析.74四、财务生存能力分析.77五、偿债能力分析.77六、经济评价结论.79第六章第六章 投资估算投资估算.81一、投资估算的编制说明.81二、建设投资估算.81泓域/铁路设
3、备配件项目建筑工程计划三、建设期利息.83四、流动资金.84五、项目总投资.86六、资金筹措与投资计划.87泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划第一章第一章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:蔡 xx3、注册资本:1220 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2011-3-117、营业期限:2011-3-11 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、
4、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提
5、质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7958.226366.585968.66负债总额3577.702862.162683.27股东权益合计4380.523504.423285.39表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度
6、营业收入21047.7816838.2215785.83营业利润3512.302809.842634.23利润总额3182.042545.632386.53泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划净利润2386.531861.491718.30归属于母公司所有者的净利润2386.531861.491718.30泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划第二章第二章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上;是到 202
7、0 年确保如期全面建成小康社会。二、行业的经营模式行业的经营模式键盘、鼠标多属于定制化产品,制造商主要采用“以销定产”的模式,即在获得客户的认证后,根据客户的订单及相应产品的配置、性能以及参数的具体要求,自主采购原材料或采购客户指定的原材料,完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键程序,将产成品发送至客户。同时,在经营过程中,企业需要追踪技术发展和产品更迭的主流趋势,结合客户产品结构和功能需求,捕捉下游终端用户的消费偏好,研发符合要求的高品质产品。三、必要性分析必要性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压
8、力的能力,降低公司财务费用泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划第三章第三章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位:xxx(集团)有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 44.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 29333.00(折合约 44.00 亩),预计
9、场区规划总建筑面积 48925.37。其中:主体工程 30926.64,仓储工程10215.80,行政办公及生活服务设施 4196.53,公共工程3586.40。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划键盘、鼠标多属于定制化产品,制造商主要采用“以销定产”的模式,即在获得客户的认证后,根据客户的订单及相应产品的配置、性能以及参数的具体要求,自主采购原材料或
10、采购客户指定的原材料,完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键程序,将产成品发送至客户。同时,在经营过程中,企业需要追踪技术发展和产品更迭的主流趋势,结合客户产品结构和功能需求,捕捉下游终端用户的消费偏好,研发符合要求的高品质产品。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经
11、过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一
12、体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。六、建设投资估算建设投资估算(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 19699.16 万元,其中:建设投资 15411.69万元,占项目总投资的 78.24%;建设期利息 340.76 万元,占项目总投资的 1.73%;流动资金 3946.71 万元,占项目总投资的 20.03%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划本期项目建设投资 15411.69
13、万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 13556.66 万元,工程建设其他费用1495.17 万元,预备费 359.86 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标(一)财务效益分析(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 38100.00 万元,综合总成本费用 30027.59 万元,纳税总额 3864.86 万元,净利润5901.82 万元,财务内部收益率 22.33%,财务净现值 6184.71 万元,全部投资回收期 5.84 年。(二)主要数据及技术指标表(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位
14、单位指标指标备注备注1占地面积29333.00约 44.00 亩1.1总建筑面积48925.37容积率 1.671.2基底面积16719.81建筑系数 57.00%1.3投资强度万元/亩344.382总投资万元19699.162.1建设投资万元15411.692.1.1工程费用万元13556.662.1.2工程建设其他费用万元1495.172.1.3预备费万元359.86泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划2.2建设期利息万元340.762.3流动资金万元3946.713资金筹措万元19699.163.1自筹资金万元12744.843.2银行贷款万元6954.324营业收入万元38100.00正
15、常运营年份5总成本费用万元30027.596利润总额万元7869.097净利润万元5901.828所得税万元1967.279增值税万元1694.2710税金及附加万元203.3211纳税总额万元3864.8612工业增加值万元13201.1713盈亏平衡点万元14035.12产值14回收期年5.84含建设期 24 个月15财务内部收益率22.33%所得税后16财务净现值万元6184.71所得税后泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划第四章第四章 建筑工程计划建筑工程计划一、网络计划调整方法网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时,要对工作计划进行调整,调整方法主要有
16、改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。(一)改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期,且有关工作的逻辑关系允许改变时,可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系,以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等,都可以有效地缩短工期。(二)缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系,而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间,使工程进度加快,以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上
17、的工作。同时,这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划为缩短某些工作的持续时间而增加的投入,可以从工程项目外部新调入资源,如增加施工机械、施工队伍等;也可利用非关键工作的机动时间,将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上;还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间,从而达到缩短工期的目的。二、网络计划实施中的检查与分析网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中,当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时,可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。(一)前锋线比较法前
18、锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线,进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线,是指在原时标网络计划中,从检查时刻的时标点出发,用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差,进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下1、绘制时标网络计划图泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的,为清晰起见,可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制
19、实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始,依次连接相邻工作的实际进展位置点,最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。(1)按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展,根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例,在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。(2)按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时,可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间,然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进
20、行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说,其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划(1)工作实际进展位置点落在检查日期的左侧,表明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差。(2)工作实际进展位置点与检查日期重合,表明该工作实际进度与计划进度一致。(3)工作实际进展位置点落在检查日期的右侧,表明该工作实际进度超前,超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后,可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响
21、。由此可见,前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较,又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是,以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作,比较方法较复杂,此处不再赘述。(二)列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时,可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间,然后列表计算有关时间参数,并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划(1)对于实际进度检查日期应进行的工作,根据已作业时间,确定其尚需作业的时间
22、。2)根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。(2)计算工作尚有总时差,其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。(3)比较实际进度与计划进度,存在以下四种情况。1)工作尚有总时差与原有总时差相等时,说明该工作实际进度与计划进度一致。2)工作尚有总时差大于原有总时差时,说明该工作实际进度超前,超前的时间为二者之差。3)工作尚有总时差小于原有总时差,且仍为非负值时,说明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差,但不影响总工期。4)工作尚有总时差小于原有总时差,且为负值时,说明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差,此时工作实际
23、进度偏差将影响总工期。三、时标网络计划绘制时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此,在编制时标网络计划时,应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划向左靠,直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前,应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大,且比较复杂时,可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时,还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见,表中的刻度线以细线为宜;为使图表清晰简洁,此线也可不画或少画。(一)
24、直接绘制法所谓直接绘制法,是指不计算时间参数,直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。(1)将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。(2)按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。(3)除网络计划的起点节点外,其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后,定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时,须用波形线补足,并将箭头画在与该节点的连接处。泓域/铁路设备配件项目建筑工程计划(4)当某个节点位置确定后,即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。(5)利用上述方法从左至右依次
25、确定其他各个节点的位置,直至绘出网络计划的终点节点。四、时间参数判定时间参数判定(一)关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线,就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说,在计算工期等于计划工期的前提下,这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。(二)相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外,还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔
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