2023年子公司规章制度_分公司规章制度.docx

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1、2023年子公司规章制度_分公司规章制度 子公司规章制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“分公司规章制度”。 有限公司分公司规章制度 为规范公司管理，提高公司效益，特制定以下规章制度，请各部门遵照执行。 一、架构体系 二、各岗位职责： 1、分公司负责人，由总公司任命；全面主持公司工作;负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系； 具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权；代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。 2、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计

2、所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。 3、办公室主任，由行政经理任命；负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作；审核公司对内发文、对外发函；协助公司领导制订各项管理制度并贯彻执行；负责督导公司各项证件的年审、变更工作；负责公司各种会议的筹备、组织工作；负责公司文件档案管理工作；组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息畅通；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。 4、财务及后勤人员，由行政经理任命；负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关公司证件的年审等手续；负责员工社保、公积金购买、转移等 手续，协助员工办理职称评定、户口转移、档案转移等事宜；负

3、责公司物资（设施、设备、办公用品、图书等）采购、发放、借阅、管理，新员工入职前准备工作、计算机及其它设施的准备工作并建档管理；负责公司物资的维护及维修，做到定期巡检，发现问题及时维修；协助公司领导与政府部门及各级相关部门保持良好的关系；及时拨付各项资金（5个工作日内）；保管财务章及发票专用章。5，设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水平，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常

4、的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。 6，总工；对全公司技术质量工作全面负责；贯彻国家、地方的法规和技术政策；审查设计质量检查报告，提出改进和提高设计质量措施；接到各所报审的图纸后，及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录；做好图纸交接工作，控制审查时间（3个工作日内）；组织各专业相关人员参加设计交底。 三、管理要求： 1，每个项目统一交行政经理处登记后，各审图老总须在13天内审查完毕。简单的项目一天审查完毕，复杂的不超过三天；若有违反，每超期1天扣审图费的5%。2，每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反，每违反一次，扣财务人员年终

5、奖金的5%。3，财务部每月收支情况表分发各股东邮箱，各股东审阅；如有异议，请于30日内提出更正；过期财务部有权拒绝。4，所有股东承接的设计业务按设计费的6%收取作为公司利润（以下简称公司利润），按设计费的15%收取作为公司管理成本，剩余79%由项目人自由支配（税收、设计成本、办公成本等） 5，税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。6，管理成本构成：总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。7，所有股东承接的设计业务管理成本按项目施工图出图收取，施工图出图前

6、经营部必须按设计费的5%交管理成本管理部才可盖章出图，剩余管理成本（设计费的10%）按项目进账收取。如管理成本不够支付管理部运行，优先由公司利润来补充，公司利润不够补充则由全体股东承担。如管理成本年底结算时有结余，划入公司利润。 四、印章管理制度： 1，填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。2，印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。3，各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。4，员工因私事需公

7、司出具证明等用印时，由本人提出申请，公司领导签批后使用。5，常用印或需再次用印的文件可省去填写申请表的手续。印章管理者应作好用印登记，以备查考。 6，公司印章应盖在文件正面。7，盖印文件必要时应盖骑缝印，印章一般盖于公司名称的中部，并能骑年盖月。8，印章保管者变更时应履行交接手续，做好交接记录。9，印章原则上不得在公司以外使用，特殊情况下，确需带出使用的，须由总经理签署审批意见后办理。10，方案章需建筑老总签授后方可出印；出图章、报审章、技术章需有相关老总签授后方可出印。 五、财务管理制度： 1，费用报销应填写费用报销单并附合法单据，每张合法单据应背书注明事由。2，报销人按要求自行粘贴票据并填

8、制费用报销单或差旅费报销单。3，费用发生后，应在当月凭合法单据到财务部门报销，如确因没有拿到发票单据等原因无法在当月报销的，应事先征得总经理同意，并在不超过3个月内予以报销，否则财务部门将不再借支，也不予以报销。当年发生的费用必须在当年12月末予以报销，除特殊原因经总经理批准外，跨年度的单据，财务部门不予以报销。4，各项涉及业务运作的费用开支，应由经办人填写请款单，并注明项目名称、请款金额、支付方式、收款方名称等内容。5，将填写完的请款单及附件送行政经理审签。6，行政经理审签后交总经理审批。 六、资料管理制度： 1，甲方提供的原始设计条件图（原始地形图、红线图、市政管网资料、地质勘查报告书等）

9、、设计任务书及相关要求(尽量要求甲方以书面形式)；统一交行政办公室管理。2，公司最终的设计成果（电子版图纸、硫酸图、蓝图、节能计算模型及计算书、结构模型及计算书、消防计算表格、设计补充变更通知单以及各种审查表等）。由相关项目负责人统一移交给档案室。并在移交完成时，应有相应的移交记录。未履行此程序的项目，公司行政办公室不予盖印章。 3，公司各项审查记录，需经总工或总经理同意后方可借阅。 七、员工薪酬制度： 1，专业技术人员薪酬由所在所分配奖金、福利等。2，实习生：本年度即将毕业且愿意到公司就职而参加实践学习的学生。由所在所分配奖金、福利等 3，刚毕业不满一年处于试用期的员工，由所在所分配奖金、福

10、利等 4，后勤及行政人员薪酬待遇：公司按照员工的岗位、个人能力和工龄（100元/年）额定其月工资，年终奖金=月工资的2-5倍。5，后勤及行政人员若有加班情况，按每人每小时100元发放加班工资。不足1小时的按1小时计。由项目人当场兑现。 八、其他： 1，各项目人应对自己管辖的项目需认真负责，同一个项目公司如果接到投诉达两次以上，公司有权将该项目收管，项目人自动退出对该项目的经营管理。 九、本制度自颁布之日起执行。篇2：分公司管理规章制度 xxxx分公司管理规章制度 第一部分：行政管理制度 ? 考勤制度 1、作息时间： 上午 8:00-12:00 下午 14:0018:00 一个月休息2天任选两个

11、周日.五一与十一均放假3天.如有变动会提前另行通知.2、在职员工考勤一律用考勤机.3、病事假应提前报相关区域经理或总公司批准，否则视为旷工，特殊情况另行处理。? 室内环境卫生管理 1、保持办公室内整洁、干净，创造良好的工作环境。? 办公室形象 1、接听电话人员必须标准化用语。 2、注重个人衣着整洁，上班时间不得打赤膊、穿拖鞋、架脚等不雅行为。 3、上班时间不得在办公室打牌、下棋、及做与工作无关的事情。 4、加强团队间协作。 5、公司所订阅的各类报刊、杂志不得带出公司，阅读完毕须放回原处。 6、公司无关人员不得进出办公室，特殊情况另行申请，批准后即可。 7、公司办公地点不准住宿及煮饭。? 电话管

12、理 1、以业务电话为主，公司不鼓励打私人电话。 2、设臵电话记录本，接听业务电话后须做好记录并通知相关人员。 第二部分：业务管理制度 ? 业务流程管理 1、业务人员在与新客户签约后，应及时、详细填写客户档案表与协议书一起上交财务部备案。? 岗位职责 1、分公司总负责人的职责：(1)直接对本区域市场进行宏观调控;(2)确定产品发展目标及战略；(3)配合总公司做好新产品的推广工作；(4)负责制定产品年度营销计划；(5)收集及处理市场信息，为相关政策提供依据；(6)做好有关产品的宣传，对宣传效果进行跟踪； (7)制定各时间营业推广的目标及方案，确定营业推广的费用，并进 行效果评定；(8)定期走访区域

13、市场，及时发现并解决问题；(9)深入及时的了解员工的工作、生活情况，进一步给予支持、关心，使之拥有“公司是我家，热爱靠大家”的观念，以增强公司内部的向心力.2、分公司经理的职责： (1)贯彻落实总部下达的营销目标，公司每月业绩定量总额另看副 件。(2)对所辖区域市场销售及市场推广工作的全面管理；(3)制订所辖区域市场整体销售计划与实施方案；(4)配合财务部门制订各项财务计划与相关销售数据的提供；(5)负责货款的及时回笼及防范呆帐的产生；(6)在公司工作禁止兜揽公司外部生意；(7)积压货款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节 严重将追究刑事责任。(8)保守公司秘密；(9)对下属岗位

14、人员的监督、管理。 3、业务主管的职责：(1)全面服从并支持直接上级的工作安排(2)对本通路日常销售工作的管理；(3)销售及促销计划的制定与实施；(4)执行公司制定的各项决议；(5)积压货款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节 严重将追究刑事责任。(6)保守公司秘密；(7)对促销员日常工作的管理。 第三部分：财务管理制度 ? 物流及配送 1、分公司要货单必须由负责人签字方可生效，经分公司经理审核签字确认后，方可发货。见分公司申购单 2、仓管员收到要货单后应及时、准确的配发货物，并附上发货单(特殊情况除外)；分公司在收到货物后，由分公司负责人签字确认后于次日将收货单传真至总公司，如

15、有破损应取得物流部门证明。 3、退货：各分公司符合下列条件之一方可退货：(1)质量问题；（2）公司统一安排退货。所退货物一律由分公司处经理以书面形式提出，并说明退货的原因（见分公司退货单）。 4、运输方式：公司送货由分公司相关负责人安排。市内或跨地市发货凭运费发票报支(报支运费必须注明所运货物目的地及相关数量)。? 分公司财务制度 1、仓管员每月最后一个工作日盘点，并于当月4号前作出盘点表并上缴财务人员。 2、财务人员每次月5号前出上个月报表，报表内容：当月销售一览表、现金流水账。 3、报表、盘点表、销售单（按发票号整理好）、费用单（按日期整理好）6号前寄出至总部财务部。 4、报销时间统一定为

16、每日15点后。? 岗位职责 财务会计职责：(1)负责财务部日常工作的管理；(2)财务工作计划的落实与实施；(3)各项费用的签阅审核；(4)督促货款的安全回笼；(5)货物调拨计划的制订；(6)对其他各部门工作的监督；(7)监督仓库及货物的管理。分公司仓库保管员职责：(1)保证货物的安全性、准确性；(2)核对入、出库发货单，保证帐实一致，如有差异必须说明造成差异的原因；(3)审核相关发货单上的签名，发货单如有涂改则仓库有权不发货。(4)每月最后一个工作日盘点实物，并将当月发货单装订成册，上缴财务。(5)每月按日期编制发货数量，连同盘点表一同上交财务(格式见附表)。(6)接受上级安排的临时工作。 分

17、公司岗位负责人调配另看副本。 第四部分：费用报销标准及规定 注： 1、交通工具：火车、汽车、轮船。火车连续乘坐6小时以上可以选择硬卧，连续乘坐24小时以上可以选择软卧。2报销流程：所有费用报支由经手人交直接主管签字后至财务部经理审核并由分公司经理(或由分公司经理书面授权人员)签字确认后方可报销。 3、住宿费、交通费、电话费在标准范围内凭合法有效票据据实报支。 2、以上标准建立在外出出差的基础之上。 ? 工资标准及待遇（另见附表） 第五部分：附则 1、本规程自发布之日起生效。 2、本规程解释权归 xxxx有限公司。 3、以上如有变动，届时将以补充条款形式出现，并具有同等效力。篇3：xx集团全资子

18、公司管理制度 xx集团 全资子公司管理制度 xx集团 公司治理类规章 修改记录 目 录 1 2 3 总则.1 管理原则.1 管理办法.2 3.1 治理结构.2 3.1.1 集团总裁及总裁办公会.2 3.1.2 监事.3 3.1.3 董事会.3 3.1.4 集团公司职能部门.4 3.1.5 全资子公司总经理.4 4 5 3.2 重大事项管理.5 3.2.1 组织结构与人事任免.5 3.2.2 经营计划与预算.6 3.2.3 投融资与并购.6 3.2.4 薪酬福利与绩效考核.7 3.2.5 财务制度与资金管理.7 3.2.6 重大资产采购与租赁.8 3.2.7 内部控制与审计.9 3.2.8 对外

19、宣传与披露.9 3.3 资源共享与支持 3.3.1 法律事务.10 3.3.2 行政事务.10 3.3.3 政府事务.10 3.3.4 品牌推广.10 3.3.5 员工培训与活动.11 审批.11 关联.11 1 总则 1、本制度适用于北京xx科技集团有限公司（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简 称“全资子公司”）。 2、为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业内部控制，防范各类风险，降低运营 成本，明晰集团公司与各全资子公司的内部管理权限，依据中华人民共和国公司法及公司章程等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 3、本制度所论及的全资子公司是指：根据中华人民共和国

20、公司法2023年1月1日 修订后的定义，只有“北京xx科技集团有限公司”一个股东的有限责任公司。 4、本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。2 管理原则 1、集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和 服务支持中心： （1）战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划；（2） 投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子 公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经； （3）业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核 办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对

21、外媒体宣传和对外公告内容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资风险； （4）财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全 资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息； （5）服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知 识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供其他必要的服务支持。 2、全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权： （1）利润增值中心：全资子

22、公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值；（2）业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接 受并配合集团公司的审计工作，防范经营风险，保障集团公司的股东利益不受损害。3 管理办法 3.1 治理结构 全资子公司治理结构层级图 3.1.1 集团总裁及总裁办公会 1、集团总裁代表集团公司通过召开总裁办公会的方式行使全资子公司股东会的职权。 2、集团总裁及总裁办公会行使全资子公司股东会职权时须遵守xx公司章程及xx 董事会专门委员会章程的相关

23、规定，对于超越集团总裁审批职权范围的事项须上报xx董事会或股东大会批准。篇4：x分公司管理规章制度 x分公司管理规章制度 第一部分：行政管理制度 ? 考勤制度 1、作息时间： 上午 8:30-12:00 下午 2:306:00 周日休息，年、节休息时间由行政部另行通知。 2、在职员工每日必须签到，迟到、早退、空岗每次扣罚20元;旷工扣罚相应三倍工资。 3、病事假应提前一日报行政部及相关部门主管或经理批准，否则视为旷工，特殊情况另行处理。? 室内环境卫生管理 1、保持办公室内整洁、干净，创造良好的工作环境。 2、轮流值日制度，值日表由行政部另行安排。? 办公室形象 1、接听电话必须标准化“你好，

24、xxx”及其他礼貌用语。 2、注重个人衣着整洁，上班时间不得打赤膊、穿拖鞋、架脚等不雅行为。 3、上班时间不得在办公室打牌、下棋、吸烟及做与工作无关的事情。 4、加强团队间协作。 5、公司所订阅的各类报刊、杂志不得带出公司，阅读完毕须放回原处 ? 电话管理 1、以业务电话为主，公司不鼓励打私人电话。 2、设臵电话记录本，接听业务电话后须做好记录并通知相关人员。 3、由行政部负责收取报刊信件，并统一保管公用报刊。 第二部分：业务管理制度 ? 例会制度 1、晨会：每工作日上午8:30，由业务主管主持；内容：回顾前一日工作，安排当日工作。 2、周会：每周一晚上7：00，由办事处经理主持；内容：总结上

25、周工作，制定下周工作计划，并进行相关业务培训。 以上会议主持人必须做好会前准备工作，并做好会议记录；对于无故迟到、缺席者，视情节轻重处于1050元处罚。? 业务流程管理 ? 岗位职责 1、分公司经理职责： (1)直接对全省市场进行宏观调控;(2)确定产品发展目标及战略；配合总公司做好新产品的推广工作；(3)负责制定产品年度工作计划；(4)收集及处理市场信息，为相关政策提供依据；(5)制定各时间营业推广的目标及方案，确定营业推广的费用，并进行 效果评定；定期走访地区市场，及时发现并解决问题；(6)处理各种危机事件；(7)深入及时的了解员工的工作、生活情况，进一步给予支持、关心，使之拥有“公司是我

26、家，热爱靠大家”的观念，以增强公司内部的向心力(8)对下属进行监督、管理，同时具有罢免权。 2、业务主管的职责：(1)全面服从并支持直接上级的工作安排(2)对公司收费工作的管理；(3)执行公司制定的各项决议； (4)积压物款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节严 重将追究刑事责任。(5)保守公司秘密； ? 报告与报表制度 1、工作人员每个工作日须及时、认真并详细填写工作日程表，并在晨会时交该通路主管。 2、公司全体人员于每月25日前向上一级主管递交当月述职报告。 3、省所辖市场人员于每月25日前投稿一篇至省公司。违反以上规定者，每次扣罚10元 第三部分：费用报销标准及规定 ? 探

27、亲费(1)集团公司委派已婚人员每年准其配偶和16岁以下未成年子女1人，在一年内探亲三次。探亲期间予以报销往返火车票、汽车票、轮船三等舱票及在途期间的补助费。(2)集团公司委派未婚人员一年准其探亲一次，当地招聘已婚人员无工休。(3)当地招聘人员无工休。 注： 1、交通工具：火车、汽车、轮船三等舱。火车连续乘坐6小时以上可以选择硬卧，连续乘坐24小时以上可以选择软卧(分公司经理可自行选择飞机等相关交通工具)。2报销流程：所有费用报支由经手人交直接主管签字后至财务部经理审核并由分公司经理(或由分公司经理书面授权人员)签字确认后方可报销。 3、住宿费、交通费、电话费在标准范围内凭合法有效票据据实报支。

28、 3、以上标准建立在外出出差的基础之上。 4、手机开机时间为：8:3021:00，在此时间内若出现关、停机现象，一次扣罚10元。? 工资标准及待遇（另见附表） 第四部分：财务管理制度。 ? 分公司财务制度 1、公司财务、保管人员须每月25号盘点，并于次日作出盘点表，逾期一日罚款20元。 2、负责督促和收集各分公司的各项指标及报表。 3、为保证银行存款与企业银行存款不形成未达帐项，次月二号前出分公司报表，逾期一日，罚款30元。 4、负责协调与总公司的各项工作及物流管理。? 办事处财务制度 办事处负责人或财务人员每月25号盘点，并于次日作出盘点表，逾期一日罚款20元。 1、每月26号前出报表并传至

29、分公司，报表内容：当月销售收入、销售成本。拖延一天对财务人员处以30元罚款，负责人50元罚款。 2、各办事处必须将每日的经营费用明细表上报至分公司，逾期或未上报者，一次罚款10元，监督者如若包庇，加倍处罚。 3、送货单必须要有当事人鉴字并在送货后24小时内必须交回，拖延一天罚款10元。交单要有记录，单据丢失由当事人负责。 4、财务人员须妥善保管单据。为结款领结算单要有领、交登记，一旦单据丢失，分清责任，由责任方按结算单金额赔偿。 对大宗礼品须有入库单，出库单及领货人签字，手续不清的，追究保管员责任。 5、公司礼品用于赠送活动，办事处经理必须提前向省公司总经理出具书面活动方案(注明本次活动赠送礼

30、品的类别、数量、及活动效果)，待省公司经理许可后方可执行。活动完毕，凭商场或酒店等实际赠送数量销量表予以销帐，并上交一份至分公司财务，以便作出冲销发货的凭证。 6、消帐：各所收款项，请在相关收款单上注明本次所收款项对应的发货单号，以便财务消帐。 ? 岗位职责 财务会计职责：(1)负责财务部日常工作的管理；(2)财务工作计划的落实与实施；(3)各项费用的签阅审核；(4)督促货款的安全回笼；(5)货物调拨计划的制订； (6)对其他各部门工作的监督；(7)监督仓库及货物的管理。分公司仓库保管员职责：(1)保证用品的安全性、准确性；(2)核对入、出库发货单，保证帐实一致，如有差异必须说明造成差异的原因

31、；(3)审核相关发货单上的签名，发货单如有涂改则仓库有权不发货。(4)月末(每月25日)配合财务盘点实物，并将当月发货单装订成册，以便备查。、本规程自发布之日起生效。、本规程解释权归xx分公司。、以上如有变动，届时将以补充条款形式出现，并具有同等效力。123篇5：集团公司下属子公司管理制度 *集团有限公司 子公司管理制度 总则 第一条 为加强对*集团有限公司(以下简称集团公司)子公司的管理和控制,确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、企业内部控制基本规范等法律、法规、规范性文件以及*集团有限公司章程(以下

32、简称公司章程)规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称“子公司”系指*集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括:(一)全资子公司,即公司持有100%股权的子公司；(二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司； 1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总股权份额的50%； 2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于50%,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。 3、参股子公司按公司法及该企业公司章程等相关规章制度履行程序，也可

33、参照本制度执行。 第三条 子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置必须完善，董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理（含副职）为中级管理人员。 第死条 集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第六条 子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由 集团公司直接任命。集团公司向子公司委派或推荐高级

34、管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。 第七条 子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录,会议记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。 第八条 经理会形成决议后,应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团公司存档。 第九条 由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权,并承担相应的责任,对集团公司负责。集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营计划在子公司的具体落实,同时将子公司经营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。 第十条 集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理制度或办法,对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指

35、导、管理及监督。 人事管理 第一条 子公司人事由集团公司人力资源部归口管理。第二条 子公司应严格执行国家劳动法及有关法律和行政法规,并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度 ,本着合理合法原则，规范用工行为。 第三条 非经集团公司委派的控股子公司部门主管以上管理人员,子公司应在其任命后的2个工作日内报集团公司备案。 第四条 子公司应结合企业经济效益,参照本地区、本行业的市场薪酬水平,制订有一定竞争性的薪酬激励制度,并报集团公司备案。 第五条 子公司应按照集团公司要求,及时将以下信息上报集团公司备案:(一)年度劳动力使用计划及上年执行情况；(二)年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况；(三)部门

36、主管人员年度薪资实际发放情况；(四)在公司定员范围内,子公司的机构设置和人员编制情况；(五)子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法；(六)其他需要报备的人力资源管理相关信息。 第六条 集团公司委派到子公司的高级管理人员应维护集团公司利益,忠诚 地贯彻执行集团公司对子公司作出的各项决议和决策。 第七条 集团公司向子公司派出的高级管理人员,在经营管理中出现重大问题,给集团公司造成损失的,应承担赔偿责任和法律责任。 第八条 集团公司对子公司高层管理人员执行绩效考核机制，子公司高层管理人员每年须向集团公司人力资源部填报绩效考核表，以企业当年设定的战略经营目标为绩效考核标准。 财务管理 第一条 子

37、公司财务由集团公司财务部归口管理，财务管理制度与集团公司并轨。第二条 子公司应健全会计机构设置,并配备相应的会计人员。 第三条 集团公司对子公司的财务管理,实行集团公司财务部归口管理制度。上述归口管理的内容包括但不限于以下条款:(一)财务会计人员招聘与使用；(二)资金统一调度。除预留日常生产经营周转资金之外,剩余资金全部上划到集团银行账户； (三)财务会计岗位设置； (四)对财务会计人员的监督与考评；(五)融资行为； (六)集团公司规定的其他要求。 第四条 集团公司对子公司的财务主管(会计机构负责人)实行委派制,被派往控股子公司的财务主管(会计机构负责人)由集团公司财务部负责管理。控股子公司不

38、得违反程序更换财务主管；如确需更换的,应向集团公司报告,经集团公司同意后按程序另行委派。 第五条 子公司在银行开设账户由集团财务部统一管制。原则上一正三辅,即一个基本结算账户,三个辅助结算账户。确因经营需要增设辅助账户的,必须书面申请报集团财务部批准后方可开设。 第六条 子公司应按照集团财务部统一要求,按时上报货币资金结存状况表。 第七条 集团公司实行年度预算制度,全面预算目标每年编制一次,预算年度 与会计年度相同。子公司财务部门应按照全面预算管理规定,做好全面预算管理工作,对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理。子公司超年度预算的费用支出,要严格履行追加预算手续,报集团公司

39、经理会议审批。第八条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等,应遵循集团公司财务会计制度及其有关规定。 第九条 子公司应根据自身经营特征,按照集团公司编制合并会计报表和对外披露会计信息要求,定期报送会计报表、会计报告以及提供会计资料。其会计报表同时接受集团公司委托的注册会计师审计。财务报告分为月报、季度报告、半年度报告和年度报告。(一)每月(季度)结束后10日内向集团公司财务部报送月度(季度)财务报表及分析(包括资产负债表、损益表、财务分析报告及其他内部管理报表等)。(二)每半年度结束后15日内向集团公司财务部报送半年度财务报告(除前述财务报表、财务分析之外还应当包括

40、现金流量表、会计报表附注等)。(三)每年度结束后30日内(即每年1月30日前),向集团公司财务部报送上年度财务报告。 第十条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其它资源往来,避免发生任何非经营占用情况。因上述原因给公司造成损失的,集团公司有权依法追究相关人员的责任。本制度所述关联方为: 1、集团公司及子公司的高级管理人员。 2、集团公司及子公司的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。 3、前述1、2项人员直接或间接控制的,或担任董事、监事、高级管理人员的,除集团公司及集团公司的控股子公司以外的法人或其他组织。 第十一条 子公司应根据公司章程和财务管理制度规定,科学安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用,不得越权进行费用签批。否则,子公司财务人员有权制止并拒绝付款,制止无效的,可以直接向集团公司财务部报告。