财务出纳岗位职责说明书.pdf

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1、岗位说明书 岗位名称 出纳 所属部门 财务中心-资金部 岗位等级 直接上级 资金部经理 岗位定编 1 人 岗位编号 岗位使命 一句话：为了目的，在限制条件下，做工作。序号 岗位职责 职责细分 职责目标 职责权限 1 收付款经办 收款 银行承兑汇票、商业承兑汇票等接收经办提交 核实出票方、承兑人、到期日、纸质承兑汇票需辨别票据真伪及印鉴背书连续完整清晰 落实项目号、查合同约定的回款方式，请示领导确认能否接收，领导同意后办理收款手续，打印收款凭证，登记承兑汇票明细表 银行电汇收款 核实回款性质 销售回款需落实项目号、并通知销售内勤 付款 银行承兑、商业承兑汇票等对外支付经办提交 提前与采购沟通票面

2、需求、及时对外支付 依据审核完整的付款单据提交支付经办、经办后付款单据移交支付审核、银行单据移交支付会计 银行电汇对外支付经办提交 根据付款需求提前备好资金、及时对外支付 2 银行电票业务办理 到银行办理电票的开具、入池、拆分、贴现、解付 规定时间准备资料办理完成、指定银行、金额数量到期时间费用准确 根据银行规定、负责人的安排准备资料、与银行联系时间办理 3 银行开具资信证明、询证函等 资信证明、询证函 办理及时、信息准确 依据企业微信审批后的申请及负责人安排办理 投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函 选取资金占用少、保函费用低的方案 依据企业微信审批后的申请及负责人安排办理 4 银行账户

3、维护 对账、打印流水、开户、销户、年检、缴费、变更信息印鉴 核对准确、及时办理 根据银行规定、负责人的安排办理 6 资金日报表 当日所有账户的资金收付变动 日清日结、日报表各账户余额与银行账户网银余额一致 每日发企业微信 7 资金收支分析表 子公司收支表，母公司自己的收支表及合并表 月初 3 天内完成、信息准确 月初发资金部经理 8 各账户资金余额表 核对信息无误 月初核对签字后移交支付会计 9 分管会计科目 现金、银行存款、应收票据、应付票据、银行借款、其他货币资金 企业会计准则 账实相符、账表相符 10 打印收付款网银单据 网银收支单据打印并与付款单一一对应粘贴转交会计 核对信息无误 日清日结、督促供应商及时签收应付票据 岗位 任职资格 1、学历、专业；大专以上、会计学专业、助理会计师职称 2、经验：1 年以上工作经验，本地户口有固定的住所 3、技能：熟悉网银操作、Excel 基本公式熟练运用、善于与人沟通、动手能力强 4、职业素养：具备团队精神、责任感、服务意识、进取心、诚信等。