2023年银行计划财务部工作总结(精选6篇)_银行计划财务工作总结.docx
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1、2023年银行计划财务部工作总结(精选6篇)_银行计划财务工作总结 银行计划财务部工作总结(精选6篇)由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“银行计划财务工作总结”。 第1篇:银行计划财务部工作总结 银行计划财务部工作总结 一、银行计划财务部工作总结 (一)细致研究总行2023年利润指标制定思路,科学合理分解落实计划指标,制定财务维度考核实施细则。 以总行2023年总体考核思路为出发点,认真分析研究风险资产增减变化及增量资金折算风险资产对利润指标的影响,引导支行充分理解并掌握2023年利润指标考核思路,引导各机构调整资产、负债、资金结构,发展成本低、风险小、收益高的资产业务,
2、突出风险资产的有偿使用理念,切实提高资产的存量收益和增量议价能力。 (二)牵头组织工作调研,化解支行经营工作实际困难,助推经营指标按计划推进。 自3月份起,在分行领导班子的带领下,由我部牵头组织,协调分行各条线部门,深入各支行开展调研工作。通过调研,第一时间掌握并化解支行在经营工作中急需分行帮助协调解决的实际问题,助推各支行经营工作顺利推进。 (三)协调各部门,全力做好“财务检查年”各项工作。 2023年是财务检查的丰收年,省审计厅、中磊会计事务所、国地税稽查局、总行监事会、财务部、审计部等内外审部门先后对我行财务工作进行了专项检查。通过“财务检查年”整体检验,业务知识点得到全面深入学习,使我
3、部财务管理工作得到了实质性的提高。 (四)实时调度、跟踪考核各项经营指标进展情况。 制定分行2023年经营指标统计周报,对各条线责任指标进行跟踪考核、实时统计测算序时进度,按周向决策层报送指标完成情况统计表,为经营管理层做出决策意见提供参考依据。 (五)优化财务资源配置,进一步强化财务管理工作。 制定2023年支行、部门费用配置管理办法,将费用配置与经营管理工作相结合,突出重点指标的费用配置比例,通过完善费用配置结构,确保变动费用与经营业绩挂钩,以财务资源配置为手段,引导资产质量转化及经营结构调整,促进各项经营指标的推进,实现财务资源高效配置。 (六)积极化解历史遗留人民银行再贷款问题。 我行
4、至92年起人民银行再贷款科目持续挂帐716万元,(不含利息 万元)。当地人行按季对我行下达催缴通知。为尽早解决历史遗留问题,不影响总行发行企业债总体工作计划,在总行的大力支持下,与人总行及当地人民银行密切沟通,终于将历史遗留再贷款问题予以化解。经过积极努力,获得利息减免 万元政策,为我行节约了经济成本。 (七)加强业务条线自身队伍建设,组织开展绩效考核分析、强化统计报表制度、提升财务精细化管理等各类实用性培训,从而促进全员提高执行能力,强化内部员工综合素质。 二、存在的问题 (一)部门员工缺乏管理的前瞻性、规划性。 计划财务部应注重计划与管理并行,从目前工作状态看,全体员工缺乏工作计划的前瞻性
5、,仅盲从而机械地工作,缺乏分析判断能力,无指导性思路,管理工作亟待加强提高。 (二)平衡计分卡指标及权重设置考虑因素不周全。 从平衡计分卡考核指标体系上分析,指标项目及权重的设置不尽合理,指标设置尚未体现出各支行差异化特点,不能充分促进支行发挥所长,调动其能动性。 (三)对总行考核指标设置的管理意向不明确。 2023年总行充分考虑监管指标要求,同时为控制全行风险资产占用,提高风险资产占用综合回报,制定了风险资产利润率指标。要想完成该项指标,必须全面了解风险资产如何计量,如何调整资产占用形态从而达到化降高风险资产占用比例,但从各支行对风险资产的理解上看,我行员工并未充分理解其指标实质内涵,对总行
6、管理引导意向不明确。 (四)费用投入政策相对宽松,未充分发挥资源配置的高效性。 2023年,分行调整费用支出结构,压缩分行各项固定费用开支,为提高各支行在当地市场竞争力,将节约费用资源全部投向各支行。导致错误引导各支行将发生的相关业务宣传、政府协调等计划外支出事项全部交由分行予以费用支持解决。分行给予的费用投入,支行缺乏成本收益意识,费用投入未充分发挥其高效性。 三、2023年工作思路 (一)结合各支行经营工作中突出特点,合理确定各机构差异化考核指标。针对各支行不同的工作导向,设定不同考核权重及变动费用调节系数,引导各支行利用自身业务优势,做出特色、发挥所长,切实提高分行资源配置的最高运用效能
7、。 (二)全额资金管理模式的改变,解决了资产负债自求平衡实现利润增长的固定途径。围绕总行公司业务改革,结合分行业务开展实际情况,重点突出财务资源配置对各项存款的费用配置比率,明确分行2023年经营工作重点思路。 (三)细致分析解读内部资金定价方案,引导各机构牢固树立FTP转移价格成本意识,做好业务投向、算好自家帐。 (四)调整固定费用配置规则。总结2023年度支行固定费用配置存在的问题,2023年将充分考虑各地区实际经营现状,全盘核算各经营机构固定费用开支,适当将计划外支出事项全部予以均衡考虑,有保有压。超预算支出,严格由各支行通过增创变动费用予以自行化解。从而促进支行针对每笔支出全面树立起成
8、本节约意识、投入产出意识、财务精细化管理意识。 (五)继续强化计财条线队伍建设,有计划性的组织开展实用性培训,夯实财务基础业务能力,规范财务授权审批制度,强化财务预算管理、提高考核分析能力,防控操作风险,全面提升财务精细化管理水平。 2023年财务工作已圆满完成,计划财务部将总结经验、查找不足,紧跟总行2023年经营管理思路,协调经营计划与财务资源合理配置的关系,全面配合并支持各条线部门及支行各项业务的持续开展,为全行经营工作稳健运行提供有力保障。 第2篇:银行计划财务部工作总结 2023银行计划财务部工作总结 银行计划财务部工作总结,银行计划财务部部门是主要管理银行的财务计划等综合经营计划,
9、编制银行的资金营运计划对银行实施财务管理等工作,本篇关于计划财务部的总结内容包括银行计划财务部工作完成情况,一年来的工作的薄弱的部分,以及来年的工作计划 银行计划财务部工作总结 2023即将过去,这一年来,得到公司领导班子的正确领导,各部门密切配合,我行的全体员工的同心协力,以顺利完成今年前十个月的财务工作,由于工作的安排,我部现按余下的两个月的时间作初步预测,并总结今年的工作如下: 一、上半年工作完成情况 1、规范财务成本核算,严格控制成本费用 根据XXXXX要求,对本年度全行经费开支进行了分解预算,合理确认各项支出数额,在财务执行过程中,严格控制专项经费支出,规范了财务审批程序,协助单位领
10、导加强财务管理。 2、组织人员培训,提高团队工作能力 上半年来,本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训,提高了部门的整体工作能力,增强了部门工作的协作性,强化了各岗位人员的责任感。 3、加强财务管理制度建设,夯实工作基础 以清理固定资产及推行公务卡为契机,本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩,在对固定资产进行清理、处置的基础上,严格控制资产的购买新置,严防资产的重置、浪费。于此同时,积极配合省科协做好公务卡的申报工作,做到“人手一卡”,为新的财务管理制度的推行奠
11、定了基础。 二、201X年度工作计划 1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。 2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。 3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。 4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步
12、达到准备金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。 6、积极协调市区级财政对XX年年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。 回顾XXXX年,我支行计划财务部财务管理工作,虽然做了大量扎实有效工作,取得了一定成绩。但离上级行的严格要求还有一定的差距,还存在一些薄弱环节,主要表现在: 在新形势下,全区财会人员的业务理论水平有待进一步充实,业务综合素质有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展,创新管理和监督财务制度的落实有待
13、进一步加强,对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一步提高。 针对上述存在的问题,来年将在加强财会人员的教育培训、加强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出积极的努力。抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。 以上这篇是银行计划财务部工作总结。就为您介绍到这里,希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章,请分享给您的好友。更多总结尽在:工作总结望大家多支持本网站,谢谢 第3篇:银行财务部工作计划 财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工
14、作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化 加强规范管理,做好日常核算工作 1.作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此,财务部要根据领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的发展提供可靠的依据 进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必须制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量 做好财务档案管理 4.各项
15、收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用 5.严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,顺利完成并通过各种年审工作 二财务部工作计划 1.为全面响应公司几年发展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用 2.加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控制,统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工,对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门
16、监督的原则,控制好其他费用的使用 3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必须做到统一标识,)凡是资产都应该为企业带来效益,提高资产利润率 作为财务部的责任人应深入研究税收政策,合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的认真配合,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业发展壮大做出更新的贡献! 现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下: 计划公司在20xx年x月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在
17、未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等 一、开账前提准备工作: 1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 点 2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧难 以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估 3、往来账:应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块: 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核
18、算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作分配与职责 总账会计: 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。 6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业秘密 往来账会计: 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记 4、固定
19、资产的登记,并依据折旧方法进行折旧 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业秘密 出纳: 1、负责公司的费用报销,供应商付款将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、协助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程(一)、工作流程: (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,yy负责货币资金的收支工作) 1、现金收付 a.收现 根据yy开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第
20、联(或发票联)给交款人,xx凭记账联登记现金流水账 b.费用报销: xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款若遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符 2、银行收付 a.银收 xx根据yy从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审核,方可
21、登记现金银行日记账 b.银付 yy每月根据zz月底作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致方可付款,付款后的付款单交回给xx登记现金银行日记账下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表(建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支账务迷乱)(二)、总账岗位工作流程: 1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及提供全部财务数据 a.费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复
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