工程研发类项目结算回款进度控制规定模板.pdf

《工程研发类项目结算回款进度控制规定模板.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程研发类项目结算回款进度控制规定模板.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 工程研发类项目结算回款进度控制规定模板 1 目的和适用范围 1.1 为了完善和改进公司项目结算管理制度，使结算回款进度控制的时间点更加细化，责任更加明确，特制定本规定，为各使用部门提供指导性规定，各使用部门可以根据本部门实际情况对规定进行补充和细化。1.2 本规定适用于总公司、各事业部及子分公司。2 结算阶段 2.1 结算阶段：预付款阶段、初验款阶段、终验款阶段、质保金阶段，按照合同规定时间或会议报告时间，正常必须在 10 个工作日开票，并提交给客户。以开票时间为准，技术部门结算主管负责发起结算流程、开票流程，市场部负责开票资料配合与回款追踪。2 进度款阶段 1、根据合同签订要求，在合同签订

2、的规定时间内起 10 个工作日内必须开票。2、根据合同签订要求，在合同签订的规定时间内起 10 个工作日内必须开票。3、如涉及设计修改与第三方审核阶段，参照以下详细流程。4、如涉及设计修改与第三方审核阶段，参照以下详细流程。5、根据合同签订要求，在合同签订的规定时间内起 10 个工作日内必须开票。1 预付款阶段 3 初验款阶段 4 终验款阶段 5 质保金阶段 2.2 初验款或终验阶段，涉及设计更改和第三方审计阶段：7 回款 6 开票 5 结算资料终稿 4 送审计单位 3 结算资料初稿 2 设计修改 1、由项目经理注明验收会议报告日期，在公司 OA 发起关联项目协同，部门结算主管监督执行。2、由

3、项目经理注明设计修改确认报告日期，在公司 OA 发起关联项目协同，部门结算主管监督。3、由项目经理整理结算资料初稿，在公司 OA 发起关联项目协同，部门结算主管审核，并送客户初步核对，要求 10 个工作日内完成。(需要监理单位确认加 5 个工作日)4、由项目经理注明提交审计时间与审计报告出具时间，在公司 OA 发起关联项目协同，部门结算主管监督。5、由项目经理整理结算资料终稿，在公司 OA 发起关联项目协同，部门结算主管审核，要求 10 个工作日内完成。6、由部门结算主管在公司 OA 发起开票流程，公司本部开票要求 5 个工作日内，外地开票要求 10 个工作日完成，并提交给客户。7、由市场部区

4、域经理跟踪客户回款流程，市场部商务管理 1 验收会议报告 2.3 其中必须详细注明时间点和附资料：阶段 必须填写时间点 附资料 责任人 监督人 验收会议 验收会议报告签字时间 初验报告 项目经理 部门结算主管 设计修改 设计修改报告时间，正 常一个月 设计报告 项目经理 部门结算主管 结算资料初稿 10 个工作日 项目经理 部门结算主管 送审时间 递交审计单位时间 项目经理 市场部区域经理 审计单位出具 最终报告 审计单位出具最终报告 时间，正常一个月 审计报告 项目经理 市场部区域经理 我方与局方结算签字确认 正常一个月 项目经理 部门结算主管 开票 10 个工作日递交给客 户 部门结算主管

5、 市场部商务管理室 局方内部付款 流程阶段 正常一个月 市场部区域经理 市场部商务管理室 到账时间 开票日期后一个月 市场部区域经理 市场部商务管理室 3 控制点 3.1 时间点：3.1.1 可控时间点：结算资料初稿、结算资料终稿、开票为公司内部控制的时间点，按照规定的工作日时间进行控制。3.1.2 不可控时间点：设计修改、第三方单位审计、客户付款流程为不控制的时间点，按照当地习惯时间，进行追踪。超过最大期限 3 个月的，必须由责任人发起 OA 协同，经部门主管、部门经理、主管总经理审批。3.1.3 对不可控时间点逾期处理：超过最大期限 3 个月的，必须由主管总经理出具审批意见，组织人力安排、

6、资源投入、客户关系等各种手段，争取处理完成。3.2 考核点：3.2.1 月度考核评分：各事业部、子分公司、市场部对结算相关责任人、监督人的责任纳入当月考核评分中，原则上每延误一天在原考核基础上扣一分。3.2.2 可控时间点：对可控时间点，按照规定的工作日时间进行控制，每延误一天，本部门对责任人和监督人的月度考核中扣一分。3.2.3 不可控时间点：对不可控时间点，超过最大期限 3 个月的，必须由责任人发起 OA 协同，经部门主管、部门经理、主管总经理审批。未发起 OA 协同处理，每延误一天，本部门对责任人和监督人的月度考核中扣一分。3.3 市场部商务管理室职责：3.3.1 商务管理室监督公司整体结算进程和开票回款情况。3.3.2 每月要求各事业部及子分公司的部门结算主管反馈项目结算进度。3.3.3 将各责任人相关的时间延误或工作错漏情况，汇总统计反馈给各事业部或子公司领导。