2023年会计与出纳岗位职责（集锦8篇）.docx

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1、2023年会计与出纳岗位职责（集锦8篇）第1篇：会计与出纳岗位职责 会计与出纳岗位职责 在当今社会生活中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的会计与出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭

2、证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

3、 6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金

4、，保持现金实存与现金帐面一致。 11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 第2篇：会计与出纳岗位职责 会计岗位职责： （1）遵守公司的各项规章制度，忠实履行职务，维护公司利益； （2）服从部门经理的工作安排； （3）负责公司日常财务处理，即登记每月明细帐及现金流量状况； （4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归 档等会计档案管理工作； （5）

5、负责成本、费用会计核算工作，准确归集成本，合理分配各项费用； （6）加强成本管理基础工作，建立健全并编制各类合同台帐，编制 实际成本支出明细表，进行项目成本分析工作，提出相应控制措施和建议，每月底出具相关成本费用支出报告； （7）负责公司的会计核算，审核银行对帐单及银行存款余额调节表，定期上报财务报表，管理对外投资及债权、债务，配合年度审计工作； （8）负责公司每月的纳税申报，并把税务政策的变动及时、准确的反馈至部门经理； （9）负责对开发项目的销售情况进行统计及记录，并及时将销售情 况上报至部门经理； （10）根据销售统计情况，及时与销售部门对客户交款情况进行核对； （11）负责监督出纳的资

6、金收支情况，每月末结帐时与出纳进行现金 日记帐及银行存款日记帐的核对； （12）不得泄露公司的财务秘密； （13）有责任提高自身的综合素质。 试用期会计考核要求： （1）、遵守公司的各项规章制度，忠实履行职务，维护公司利益； （2）、服从集团公司领导小组、本部门经理的工作安排； （3）、负责公司日常财务处理，即根据原始凭证及时编制会计凭证，当日原始凭证当日须完成会计凭证的编制；每月25日关帐；每月5号之前报送上月会计报表，季度末报送每季的财务分析报告，时间为下季度第一月10号之前； （4）、加强成本管理基础工作，建立健全并编制各类合同台帐，编制实际成本支出明细表，进行项目成本分析工作，提出相应

7、控制措施和建议，每月底最迟不超过下月10号出具相关成本费用支出报告； （5）、审核出纳的银行存款余额调节表，每月末结帐时，与出纳进行现金日记帐及银行存款日记帐的核对，并及时把现金流量状况传递至财务经理处 出纳的岗位要求及职责： 出纳岗位与公司的利益息息相关，关系到公司现金收付的正确性、资金的安全性等，因此对出纳要求甚严。 （1）出纳的要求： 1）必须熟悉各项现金政策，掌握银行工作程序及工作方法； 2）应具备高度责任心与职业道德，以此在工作中谨慎、细心、条理有序、思维清晰。 （2）出纳的岗位职责： 1）遵守公司的各项规章制度，忠实履行职务，维护公司利益； 2）服从部门经理的工作安排； 3）负责公

8、司现金的存取使用，现金日记帐及银行日记帐的登录； 4）负责对公司多余流动资金根据银行相关政策灵活、合理的运用，使公司资金收益最大； 5）现金做到日清月结，月末编制每月现金收支明细表，交由部门经理审验，以便于及时掌握公司资金状况； 6）负责保管其他部门转来的相关性资料及各种文件，并进行登记备案； 7）要积极主动的与会计、银行进行对帐，并编制银行存款余额调节表，以保证公司资金的正确性及完全性； 8）收付款项之前，对有关收支凭证进行必要的审核（即原始凭证审批手续）； 9）支票领用应严格按规定在支票登记薄上当领用人的面进行登记，现金支票也应进行登记； 10）银行对帐单及银行余额调节表经与会计核对后留底

9、备案，年末装订成册； 12）负责员工的工资发放，在每月15日前发放工资，除特殊情况外，遇到节假日的，发放时间顺延。 13）不得泄露公司的财务秘密； 14）有责任提高自身的综合素质。 试用期出纳考核要求： （1）、按时完成现金的收付，及时登帐。现金做到日清月结，月末编制每月现金收支明细表，交由部门经理审验，以便于及时掌握公司资金状况 （2）、要按时报送公司资金情况，让相关领导及时了解公司资金状况，确保集团公司各项生产经营工作正常运转。每周一报送上周资金情况，每月5号前报送上月资金收支明细表，除特殊情况外，（3）、负责收取各类收入款项，及时存入银行，不得坐支，并要保证收入发票金额与实收款相符，负责

10、督促销售收银员及时收款，并负责对其所收款项的正确性进行核对。 （4）、根据每月的资金情况编制余额调节表，并及时与总帐会计核对，以确保会计核算的正确性。 （5）、按时完成每月员工工资发放工作。 第3篇：会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核 对，填写奖金日报表，做到账实、账表、账证、账账相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制

11、度，根据公司规定的费用报销和收 付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内 容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编 未完，继续阅读> 第4篇：会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和

12、合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金 及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭 证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按 未完，继续阅读> 第5篇：出纳与会计岗位职责 财务会计岗位职责 财务会计主要负责公司的凭证审

13、核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作： 一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 六、及时清理往来

14、款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 七、遵 未完，继续阅读> 第6篇：会计与出纳岗位职责(15篇) 会计与出纳岗位职责(15篇) 在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的会计与出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 会计与出纳岗位职责1 岗位职责： 1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来; 2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项; 3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各

15、环节的控制和管理，提高资金使用效率; 4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益; 5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供 未完，继续阅读> 第7篇：会计与出纳岗位职责（精选7篇） 会计与出纳岗位职责 一、出纳的工作 出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 二、会计与出纳岗位职责（精选7篇） 在社会一步步向前发展的今天，岗位职责起到的作用越来越大，

16、岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的会计与出纳岗位职责（精选7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 会计与出纳岗位职责1 1、办理银行存款和现金领取。 2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 4、负责报销差旅费的工作。 5、员工工资的发放。 会计与出纳岗位职责2 1、负责每日流水账。 2、ERP系统登入客 未完，继续阅读> 第8篇：会计与出纳岗位职责15篇 会计与出纳岗位职责15篇 在生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括

17、部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的会计与出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 会计与出纳岗位职责1 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款 未完，继续阅读>