2023年财务部工作总结_财务部工作总结.docx

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1、2023年财务部工作总结_财务部工作总结 财务部工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部工作总结”。 2023年财务部工作总结 2023年财务部的工作紧紧围绕着公司年初制定的年度工作计划展开，在公司领导的正确领导和各部门的通力配合下，财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用,现将2023年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功推进NC供应链，使财务工作再上一个新的台阶。 根据年初我公司制定的工作目标，按照北京金隅股份公

2、司的整体安排，我公司于2023年9月份开始实施NC供应链系统，财务人员根据实施方案，紧密配合用友工程师、加班加点、在供应链中录入期初余额、并且核对库存数量和金额；同时，改变原有的付款模式，在供应链应付系统中进行客商款项的支付，月末核销同一客商的应付和预付款项；财务人员克服手工出库和供应链系统双重核对的繁重工作量，改变了原有的系统操作习惯，克服种种不便，经过不懈的努力，2023年11月底NC系统开始运作，虽然目前推进比较缓慢，但预计在2023年1月份能顺利运行，成功对接；NC供应链系统成功推进将有效提升公司财务管理效率。 二、严格遵守财务管理制度和税收法规，强化基础，保证财务核算真实性 财务部的

3、主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。做好账务处理： 1、严格 1审核规范原始凭证，从原始票据的标准粘贴、上网查验、报销单据的填写等过程进行一系列规范；坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，有效降低公司涉税风险； 2、从银行承兑汇票的上网查验、入库保管、复印核对及对外支付进一步细化和规范；对职工大额现金的支取和职工报销外购代付款等工作重新进行流程梳理；坚决不办理违反银行结算规定的支付业务，尽最大可能降低公司财务风险； 3、认真做好账务处理，保证财务账

4、目清晰明了；总则，从原始发票的取得到NC总账填制会计凭证，从财务报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都尽可能达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库，为公司的进一步发展保驾护航。 三、通过强化资金管理，提升业务流程控制力 由于2023年原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，财务部实行了大额资金预算支付控制制度，对工程技改目、产品生产等资金使用，每月进行预算申报、集中审核、付款流程控制等预算控制；在资金安排使用上，做到公正、透明，先急后缓，实行银行承兑汇票和银行存款搭配使用，不仅优化了公司的款项

5、支付能力，同时，减少了银行承兑汇票贴现，降低了公司的财务费用，此举有效提升了资金的使用效率。通过以资金预算为纽带的综合调控，不仅规范了公司的各种付款行为，更通过对资金流动的高度集中监管，加强了对公司资金的管控能力，为公司资金的有效使用提供了有力保障，促进了公司生产经营发展、项目建设的有序进行。 四、开展全面账务清理、夯实公司资产 2023年，针对公司预付账款和其他应收款金额较大，部分账龄跨度时间长等现象，若不及时清理这部分款项，就不能够真实反映公司生产经济活动和各项费用支出，公司甚至会承担不必要的损失；为此财务部全面开展清理工作，经过与供应部、技改办等业务员约定条款，订立制度，要求定期开票，同

6、时严格控制款项额度支付等，有力加快了发票开具和客商往来等工作，全年累计清理预付账款约4000余万；其他应收款主要是工程甲供主材挂账和公司员工出差和采购所借备用金等，为此财务部采取积极措施加强管理和清算，一是加快工程扫尾结算和对账工作；二是控制职工借款额度和借款占用时间；三是及时对借款进行清理结算。由于采取有力措施，全年累计清理其他应收款约560余万、较好的做实了企业资产及债务；同时使公司的每位员工养成借款及时清账的良好习惯。 五、争取财政拨款和资源综合利用税收返还 2023年度，财务部依据当地政府招商引资的优惠政策，核算确定公司应享受陵川县人民政府优惠政策税收返还约283万元，经过财务部积极协

7、调，多方努力，该款项预计本月底可到达公司账户； 公司2023年取得32.5级水泥综合利用“三废”增值税即征即退证书，2023年财务部积极筹划，努力协调，多方配合，本年度实现增值税税收返还247万元，已到账211万元，为公司增加收入和缓解资金紧张做出了应有的贡献。 六、认真做好公司年度财务决算工作 财务决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务全面清点，盘点公司的经营状况，计算各项目经济指标及预计明年各项经营指标。同时 也是向股份公司、税务部门提供公司一年来财务状况的重要资料。在岁末年初的这个月里，财务部将同心协力、加班加点，以集团公司的“八个特别能”敬业精神，按照股份公司的要求，顺利完

8、成年终决算各项工作。 七、团队建设 由于本部门财务人员素质偏低，财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上还不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，还需花费很大精力理清往来关系；部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上，同时还存在服务意识不够等情况；针对此种现象，财务部在下年度将从以下几方面加强管理： 1、制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然； 2、人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育； 3、针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局、中介机构交流的技巧。总体目标是将财务人员培养为不仅能够做好

9、资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决财务核算问题的能力。 八、2023年工作规划 2023年，财务部将顺应公司发展，做好以下几方面工作 1、继续加强财务核算工作，为公司的发展提供强有力等数据保障； 2、做好工程技改项目的转固工作； 3、根据情况，进一步强化资金预算和控制调度工作； 4、做好财务人员的教育培训工作。 2023年财务部在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了一定等成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬 业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献! 财务部年度工作总结范文