典当行内部基本管理制度.pdf

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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分典当行内部管理制度为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。定公司内部管理制度。一、机构设置与职能本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和综合办。本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和综合办。（一）总经理按照公司章程规定的履行职责。（一）总经理按照公司章程规定的履行职责。（二）业务部职能与直接责任（二）业务部职能与直接责任部门职能

2、：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。直接责任：直接责任：1 1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；2 2、负责制定评估标准书、负责制定评估标准书；3 3、负责开发新业务及制定相关管理制度；、负责开发新业务及制定相关管理制度；4 4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作；、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作；5 5、负责公司的业务技能培训

3、；、负责公司的业务技能培训；6 6、负责公司业务资料的管理工作。、负责公司业务资料的管理工作。（三）财务部职能与直接责任（三）财务部职能与直接责任部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。直接责任：直接责任：1 1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；2 2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案；、负责编制公司的年度财务预算、决算方案；3 3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行

4、情况，检查监督财务纪律；4 4、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的经济效、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益；益；5 5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；6 6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用；、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用；7 7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的安全、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的安全、完整；完整；1 1页脚内容页脚内容K1+478K1

5、+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分8 8、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管；的登记、处理与保管；9 9、负责对公司典当业务的事后监督工作；、负责对公司典当业务的事后监督工作；1010、负责办理公司的各项纳税事宜；、负责办理公司的各项纳税事宜；1111、负责编制统计表，并报送相关主管部门。、负责编制统计表，并报送相关主管部门。（四）综合办职能与直接责任（四）综合办职能与直接责任部门职能：负责公司日

6、常办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公司考部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。直接责任：直接责任：1 1、负责对办公场所管理；、负责对办公场所管理；2 2、负责办公用品的购置和管理；、负责办公用品的购置和管理；3 3、负责制定安全制度，管理安全防范设施；、负责制定安全制度，管理安全防范设施；4 4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；5 5、负责与公安部门的协调工作；、负责与公安部门的协调工作

7、；6 6、负责公司的档案管理工作；、负责公司的档案管理工作；7 7、总经理交办的其他工作。、总经理交办的其他工作。二、库房管理（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。持高度的警惕性和责任感。（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。（三）物品出入库须双人在场

8、，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理（三）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出（入）库后补办手续。由先出（入）库后补办手续。（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。出，互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。（六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内（六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存

9、放易燃易爆物品或与业务无关的物品。严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。（七）库存物品设专薄逐次序时登记，妥善保管出入库票据，按期进行票物核对、帐物（七）库存物品设专薄逐次序时登记，妥善保管出入库票据，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。（八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，认真查点核对，做到有单（八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物。入库后，应按顺序放入，不得随意散放，非经有权人批准不得随意出借、拆看。质押有物。入库后，应按顺序放入，不得随意散放，

10、非经有权人批准不得随意出借、拆看。质押2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。三、重要空白票据管理（一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）（一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）以及抵押、质押物的凭证。以及抵押、质押物的凭证。（二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、

11、领用、使（二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、领用、使用情况。用情况。（三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码。领用人要（三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。在登记簿上签收。（四）（四）经办人员签发重要空白凭证时，经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制。应进行销号控制。填错的重要空白凭证，填错的重要空白凭证，加盖加盖“作“作废”戳记后作有关科目传票的附件。废”戳记后作有关科目传票的附件。（五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。（五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。（六）重要空白凭证发

12、生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要及时上报公司负责（六）重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要及时上报公司负责人，并按有关规定处理。未及时上报的，则追究当事人的责任。人，并按有关规定处理。未及时上报的，则追究当事人的责任。四、报表编制与报送管理（一）按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表（一）按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表和年度报表，按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市（地）级商务主管部门报送。和年度报表，按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市（地）级商务主管部门报送。（二）按照省经贸委关于做好

13、典当行经营情况监管调查的通知（二）按照省经贸委关于做好典当行经营情况监管调查的通知（闽经贸函综合（闽经贸函综合20032732003273 号）要求，编制季度福建典当行经营情况监管调查表号）要求，编制季度福建典当行经营情况监管调查表（三）财务部应于每季度后（三）财务部应于每季度后 1010 日内将福建典当行经营情况监管调查表报送当地设日内将福建典当行经营情况监管调查表报送当地设区市经贸委监管部门。区市经贸委监管部门。五、员工行为规范管理（一）全体员工要牢固树立热情为客户服务，认真对客户负责的思想和“服务促业务，（一）全体员工要牢固树立热情为客户服务，认真对客户负责的思想和“服务促业务，服务出效

14、益”的观念。加强学习，努力创建一支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明服务出效益”的观念。加强学习，努力创建一支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。（二）（二）服务用语规范：服务用语规范：在办理业务过程中要语言文雅、在办理业务过程中要语言文雅、礼貌，礼貌，在工作中提倡使用普通话，在工作中提倡使用普通话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗。任何情况下不得与客户吵在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗。任何情况下不得与客户吵架，谩骂。架，谩骂。

15、（三）服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼“您好”（三）服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼“您好”。当遇到客户。当遇到客户咨询，应主动招呼，并详细给予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评咨询，应主动招呼，并详细给予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评时，应虚心诚恳且站立服务。认真负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，时，应虚心诚恳且站立服务。认真负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币，当物真实，为客户保密。计算利息，保证钱币，当物真实，为客户保密。3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+47

16、8K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分（四）劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得（四）劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗。营业时间，不准带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装擅自代班代岗。营业时间，不准带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。洁净得体。六、安全保卫管理（一）根据公司的要求，按规定的保安项目做好安全防范工作，周密细致地为公司安全（一）根据公司的要求，按规定的保安项目做好安全防范工作，周密细致地为公司安全服

17、务。服务。（二）根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。（二）根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。（三）严格执行验证制度，防止示经许可的外来人员进入办公区。（三）严格执行验证制度，防止示经许可的外来人员进入办公区。（四）在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物，（四）在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物，应当产即向公安机关报告。应当产即向公安机关报告。（五）遵纪守法，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预（五）遵纪守法，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件。防发生治安案件

18、。（六）保障当户生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级。（六）保障当户生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级。（七）执行交接班制度，做好交接班记录。（七）执行交接班制度，做好交接班记录。（八）执照公司有关现金提送规定，采取措施，保证押送的安全。（八）执照公司有关现金提送规定，采取措施，保证押送的安全。（九）重大和突发性事件，及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施，维持秩序，（九）重大和突发性事件，及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施，维持秩序，保护好现场，配合有关方面做好工作。保护好现场，配合有关方面做好工作。（十）公安人员到公司执行公务，应当予以协助。（十）公安人员到公司执行公务，应当予以协助。年年月月日日我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！4 4页脚内容页脚内容