某酒店用品公司出纳职务说明书.pdf

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1、1/2 出纳职务说明书 职务名称 出纳 职务编号 所在部门 工资等级 直接上级 总经理 薪酬类型 直接下级 下属职能部门负责人 工作时间 任职资格 学 历 专科以上学历 专 业 会计、经济、金融、财务或相关专业 所受培训 接受过财务管理、经济法、管理学、计算机操作等方面的培训；具有会计上岗证 工作经验 有 1 年及以上出纳工作经验；具有用友等财务软件等使用经验 技能和素质 1熟悉会计操作、会计核算流程；2掌握基本财务会计知识，熟悉现金、支票和发票管理制度；3熟悉税务、银行等办事机关的办事流程；4熟练使用 Word、Excel 等日常办公软件及相关财务软件；5熟悉抄、报税流程；6善于沟通，XX

2、性强，性格稳重；7具有一定的判断分析能力；8善于独立思考；9熟悉企业的各项规章制度 工作内容 1负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作；2审核报销、支出的原始凭证；3熟悉用友财务软件及 Word、Excel 等办公软件；4负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；5现金、银行日记账及管理；6现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；7账务处理熟练，熟悉行业账务流程及财税工商制度；8根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表 职责 X 围 权 力 1要求相关人员配合工作的权力；2有报告违反财务制度的行为的权力；3对违反财务制度的行为，有暂缓办理的权力；4财务经理授予的其他权力 责 任 对本职工作质量负责；因工作失职，负相应的经济责任和行政责任 2/2 工作关系 监 督 下属职能部门负责人 指 导 下属职能部门负责人 合作者 各位总监 外部关系 与市场开发、营销推广相关的公共关系 工作环境 办公室；工作环境舒适；无职业病危害 体质条件 身体健康；能承受高强度的工作；能承受节假日的加班 性格特点 性格稳重；做事细致严谨；原则性强；思维敏捷；有奉献精神；忠诚度高