固定资产执行情况汇报.ppt

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1、2011201120112011年年年年5 5 5 5月固定资产核查月固定资产核查月固定资产核查月固定资产核查情况汇报情况汇报情况汇报情况汇报中国电信股份有限公司青海分公司中国电信股份有限公司青海分公司中国电信股份有限公司青海分公司中国电信股份有限公司青海分公司China Telecommunications Corporation Limited Qinghai branch CompanyChina Telecommunications Corporation Limited Qinghai branch CompanyChina Telecommunications Corporatio

2、n Limited Qinghai branch CompanyChina Telecommunications Corporation Limited Qinghai branch Company综综综综 合合合合 维维维维 护护护护 事事事事 业业业业 部部部部Comprehensive maintenance departmentComprehensive maintenance departmentComprehensive maintenance departmentComprehensive maintenance department20112011年年5 5月月面向客户面向客户

3、 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部汇报主题汇报主题一一一一 概述概述概述概述二二二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状三三三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状四四四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状五五五五 存在的问题存在的问题存在的问题存在的问题六六六六 下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部一、概述一、概述 根据省公司

4、关于开展根据省公司关于开展20112011年固定资产及无形资产盘年固定资产及无形资产盘点工作的通知（中国电信青点工作的通知（中国电信青201120119898号）和关于号）和关于做好做好20112011年上半年固定资产及无形资产清查盘点工作的年上半年固定资产及无形资产清查盘点工作的通知（中国电信青综合通知（中国电信青综合201120111717号）文件精神，按号）文件精神，按照固定资产管理实施细则及内控相关流程的要求，依据照固定资产管理实施细则及内控相关流程的要求，依据“TMS“TMS财务基础核算系统资产管理模块财务基础核算系统资产管理模块”中综维部资产中综维部资产数据，数据，5 5月初综维部

5、结合手工方法，主要按网络公司、月初综维部结合手工方法，主要按网络公司、有限公司及存续公司对所管理的资产进行了盘点。有限公司及存续公司对所管理的资产进行了盘点。面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部汇报主题汇报主题一一一一 概述概述概述概述二二二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状三三三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状四四四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状五五五五 存在的问题存在的问题存在的问题存在的问题

6、六六六六 下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状 1 1 1 1、共盘点所属存续公司固定资产、共盘点所属存续公司固定资产、共盘点所属存续公司固定资产、共盘点所属存续公司固定资产170170170170项，会计原值总计项，会计原值总计项，会计原值总计项，会计原值总计100,192,020.41100,192,020.41100,192,020.41100,192,020.41元，经盘点，有元，经盘点，有元，经盘点，有元，经盘点，有67676767项资产存

7、在差异。详见项资产存在差异。详见项资产存在差异。详见项资产存在差异。详见附表综合维护事业部附表综合维护事业部附表综合维护事业部附表综合维护事业部2011201120112011年上半年固定资产盘点表（存年上半年固定资产盘点表（存年上半年固定资产盘点表（存年上半年固定资产盘点表（存续）差异表。续）差异表。续）差异表。续）差异表。2 2 2 2、房屋建筑物、土地及运输设备（见附表）、房屋建筑物、土地及运输设备（见附表）、房屋建筑物、土地及运输设备（见附表）、房屋建筑物、土地及运输设备（见附表）.面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部汇报主题汇报主题一一一一

8、 概述概述概述概述二二二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状三三三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状四四四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状五五五五 存在的问题存在的问题存在的问题存在的问题六六六六 下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状 共盘点所属网络资产分公司固定资产共盘点所属网络资产分公司固定资产共盘

9、点所属网络资产分公司固定资产共盘点所属网络资产分公司固定资产660660660660项，会计原值项，会计原值项，会计原值项，会计原值合计合计合计合计61,532,120.8361,532,120.8361,532,120.8361,532,120.83元。盘点结果，元。盘点结果，元。盘点结果，元。盘点结果，47474747项存在差异问题。项存在差异问题。项存在差异问题。项存在差异问题。详见附表综合维护事业部详见附表综合维护事业部详见附表综合维护事业部详见附表综合维护事业部2011201120112011年上半年固定资产盘点表年上半年固定资产盘点表年上半年固定资产盘点表年上半年固定资产盘点表（网

10、分）差异表。（网分）差异表。（网分）差异表。（网分）差异表。面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部汇报主题汇报主题一一一一 概述概述概述概述二二二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状三三三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状四四四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状五五五五 存在的问题存在的问题存在的问题存在的问题六六六六 下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算面向客户面向客户 面向产品面向产

11、品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状 1 1 1 1、共盘点所属有限公司固定资产、共盘点所属有限公司固定资产、共盘点所属有限公司固定资产、共盘点所属有限公司固定资产1184118411841184项，会计原值合计项，会计原值合计项，会计原值合计项，会计原值合计246,429,032.25246,429,032.25246,429,032.25246,429,032.25元，经盘点，元，经盘点，元，经盘点，元，经盘点，218218218218项存在差异问题。详见附项存在差异问题。详见附项存在差异问题。详见附项存在差异问题。详见附表综合维护

12、事业部表综合维护事业部表综合维护事业部表综合维护事业部2011201120112011年上半年固定资产盘点表（有限）年上半年固定资产盘点表（有限）年上半年固定资产盘点表（有限）年上半年固定资产盘点表（有限）差异表。差异表。差异表。差异表。面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部汇报主题汇报主题一一一一 概述概述概述概述二二二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状三三三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状四四四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固

13、定资产现状有限部分固定资产现状五五五五 存在的问题存在的问题存在的问题存在的问题六六六六 下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部 五五 存在的问题存在的问题 1 1 1 1、由于工作需要，部分人员的岗位变动，此项工作先后经、由于工作需要，部分人员的岗位变动，此项工作先后经、由于工作需要，部分人员的岗位变动，此项工作先后经、由于工作需要，部分人员的岗位变动，此项工作先后经3 3 3 3人之手，前期由于工作交接时手续不清，西宁市分公司划人之手，前期由于工作交接时手续不清，西宁市分公司划人之手，前期由于

14、工作交接时手续不清，西宁市分公司划人之手，前期由于工作交接时手续不清，西宁市分公司划拨的的拨的的拨的的拨的的2 2 2 2亿多资产至今未找到任何签字的交资表，给我们亿多资产至今未找到任何签字的交资表，给我们亿多资产至今未找到任何签字的交资表，给我们亿多资产至今未找到任何签字的交资表，给我们此次以至今后固定资产核查工作带来了很大的难度。此次以至今后固定资产核查工作带来了很大的难度。此次以至今后固定资产核查工作带来了很大的难度。此次以至今后固定资产核查工作带来了很大的难度。2 2 2 2、在差异表中反映的大部分资产都属于只有旧卡片编号，、在差异表中反映的大部分资产都属于只有旧卡片编号，、在差异表中

15、反映的大部分资产都属于只有旧卡片编号，、在差异表中反映的大部分资产都属于只有旧卡片编号，没有综维部接转后的新卡片编号，致使上次核查工作中很没有综维部接转后的新卡片编号，致使上次核查工作中很没有综维部接转后的新卡片编号，致使上次核查工作中很没有综维部接转后的新卡片编号，致使上次核查工作中很多物资由于卡片不付而无法核对。多物资由于卡片不付而无法核对。多物资由于卡片不付而无法核对。多物资由于卡片不付而无法核对。3 3 3 3、西宁市电交接中划归综维部资产有、西宁市电交接中划归综维部资产有、西宁市电交接中划归综维部资产有、西宁市电交接中划归综维部资产有979979979979项，而综维部从固项，而综维

16、部从固项，而综维部从固项，而综维部从固定资产管理系统中倒出的只有定资产管理系统中倒出的只有定资产管理系统中倒出的只有定资产管理系统中倒出的只有818818818818项，存在项，存在项，存在项，存在161161161161项差异。项差异。项差异。项差异。4 4 4 4、部分资产现在已划归省公司或海北分公司管理，但固定、部分资产现在已划归省公司或海北分公司管理，但固定、部分资产现在已划归省公司或海北分公司管理，但固定、部分资产现在已划归省公司或海北分公司管理，但固定资产管理系统至今仍未修改，致使目前帐实不符。资产管理系统至今仍未修改，致使目前帐实不符。资产管理系统至今仍未修改，致使目前帐实不符。

17、资产管理系统至今仍未修改，致使目前帐实不符。5 5 5 5、资产管理系统中部分资产没有标明使用人，给核对工作、资产管理系统中部分资产没有标明使用人，给核对工作、资产管理系统中部分资产没有标明使用人，给核对工作、资产管理系统中部分资产没有标明使用人，给核对工作带来障碍。带来障碍。带来障碍。带来障碍。面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部汇报主题汇报主题一一一一 概述概述概述概述二二二二 存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状存续部分固定资产现状三三三三 网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状网分部分固定资产现状

18、四四四四 有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状有限部分固定资产现状五五五五 存在的问题存在的问题存在的问题存在的问题六六六六 下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算下一步工作打算面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部 六六 下一步工作打算下一步工作打算1 1、我部将前期已整改过的各中心、部门固定资产台账重新下发，、我部将前期已整改过的各中心、部门固定资产台账重新下发，请各单位根据实有物资及台账进行再次重新盘点、核查，筛选请各单位根据实有物资及台账进行再次重新盘点、核查，筛选至今还没更换新卡片编号的项目，汇总上报综合部由我们统

19、一至今还没更换新卡片编号的项目，汇总上报综合部由我们统一打印新标签，由各部门自行粘贴。打印新标签，由各部门自行粘贴。2 2、各中心、部门对于前期核查出有卡无物的资产，此次按照我们、各中心、部门对于前期核查出有卡无物的资产，此次按照我们提供的旧关联卡号再次进行逐项盘查，核查结果仍不相符的，提供的旧关联卡号再次进行逐项盘查，核查结果仍不相符的，按照实际情况把需要整改以及无法核对的项目标注清楚，报综按照实际情况把需要整改以及无法核对的项目标注清楚，报综合管理部统一制定下一步实施计划。合管理部统一制定下一步实施计划。3 3、部分资产已不属于我部，我们将按照统计结果沟通省公司进行、部分资产已不属于我部，

20、我们将按照统计结果沟通省公司进行信息的更改。信息的更改。4 4、对于无使用人的资产项目，此次核查结束，各部门请按照实有、对于无使用人的资产项目，此次核查结束，各部门请按照实有物资使用人情况进行添加。物资使用人情况进行添加。5 5、建议成立专门的固定资产库房，存放待报废资产，以便管理、建议成立专门的固定资产库房，存放待报废资产，以便管理面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部6 6、各中心、部门在核查时如发现没有在固定资产系统内登级的的、各中心、部门在核查时如发现没有在固定资产系统内登级的的部分帐外资产，务必要请各位管理员单独进行造册，建立台账，部分帐外资

21、产，务必要请各位管理员单独进行造册，建立台账，并做好跟踪记录，综合部将不定期对台账登记有效及时效性进并做好跟踪记录，综合部将不定期对台账登记有效及时效性进行检查，检查结果将纳入绩效考核。行检查，检查结果将纳入绩效考核。7 7、为便于此次专项核查工作全面、细致的完成，我们将适时与省、为便于此次专项核查工作全面、细致的完成，我们将适时与省公司和西宁分公司沟通，尽量查找当时移交时的纸质清单，为公司和西宁分公司沟通，尽量查找当时移交时的纸质清单，为准确的确定资产奠定基础。准确的确定资产奠定基础。8 8、经过最终核定后，各中心及部门的固定资产我们将统一打印，、经过最终核定后，各中心及部门的固定资产我们将

22、统一打印，届时请各部主任、管理员签字认可，今后属于这部分资产变更，届时请各部主任、管理员签字认可，今后属于这部分资产变更，请务必做好信息的更改及上报工作，如因管理不善造成损毁或请务必做好信息的更改及上报工作，如因管理不善造成损毁或丢失，由各单位自己负责。丢失，由各单位自己负责。9 9、近期将联同省公司财务部、市电相关主管对部分有卡无物资产、近期将联同省公司财务部、市电相关主管对部分有卡无物资产项目进行核查。项目进行核查。面向客户面向客户 面向产品面向产品 面向网络面向网络综合维护事业部综合维护事业部 由于我部人员工作调整，给您的工作由于我部人员工作调整，给您的工作再次带来麻烦，深表歉意，请原谅！再次带来麻烦，深表歉意，请原谅！希望各中心主任及主管能一如既往的希望各中心主任及主管能一如既往的 支持我们，通过我们共同的努力，支持我们，通过我们共同的努力，做好固定资产的管理工作，做好固定资产的管理工作，谢谢！谢谢！