2023年财务个人工作计划_财务个人工作计划.docx
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1、2023年财务个人工作计划_财务个人工作计划 财务个人工作计划由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“财务个人工作计划”。 2023年财务个人工作计划 财务个人工作计划篇1 (一)经营形势分析20xx年是指挥部实现 十五 规划目标的最后一年,是为 十一五 发展打好基础的关键一年,是不吃补贴不亏损的第一年,也是面临巨大经营压力的一年。从内外部形势分析,既有新的发展机遇,也存在着严峻挑战。生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外,还有以下因素将对指挥部带来较大的影响:一是集团公司取消三项费用化补贴。今年,集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损,在取消三项费用补贴的
2、情况下实现盈亏持平,意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担,与20xx年相比,指挥部纯利润将减少4100万元,要消化此项缺口,任务十分艰巨。二是油田公司投资减少,产量持续下降,使钻井和井下作业收入减少,初步测算将影响指挥部收入1.12亿元。三是增支因素不断上升。首先是工资调增,其次是原材料、电价持续上涨,在继20xx年电费连续上涨的基础上,20xx年电价再次上调。预计全年增支因素影响达8400万元。四是井控固控配套摊销压力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后,由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年,年摊销额增加430
3、0万元,使得近两年消化难度加大。 (二)财务预算安排 1、指导思想以党的十六届四中全会精神和 三个代表 重要思想为指导,以经济效益为中心,以长远发展为主题,以稳定为基础,以市场为导向,以技术进步为手段,充分发挥人才、技术、设备、资源优势,积极开拓国内外市场,发展壮大主营业务,深化企业内部挖潜改造,坚定不移地实施低成本发展战略,增收节支,促进企业生产经营的良性循环,实现企业持续稳定发展。 2、预算安排的原则(1)坚持以效益为中心的原则。 (1)不断提升企业核心竞争力,增强整体竞争实力,继续保持经济总量的稳步增长。 (2)坚持投资高回报原则。培育新的经济增长点,增强企业发展后劲。 (3)坚持低成本
4、发展的原则。打足收入,控制支出,各项收入和支出全部纳入年度总预算。 (4)坚持科技进步的原则。加大科技投入力度,不断更新技术和产品,满足企业长期发展的需要。 (5)关心职工利益的原则。创造优美、和谐的工作、生活环境,使企业效益与职工利益协调发展。 (6)加强现金流管理的原则。通过现金流预算管理,加大债权的清收力度,减少坏帐损失的风险,提高利润质量。 (7)体现基本公平的原则。实事求是,客观公正,尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担。 (8)对特困单位给予扶持的原则。根据各单位实际情况,对经营确有困难的单位,给予限亏补贴。 3、预算安排结果 (1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元,比上年执
5、行数增加2.12亿元,增长7.06%。主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元,增长4.05%,低于收入预算增长三个百分点。营业费用1850万元,比上年执行数减少50万元,降低2.63%。管理费用4225万元,比上年执行数减少175万元,降低4%。财务费用-1780万元,与上年基本持平。投资收益1200万元,与上年基本持平。营业外支出500万元,比上年执行数减少2647万元,降低84.1%,主要为中小学移交地方后,减少的学校经费补贴。利润为不吃补贴达到盈亏持平。 (2)建设资金预算安排2023年安排总投资85000万元,比上年执行数增加21805万元,增长34.5
6、%。其中:非安装设备购置17435万元,占总投资的20.51%,比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元,占总投资的20.54%,比上年执行数上升101.46%,油气合作开发20230万元,占总投资的23.65%,比上年执行数上升56.2%,出疆管线30000万元,占总投资的35.3%,比上年执行数上升50%;工程技术服务投资15127万元,占总投资的17.81%;生产服务投资3565万元,占总投资的4.19%;多元发展投资12023万元,占总投资的14.12%;其他投资54302万元,占总投资的63.88%。 三、强化管理,努力完成年度财务预算目标面对严峻的经营形势,各单位、各级领
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