茶饮料项目财政资金申请报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /茶饮料项目财政资金申请报告茶饮料项目财政资金申请报告xx（集团）有限公司报告说明目前我国茶饮料产业链相对简单，上游主要为茶叶的种植和加工，代表企业有归来客、怡清源、新安源等;茶饮料中游主要为茶饮料的生产，包括萃取、调配、充填、包装等环节，代表性企业有统一企业、康师傅、农夫山泉、娃哈哈等;茶饮料的下游主要为销售渠道，包括线上、线下等销售渠道，其中线下渠道代表性企业主要有永辉超市、大润发、盒马鲜生等;线上渠道分为线上直营和线上直播两个环节，其中线上直营渠道包括天猫、京东、淘宝、拼多多等耳熟能详的网购软件，线上直播主要为抖音、快手等新兴带货平台。根据谨慎财务估算，项目总投资21122.3

2、1万元，其中：建设投资16645.68万元，占项目总投资的78.81%；建设期利息197.56万元，占项目总投资的0.94%；流动资金4279.07万元，占项目总投资的20.26%。项目正常运营每年营业收入38000.00万元，综合总成本费用31532.41万元，净利润4719.08万元，财务内部收益率16.24%，财务净现值996.74万元，全部投资回收期6.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目名称及建设性质5二

3、、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7五、 创新驱动发展8六、 公司经营宗旨9七、 高级管理人员9八、 机会分析（O）11九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 劳动安全分析12十一、 项目节能概述14十二、 员工技能培训15十三、 项目总投资17总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目盈利能力分析21十七、 偿债能力分析22十八、 招标信息发布23十九、 总结23二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税

4、估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称茶饮料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人田xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入

5、发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积51140.731.2基底面积18400.201.3投资强度万元/亩344.252总投资万元21122.312.1建设投资万元16645.682.1.1工程费用万元14234.602.1.2其他费用万元1958.812.1.3预备费万元452.272.2建设期利息万元197.562.3流动资金万元4279.073资金筹措万元21122.313.1自筹资金万元13058.723

6、.2银行贷款万元8063.594营业收入万元38000.00正常运营年份5总成本费用万元31532.416利润总额万元6292.117净利润万元4719.088所得税万元1573.039增值税万元1462.3510税金及附加万元175.4811纳税总额万元3210.8612工业增加值万元11322.0813盈亏平衡点万元15820.56产值14回收期年6.1915内部收益率16.24%所得税后16财务净现值万元996.74所得税后四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9440.507552.407080.38负债总额4381

7、.783505.423286.34股东权益合计5058.724046.983794.04公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28038.4622430.7721028.85营业利润5834.304667.444375.73利润总额5482.814386.254112.11净利润4112.113207.452960.72归属于母公司所有者的净利润4112.113207.452960.72五、 创新驱动发展创新是引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略是落实首都城市战略定位、推动京津冀协同发展、支撑创新型国家建设的战略选择和根本动力。“十三五”时期，要把发展基

8、点放在创新上，增强创新发展能力，深入实施人才优先发展战略，率先形成促进创新的体制机制，从供给侧和需求侧两端发力，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，构建“高精尖”经济结构，加快建设具有全球影响力的国家创新战略高地，成为国家自主创新重要源头和原始创新主要策源地。更加注重增强原始创新能力，以科技创新为核心，深入实施全面创新改革，打造技术创新总部聚集地、科技成果交易核心区、全球高端创新中心及创新型人才聚集中心，更好地服务创新型国家建设。强化中关村国家自主创新示范区在创新发展中的核心地位，充分发挥人才、科技和知识优势，全面提升引领支撑和辐射带动作用，打造全球创新网络的关键枢纽，

9、建成具有全球影响力的科技创新中心。加快构建“高精尖”经济结构是引领经济发展新常态、落实首都城市战略定位的必然选择。“十三五”时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进首都经济在更高水平上平稳健康发展。六、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管

10、理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应

11、由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或

12、解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升

13、级发展。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第3

14、52号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230

15、-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014

16、）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备

17、会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、

18、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场

19、配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及

20、程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21122.31万元，其中：建设投资16645.68万元，占项目总投资的78.81%；建设期利息197.56万元，占项目总投资的0.

21、94%；流动资金4279.07万元，占项目总投资的20.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21122.31100.00%1.1建设投资16645.6878.81%1.1.1工程费用14234.6067.39%1.1.1.1建筑工程费6232.9029.51%1.1.1.2设备购置费7581.1735.89%1.1.1.3安装工程费420.531.99%1.1.2工程建设其他费用1958.819.27%1.1.2.1土地出让金1007.884.77%1.1.2.2其他前期费用950.934.50%1.2.3预备费452.272.14%1.2.3.1基本预备费19

22、8.900.94%1.2.3.2涨价预备费253.371.20%1.2建设期利息197.560.94%1.3流动资金4279.0720.26%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21122.31万元，其中申请银行长期贷款8063.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21122.31100.00%1.1建设投资16645.6878.81%1.2建设期利息197.560.94%1.3流动资金4279.0720.26%2资金筹措21122.31100.00%2.1项目资本金13058.7261.82%2.1.1用于建设投资858

23、2.0940.63%2.1.2用于建设期利息197.560.94%2.1.3用于流动资金4279.0720.26%2.2债务资金8063.5938.18%2.2.1用于建设投资8063.5938.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1462.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总

24、成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31532.41万元，其中：可变成本26919.09万元，固定成本4613.32万元。正常经营年份项目经营成本30238.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经

25、营年份应纳税金及附加175.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6292.11（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6292.1125.00%=1573.03（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6292.11万元，缴纳企业所得税1573.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6292.11-1573.03=4719.08（万

26、元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.24%。本期项目投资财务内部收益率16.24%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=996.74（万元）。以上计算结果表明，财务净现

27、值996.74万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.19年。本期项目全部投资回收期6.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期

28、还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.91。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-

29、TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.20。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向

30、。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24700.0028500.0032300.0038000.002增值税880.821046.971213.121462.352.1销项税3211.003705.004199.004940.002.2进项税2330.182658.032985.883477.653税金及附加105.70125.64145.57175.483.1城建税61.6673.2984.92102.363.2教育费附加26.4231.4136.3943.873.3地方教育附加17.6220.9424.2629.25综合

31、总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16392.5118914.4421436.3625219.252工资及福利费1699.841699.841699.841699.843修理费398.15398.15398.15398.154其他费用2921.022921.022921.022921.024.1其他制造费用216.57216.57216.57216.574.2其他管理费用261.22261.22261.22261.224.3其他营业费用2443.232443.232443.232443.235经营成本21411.5223933.4526455.37

32、30238.266折旧费878.87878.87878.87878.877摊销费20.1620.1620.1620.168利息支出395.12395.12395.12395.129总成本费用22705.6725227.6027749.5231532.419.1其中：固定成本4613.324613.324613.324613.329.2可变成本18092.3520614.2823136.2026919.09固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7833.667461.567089.466717.366345.261.2当期折旧费372.10372.10

33、372.10372.10372.101.3净值7461.567089.466717.366345.265973.162机器设备152.1原值8001.707494.936988.166481.395974.622.2当期折旧费506.77506.77506.77506.77506.772.3净值7494.936988.166481.395974.625467.853合计3.1原值15835.3614956.4914077.6213198.7512319.883.2当期折旧费878.87878.87878.87878.87878.873.3净值14956.4914077.6213198.7512

34、319.8811441.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1007.881007.881007.881007.881007.881.2当期摊销费20.1620.1620.1620.1620.161.3净值987.72967.56947.40927.24907.08利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24700.0028500.0032300.0038000.002税金及附加105.70125.64145.57175.483总成本费用22705.6725227.6027749.5231532.414利

35、润总额1888.633146.764404.916292.115应纳所得税额1888.633146.764404.916292.116所得税472.16786.691101.231573.037净利润1416.472360.073303.684719.088期初未分配利润0.001274.823271.405917.589可供分配的利润1416.473634.896575.0810636.6610法定盈余公积金141.65363.49657.511063.6711可供分配的利润1274.823271.405917.589572.9912未分配利润1274.823271.405917.58957

36、2.9913息税前利润2755.914328.575901.268260.26项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024700.0028500.0032300.0038000.001.1营业收入0.0024700.0028500.0032300.0038000.002现金流出16645.6824298.6224486.9929810.2531483.502.1建设投资16645.680.002.2流动资金2781.40427.903209.311069.762.3经营成本21411.5223933.4526455.3730238.262.4税金及附

37、加105.70125.64145.57175.483所得税前净现金流量-16645.68401.384013.012489.756516.504累计所得税前净现金流量-16645.68-16244.30-12231.29-9741.54-3225.045调整所得税688.981082.141475.322065.076所得税后净现金流量-16645.68-70.783226.321388.524943.477累计所得税后净现金流量-16645.68-16716.46-13490.14-12101.62-7158.15计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.72%；2、项目投资财务

38、内部收益率（所得税后）：16.24%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：6640.51万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：996.74万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.43年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.19年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8063.598063.598063.598063.591.2当期还本付息197.56395.12395.12395.12395.121.2.1还本1.2.2付息197.56395.12395.12395.12395.121.3期末借款余额80

39、63.598063.598063.598063.598063.592利息备付率20.913偿债备付率19.20建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6232.907581.17420.5314234.601.1建筑工程费6232.906232.901.2设备购置费7581.177581.171.3安装工程费420.53420.532其他费用1958.811958.812.1土地出让金1007.881007.883预备费452.27452.273.1基本预备费198.90198.903.2涨价预备费253.37253.374投资合计16645.68建设期利

40、息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息197.56197.560.001.1.1期初借款余额8063.591.1.2当期借款8063.598063.590.001.1.3当期应计利息197.56197.560.001.1.4期末借款余额8063.598063.591.2其他融资费用1.3小计197.56197.560.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计197.56197.560.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6232.907581.17420.5314234.601.1建筑工程费6232.906232.901.2设备购置费7581.177581.171.3安装工程费420.53420.532