2023年仓库规章制度_仓库工作规章制度_1.docx

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1、2023年仓库规章制度_仓库工作规章制度 仓库规章制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“仓库工作规章制度”。 仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保

2、管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提 出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据

3、各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定； （1）严禁在仓

4、库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。 年月日篇二：仓库规章制度 仓库规章制度 为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度： 1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给予处罚。2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的领料单方可领取，否则一律不 给予领取（延误生产仓库概不负责）。3.领取物

5、料时必须由仓库人员带领拿取，如遇仓库人员不在请电话通知，以防错领或误领。4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西（包括一颗螺 丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机关。5.严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。9.严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，造成一切后果 由当事人自行负责。10.禁止在仓库内乱摆乱放。 以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的仓库改善的更合理化及完善化。xx公司 2023-3-19

6、篇三：仓库管理制度及各岗位职责 仓库管理制度 一、总则 为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。 二、适用范围 公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。 三、职责 1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。 2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。 3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。 4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。 5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成

7、品的搬运工作。 6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。 四、仓库库位设置 1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。 2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、地牛等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。 3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。 4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。 5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识： a、库区分区，南北向按英文字母a、b、cz顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7

8、、8顺序规定执行。b、层次，按罗马字母、?顺序由下而上逐层规定执行。 6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。 五、商品入库 1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。 2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。 六、商品储存管理 仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容： 1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。 2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐

9、等违禁品进入，更不得储存。 3、仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管）。 4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。 5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。 6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。 7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。 8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。 9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。 七、盘点 1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制商品盘点

10、表。 2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。 3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。 八、安全管理 仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。 九、发货管理 1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。 2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。 3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储经理同时负责

11、发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。 十、退货管理 1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。 2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。仓储部经理岗位职责 1）对仓储部所有工作负全责。2）负责粮食成品库存的管理，库存数据数据分拆。3）对粮食成品质量严格控制把关，确保无不合格成品入库。4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。5）负责监督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先进先出。6）每天对所有仓库库存条件以及物料摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决。7）负责每周对仓库物资进行质量、数量盘点的全过程监

12、督管理。8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理运输车辆安排。9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。11）完成领导交付的其它工作。篇四：仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工

13、作。? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。? 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货

14、商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。? 对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），

15、生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主 管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意 后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂

16、原材料的处理 ? 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采 购部把原材料退与供应商。? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行 “报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 a.? ? ? ? b.? ? ? c.? ? ? 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报

17、告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。 五、货物管理 ?

18、 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原 则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。? 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。? 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。? 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原 则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。 六、货物的盘点 ? 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。? 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。? 盘点时保证做到

19、盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘 点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。? 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、仓库的安全、卫生管理 ? 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整 理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。? 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。? 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。? 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。? 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。? 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全

20、通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不 合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。? 上下班关闭窗户及锁上仓库门。? 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。? 仓库内需要高空作业时做好安全防范。 八、仓库人员的工作态度及作风 ? ? ? ? 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。篇五：仓库管理制度范本 仓库管理制度范本 一、目的： 1、为加

21、强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品

22、入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门

23、经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办

24、理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户

25、。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处

26、；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还管理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回

27、原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废原因： 仓库 1）变质的

28、（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。 生产部 1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。 事业部 1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的； 3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。5.2物品报废流程： 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测

29、结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废注意事项： 1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的ic、电阻、电容等），送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。 6、账务管理： 6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

30、 6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。7.3遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.

31、5检验合格的物品，及时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应

32、成套存放，以防混乱。7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。 三、附则 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部； 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。 四、附表： 1

33、、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备（委托）申请表 9、报废申请单 即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。 收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考： 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行

34、国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部

35、与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 仓库规章制度